Доброго времени суток.
Конфигурация 1С УПП для Украины.

Сейчас при начислении больничных и сумма выплаты и НДФЛ падают на 663 счет при оформлении документа "отражение зарплаты в регл.учете" Нужно, чтобы выплата так и осталась на 663 счете, а НДФЛ легла на 661.
Больничных получается два - один за счет предприятия до 5 дней, второй за счет ФСС. Один попадает в статью оплаты больничных, второй в оплату труда.
Собственно, более-менее с настройками я разобрался. В документе начисления зарплаты НДФЛ у меня разбивается. В отражении зарплаты в НДФЛ тоже разбивается и стоит счет Дт 661 у каждого. Но при формировании проводок в этом же документе я получаю одну строку общей суммой НДФЛ со статьей оплаты больничных и на 663 счет.

Может кто-то сталкивался. Возможно где-то что-то не до настроил, или может вообще так сделать нельзя без допиливания конфигурации?

На Украине платят зарплату?

Что-то мне подсказывает, что дело тут в настройках удержания.

(1) Удержания рассчитываются верно. Тут вопрос именно в НДФЛ.

(2) А что, для Украины особые правила по учету зарплаты и больничных на отдельных счетах бухучета? Просто интересно. У нас всё на одном 70 счете.

(2) в бухгалтерии двойная запись, два счета должно быть.

то есть дебет 663 кредит 661

А вообще, вы хотите странного. Ибо НДФЛ платится из средств работника, соответственно если у вас начисления разделены по счетам (нечто подобное есть у наших бюджетников), то и удерживать НДФЛ надо именно с этих начислений при их фактической выплате. В России так, по крайней мере.

(4) Если я в ручную устанавливаю такие значения во вкладке НДФЛ отражения зарплаты, то при перезаполнении проводок ничего не меняется.
Ну а вообще у меня два счета Дт 661 и Кт 6411.

(5) Я не совсем понимаю, зачем это надо. Я не бухгалтер. Просто стоит такая задач.
НДФЛ удерживается с этих начислений. Например больничный 1000 р из которых, допустим 850 к выплате и 150 НДФЛ. Сейчас полностью 1000 р падает на 663 счет, одним числом. А нужно, чтобы 850 пошло на 663, а 150 на 661.

(6) С учетом того, что украинский план счетов тут знает мало кто, лучше пишите расшифровку наименований этих счетов.. а то мало кто вам поможет

Странно все же.
Разве налог делится по видам начислений (или источников), с которых он берется?

Судя по (7) если сотрудник получает ЗП и больничные в одном месяце, то картинка должна быть примерно такая:

Оклад 100
Надбавка 30
Больничный за счет предприятия
Больничный за счет ФСС

НДФЛ с Оклад + Надбавка + Больничный за счет предприятия по одной проводке
НДФЛ с Больничный за счет ФСС по другой проводке

Я правильно понимаю логику украинского налогообложения?

Ну раз на украине несколько видов НДФЛ, то и заводить надо несколько вариантов удержаний, с разной налогооблагаемой базой.

(8) Да, в принципе неважно какие именно там счета. Я то могу поставить любые. Вопрос в том, как вывести НДФЛ на отдельный счет из больничного.

(9) У нас не совсем украина. И у нас все больничные идут на один счет вместе с НДФЛ. А нужно чтобы больничные так и остались на этом счету. А НДФЛ ушел на другой.

(11) везде так. сначала всё идет на один счет. потом часть с этого счета уже уходит на ндфл. Там 2 строчки должно быть.

(11) Под счетом вы понимаете счет затрат или счет зарплаты? В любом случае вы хотите странного, даже если и не совсем Украина. НДФЛ платит работник из своих доходов, а не работодатель.

(12) Т.е. стандартными настройками сделать так, чтобы после проведения документа "отражение зарплаты в регл.учете" больничные за вычетом НДФЛ легли на один счет, а сам НДФЛ на другой нельзя? Только допиливать конфигурацию?

(13) Обычный счет бухгалтерского учета из Плана счетов. Так работник и будет платить НДФЛ из своих доходов. Для работника не изменится ничего.

(15) если вы сделаете "больничные за вычетом НДФЛ ", вас закатают в асфальт с вашими идеями. Больничный в отчетности должен проходить полностью. Это алименты за вычетом, там да.

