Добрый вечер.

Конфигурация 1С: Управление МФО и КПК

Подскажите пож, есть некоторый договор с контрагентом, по которому перестали
работать несколько месяцев назад. Но программа продолжает начислятт переоценку
валютных средств по этому договору.

Можно ли что то сделать, откорректировать или еще что то,
что бы переоценка больше не начислялалсь, допустим с некоторой даты?

Закрыть валютный договор, долг отразить рублевым договором.
Иначе никак, в ОСБУ обязывают валютные активы и обязательства пересчитывать в рубли.

(1) спасибо. вроде все просто.
если так сделать, то валюты не будет и значит нечего будет переоценивать.

Но
- Закрыть валютный договор - это какой то операцией или документом? как называется, что бы найти в конфе?

- долг отразить рублевым договором - это тоже каким то документом?

PS просто только столкнулся и еще плаваю.

(1) Не подскажите?

(1) для закрытия расчетов нужно сделать соответствующие проводки - а какие?

(4) соответствующие. Чтобы в итоге получилось ноль.

(5) делаем, но запускаем переоценку и снова появляется этот договор.
значит наши соответствующие не верны, поэтому и спрашиваю,
что может какие то особенные нужны.

(2) Корректировка долга есть там?

Перестали работать <> закрыли в ноль взаиморасчеты. Долг есть на конец периода?

(7) есть только проводка Дт 60313 - Кр 71511 на сумму переоценки
и запись парных счетов 6031497800000001 - 6031397800000000001 на эту же сумму

получается не все записи внесли?
нужны еще регистры?

Нужны какие то
Взаиморасчеты ...

??

Нет тех, кто работает с МФО?

Только с семёрки? В 8ке, если есть возможность, модно сначала все в регистрах отобразить, а пом уж бухам проводки нарисовать... Смотри движения регистров у документов, связанных с открытием валютного договора, и закрывай сначала их. Там ещё и дисконтирование денежных потоков нарисоваться могло каким нибудь регламентом.
З.Ы. Конфигураций под ЕПС много, а да ещё каждому пытались кастомизацию продать.

(12) Это восьмерка.

Попробую пояснить ситуацию.

1 формирую ОСВ по 60313. Видно, что по договору висит остаток, а по нему закончили работу - https://yadi.sk/i/_k6M9cyuXPiYzw


2 я получаю запросом остатки и вижу что по счету аналитического учета 60313978000000000000 есть 1336,68

ВЫБРАТЬ
       1 КАК НомерСтроки,
       БНФОСчетаАналитическогоУчета.Ссылка КАК СчетАналитическогоУчета
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСчетов
ИЗ
       Справочник.БНФОСчетаАналитическогоУчета КАК БНФОСчетаАналитическогоУчета
ГДЕ
       БНФОСчетаАналитическогоУчета.Ссылка = &Ссылка
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
       БанковскийОстатки.Счет КАК Счет,
       БанковскийОстатки.СчетАналитическогоУчета КАК СчетАналитическогоУчета,
       БанковскийОстатки.Субконто1 КАК Субконто1,
       БанковскийОстатки.Субконто2 КАК Субконто2,
       БанковскийОстатки.Субконто3 КАК Субконто3,
       БанковскийОстатки.Организация КАК Организация,
       БанковскийОстатки.Валюта КАК Валюта,
       БанковскийОстатки.Подразделение КАК Подразделение,
       БанковскийОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток
ИЗ
       РегистрБухгалтерии.БНФОБанковский.Остатки(
                       ,
                       ,
                       ,
                       Организация = &Организация
                               И СчетАналитическогоУчета В
                                       (ВЫБРАТЬ
                                               ТаблицаСчетов.СчетАналитическогоУчета
                                       ИЗ
                                               ТаблицаСчетов КАК ТаблицаСчетов)) КАК БанковскийОстатки


3 далее делается мемориальнй ордер и теперь ОСВ показывает следующее, а мой запрос говорит что по 60313978000000000000 есть -1880,16
https://yadi.sk/i/t3yEJPF-SjzVhQ
https://yadi.sk/i/uDPlHkAtWqnH-A


4 далее выполняем регламентную операцию "Переоценка валютных средств" и видим ОСВ, а запрос показывает 1336,68
https://yadi.sk/i/nIVjxNVnBD-pmw
https://yadi.sk/i/eqFDLoe8bgVjww



То есть все вернулось обратно.
Я думаю, что проблема в том, что изначально есть остаток по счету аналитического учета. А вот как его скорректировать не могу понять.

Спасибо всем. Все решилось. Тема закрыта.