Доброго.
Отрицательные суммы в ОСВ счет 10.04
То бишь красные.
Косяк у них глубоко и далеко.
Количество списалось, на Дебет сумма зависла.
Предлагают мне сделать бухгалтерскую операцию.
Кт 10,04 Дт 10,04.
Я что-то логики нифига в этом не вижу?
Это корректно вообще?

Откуда в ЗУП 10.04?

А ты кто чтобы сомневаться?

забавно будет если там партионка

(0) "Предлагают мне сделать бухгалтерскую операцию."

отказывайся, не твоё это

(1) Сори. Конфу забыл приписать. УПП 1,3 это.

При Кт 10,04 Дт 10,04. номенклатуры же разные ?

(3)Партионки нет РАУЗ там.

(6) В том и прикол что одинаковая.
Вот они мне для примера притащили откуда идея такая у них появилась.
https://amg63.ml/index.php/item/232-korrektirovka-oborotno-saldovoj-vedomosti-po-10-schetu-v-erp-8-3-red-2-4-3

(8) а рауз трогать не будут?еще веселее

(8) там же подразделения разные... грамотность и адекватность бухов проверял ?

Хрен с бухами.
В-общем как правильно сделать-то надо?
Я их сам запинаю, потом.

(11) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ" (ПБУ 22/2010)

(11)

1. лучший ответ и совет - в (4)
2. если есть сомнения и желание спросить решение, смотреть (4)

Есличо у меня Вышка по специальности бух.учёт, анализ и аудит, я знаю о чём говорю)

Злые вы однако.
Какая должна быть правильная проводка?

Ты занимаешься тем за что тебе потом дадут по голове.

(15) Для отражения какой хозяйственной операции?

(16) Я что дурной? Я им покажу операцию, и пусть сами делают.
(17) Была бы хозяйственная операция, было бы все понятно.
А так они в 2015г. были неверно провели документы (ГТД по импорту).
Теперь товар ушел по количеству в ноль, а суммы зависли.
Их надо закрыть.
В идеале грамотно.
буду признателен, очень признателен.

(18)Так они пусть решают куда списать

(19) У них тямы не хватает?

(20) в твоей ссылке в (8) пример неудачный, так и скажи бухам-он для другой программы.
Там отрицательное сальдо образовалось только в разрезе дополнительной аналитики по Подразделениям. Это даже не Субконто в ERP.
Хотя и там нужно убедиться было, что в оперативном учете по регистрам тоже нет остатков.

Если у вас по оперативным регистрам действительно все списалось, а в бухучете зависли суммы, то их нужно списать
ручной операцией. в Дт 91.02, как правило.

(0) Отрицательные суммы в ОСВ счет 10.04
То бишь красные.
...
Количество списалось, на Дебет сумма зависла\\\ что именно отрицательное??? Д-т 10.04 быть красным не должен, Вы же пишете что "на Дебет сумма зависла".
Если РБ (21) Вас правильно поняла, то у Вас "расходы прошлых лет".

(21)Благодарствую.
По оперативным регистрам все в ноль.
То что пример они привели неправильный, я с самого начала понял.
Но вот как оно должно быть правильно, так никто мне из них рассказать не смог.
(22)"расходы прошлых лет" - это как?

(23) так. Из отчётности должно быть понятно что это не расходы текущего года. Особенно если сумма существенная.
А что там на 10.04? Счёт то специфический.

(23) Прошлые года = года < 2019

(24) Не текущего? Т.е. за прошлый год уточнёнки подавать?

(24) По научному там должна быть тара. Но у нас там бутылка лежит, которая идет потом на линию розлива. Что с моей точки зрения ну никак на тару не тянет.
Но бухи так привыкши.

(27) бутылка ваша наверное упаковка?

(26) нет, не нужно. Я не про НУ, я про БУ

+(29) это в теории, когда собственнику реальную картину нужно видеть. С учетом у ТС не думаю что кто-то что-то смотрит и видит.

(27) Если бутылку вам возвращают, то тара, если нет - то упаковка

(29) По БУ отчётов не бывает?

(28) В бутылку наливаем продукцию. Причем продукция полуфабрикат на 21(ну тут логично), а типа крышечка, этикетка это комплектующие на 10.01 и 10.02(что тоже логично), но бутылка на 10.04, что на мой взгляд неправильно.

(31) Не возвращают. Она пластиковая.

(32) ты ж сам всё знаешь :) БУ отчетность не принято уточнять

(31) (34) хотя нет, я передумал

(33) не правильно. Очень странно что крышечки -- правильно, и даже этикеточки, а бутылочки не правильно. Кого-то обнесло :)

(21)Что не до конца осилил, у меня сумма на Дт 10.04, а предложили ручной операцией в Дт 91.02. Может Кт 91.02?

(38) Можно и Кт, без разницы

Ты хоть знаешь чем Дт от Кт отличается?

(39) "без разницы"? :))) а "Есличо у меня Вышка по специальности бух.учёт, анализ и аудит, я знаю о чём говорю)" -- заочка?

(40)Ага. Дт пишется слева, а Кт справа.

(38) нет, правда, почему не бухи говорят куда?

(38) тебе нужно "убрать" с Д-та. Так?
91.02/10

(43)Хороший вопрос. Я им его уже второй день задаю. Ну скажите? А они такая дорогая программа, а не может разобраться.

(45)Чушь несут,они отвечают за данные.Бардак

(45) Ну пусть подешевле купят - может поможет

(45)к этой дорогой программе ещё искусственный интеллект не прилагается :) насколько мне известно.

Ну да, он отдельно идет, опционально. Программист 1С называется, к сожалению в нем еще много биологических элементов которые требуют дорогого питания осталось. Не всем по карману.

(48) уже прилагается: http://catalog.mista.ru/journal/news/mir-1s/assistent-dasha-i-eshche-114-uluchsheniy-v-1s-unf-_978157/

(38) я ж, все-таки, бухгалтер по образованию дополнительному, поэтому предложила, не задумаываясь, где и какие у вас остатки)

если у вас минуса в дебете 10.04:
Д (-100)
то делаем проводку:
Д91.02 К 10.04 (-100)

(51) А если в Кредите?

(52) с кредита я бы списала проводкой-сторно
(в кредите не должно быть, счет то активный)

(53) а -100 это не сторно?

(54)нет, не сторно.
у него же по дебету уже -100 было.
сторно, это когда счет остается в том же месте, где был (дебет или кредит), а сумма с обратным знаком

Есть 2 варианта исправления ошибок:
1. сторно (самый правильный)
Было
Дт 10 К60  100
Исправляем ошибку
Дт 10 К60 -100

2. так называемая обратная проводка (ей можно списать "зависшие" суммы):
Было
СКД 10 -100
Списываем
Д91.02 К10 -100

(55) Практика без опыта пустой звук, а с такой самоуверенностью ещё и смех
https://elibrary.ru/item.asp?id=27426923

(57) Практика без опыта\\\ а это как? О_О

образование без опыта -- да, не много пользы

(58) я сам не понял))

(60) сам не понял что написал? Бывает...

Народ спасибо большое.
Очень интересная тема получилась.
Узнал много нового.

Заходи, если что (с)

(63) Да меня в основном гугл спасает. Тем более все основные темы по кругу ходят.

(64) Гугл рулит, до сих пор жалею о впустую потраченных 5 годах в институте

бухам своим гугл покажи, пусть тоже втягиваются

(57) это что? наезд? на меня? )))

(65) впустую, похоже, не только 5 лет института

(68) +пару лет ГБ

т.е. рядовым не был? А сейчас кто?