(15) Еще раз - это счет, которым финансируется зарплата, или на который начисляется зарплата?

(17) 661 - это Расчеты по заработной плате, 663 - Расчеты по другим выплатам. И нужно, чтобы НДФЛ попало не в "расчеты по другим выплатам", а "расчеты по заработной плате". А чистый больничный, так и остался в "расчетах по другим выплатам".

(18) тогда у вас будут нарушения в отчетности. Потому что отчетность по больничным берется со счета 663. А у вас там больничный будет не полностью, суммы будут неправильные и бухгалтера вас закатают в асфальт за вашу такую самодеятельность.

(18) а НДФЛ не должен быть в Расчетах по зарплате, он должен быть на своем счете, который называется НДФЛ.

(18) вот вам надо. Счет 641


Счет 64 предназначeн для обобщeния инфоpмации о расчетах прeдприятия по всем видам платeжей в бюджeт, включая налоги с работников прeдприятия, и по финансовым санкциям, взыскиваeмым в доход бюджeта. На этом счете такжe обобщается информация о другиx расчетах с бюджетом, в чаcтности по субсидиям, дотациям и дpугим ассигнованиям.

Порядок взимания таких платeжей регулируется действующим законодатeльством.

Дополнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"

По крeдиту счета 64 «Расчeты по налогам и платежам» отражаются начислeнные платежи в бюджет, по дeбету — подлежащие возмeщению из бюджeта налоги, их уплата, списаниe и т.п.


Счет 64 имeeт следующие субсчeта:

641 «Расчeты пo налогам»;

642 «Расчeты по обязатeльным платeжам»;

643 «Налоговыe обязательства»;

644 «Налоговый крeдит».


На субсчeте 641 «Расчеты по налогам» вeдется учет налогов, которыe начисляются и уплачиваются в соотвeтствии с дeйствующим законодатeльством (налог на прибыль, налог нa добавленную стоимость, другиe налоги).

(19) Это и есть хотелка бухгалтеров. Если честно, суть я не совсем уловил, зачем это нужно.
Но все верно. У нас есть субсчет 6411. Блин, я уже сам запутался.
Допустим в месяце был больничный, которых в программе выходит два - до 5 дней и после 5 дней.
После проведения отражения зарплаты получаю такие проводки:
Вся сумма НДФЛ (оба больничных и ЗП) падает счет ДТ 661. Сюда же на КТ 661 падает сумма к выплате.
На КТ 663 1с пишет две записи полную сумму по первому и по второму больничному. В эти суммы включен НДФЛ.

Так вот, нужно, чтобы на 661 упала НДФЛ только с зарплаты, а на 663 упала чистая сумма к выплате за вычетом НДФЛ.

А проводка у меня есть на сумму НДФЛ - Счет ДТ 661 - Счет КТ 6411.

Хотя как по мне как-то нелогично получается.

перевожу на русский. у него сейчас типо  так:
Дт 20 кт 70 - начислена зарплата
Дт 20 кт 73 - начислен больничный
Дь 70 Кт 68 - удержан НДФЛ

И!! На самом деле господину-товарищу-автору надо, чтобы появилась проводка Дт 73 Кт 68 - удержан НДФЛ с больничных!

А он вместо этого хочет сделать
Дт 20 Кт 73 - начислена сумма больничный без НДФЛ
Дт 20 Кт 70 начислена сумма, равная НДФЛ с больничного

т.е. вместо того, чобы делать две проводки по кредиту 68, он наоборот, сначала хочет "саккумулировать НДФЛ" на 70, а потом сделать одну проводку - Дт 70 кт 68.

через ж о п у, как обычно.

(22) ты в (0) и в (22) говоришь совершенно противоположные вещи. В (0) тебе "Нужно, чтобы НДФЛ легла на 661. "
а в (22) у тебя "Вся сумма НДФЛ падает счет ДТ 661".
ровно то, что ты и требуешь в (0) :))))
и как прикажешь это понимать?


Так что уж будь любезен, выплюнь жвачку изо рта и СКАЖИ ВНЯТНО.

(5) +100500
В бюджетке именно так и есть:
счет 302.11 - расчеты по заработной плате (аналог 70)
счет 302.66 - расчеты по пособиям (ммм... аналога нет, условно 73)
счет 303.01 - расчеты по НДФЛ (аналог 68.01)
счет 109.61 - себестоимость (аналог 20)

и, соответственно, в бюджетке 4 проводки

Дт 109.61 - кт 302.11 - начислена зарплата
Дт 302.11 - Кт 303.01 - удержан НДФЛ с зарплаты
Дт 109.61 - Кт 302.66 - начислены пособия (по временной нетрудоспособности)
Дт 302.66 - Кт 303.01 - удержан НДФЛ с пособий


Заменяем счета на украинские, суть от этого не меняется. Подумаешь, номера другие.

Ну в принципе нечто подобное мне и нужно. Можно ли это настроить стандартными средствами? Нигде не нашел.

(25) Ну в принципе нечто подобное мне и нужно. Можно ли это настроить стандартными средствами? Нигде не нашел.

(25) Разбить НДФЛ на зарплату и больничные.

(27) Не зная специфику украинской УПП, тяжело что-либо говорить конкретное.
В российской ЗиК для бюджетников - да, настраивается, но это ж совсем другая программа.

(28) Встречный вопрос. Сейчас я тебе покажу пример с вариантом, как хочется, и еще двумя граничными вариантами, и задам вопрос, а ты его дословно передай своим бухам.
Пример
Дано
- начислили зарплату 1000 руб. больничный - 1000 руб.

вариант 1
-удержали НДФЛ из зарплаты 150 руб., на руки перечислили зарплату 850 руб., в налоговую 150 руб.
-удержали НДФЛ с больничного 150 руб, на руки перечислили больничного 850 руб., в налоговую 150 руб.
-в налоговую перечислили всего 150+150 =300 руб.
результат варианта 1: сотрудник получил 1700 руб., налоговая получила 300 руб., из источника "зарплата" всего перечислено 1000 руб., из источника "больничные" всего перечислено 1000 руб. (то есть сколько начислили по источникам, столько и перечислили).

вариант 2
-удержали НДФЛ из зарплаты 300 руб., на руки перечислили зарплату 700 руб., в налоговую 300 руб.
-удержали НДФЛ с больничного 0 руб, на руки перечислили больничного 1000 руб., в налоговую 0 руб.
-в налоговую перечислили всего 300+0 =300 руб.
результат варианта 2: сотрудник получил 1700 руб., налоговая получила 300 руб., из источника "зарплата" всего перечислено 1000 руб., из источника "больничные" всего перечислено 1000 руб. (то есть сколько начислили по источникам, столько и перечислили).

вариант 3
-удержали НДФЛ из зарплаты 0 руб., на руки перечислили зарплату 1000 руб., в налоговую 0 руб.
-удержали НДФЛ с больничного 300 руб, на руки перечислили больничного 700 руб., в налоговую 300 руб.
-в налоговую перечислили всего 0+300 =300 руб.
результат варианта 3: сотрудник получил 1700 руб., налоговая получила 300 руб., из источника "зарплата" всего перечислено 1000 руб., из источника "больничные" всего перечислено 1000 руб. (то есть сколько начислили по источникам, столько и перечислили).

Чем результат варианта_1 отличается от результата варианта_2 и от результата варианта_3?


ps: и таки да, тут таки есть подводные камни :)

(29) Собственно, суть, как я понял более детализировать учет. Т.е. увидеть налоги с больничных, которые сейчас не видны. Там еще нужно будет мне переписывать расчетный лист, чтобы помимо долга за предприятием, появился долг за ФСС.
На данный момент, как я понял, налог с больничных проблематично увидеть, поскольку он учитывается вместе с ЗП. В принципе ничего не меняется. Просто вся сумма корреспондировалась на 6411 с 661 счета. А теперь часть с 661 и часть с 663.

В принципе суть настройки я понял. Я добавил 2 новых "Дохода НДФЛ" для больничного за счет ФСС и предприятия. В основных начислениях для каждого больничного указал их в качестве вида дохода НДФЛ и теперь во вкладке НДФЛ в начислении зарплаты и отражении зарплаты у меня все разбивается.

Но теперь встал вопрос со счетом. не пойму как изменить НДФЛ счет для больничных. Сейчас программа разбивается сумму, но все идет на счет 661. А нужно только ЗП на 661, а больничные на 663. Если так сделать, бухов вроде бы все устраивает.

(29) Спасибо за помощь. Добавил в способ отражения зарплаты еще одну запись 663/6411 и указал ее в Доходах НДФЛ. Больничный и зарплата разделились.