Здравствуйте! При расчете себестоимости, по одной ном. позиции сумма по дебету <> сумме по кредиту ( копейки разница ) . Подскажите, куда копать

Счет 20.02

ап

А что ты хочешь раскопать?

https://pastenow.ru/23938f78b49875a82f92b98d9340a8d4

Нужно посмотреть по карточке счета по расшифровке суммы.

Вообще, как пример, не закрывшееся сальдо может быть, если сумма проводки по дебету изменилась после того, как кредитовый оборот уже записан. Точно никто первичные документы не дергал? И если будешь это перепроводить (на копии?) удали/сними операции по закрытию месяца, которые откроются через расшифровку-карточку счета и перепроведи сами документы пользователей. Есть вероятность, что сумма этих документов изменится на указанные копейки и закрытие сойется в ноль.

Прибыль за 9 месяцев... Наверняка у вас там пользователи в заднем числе гуляют.

(6) Спасибо Вам большое

(5) Перепровел, месяц закрыл, ничего не изменилось

ведомость по учепу МПЗ показала --- остаток - разница дт и кт, отсюда и себестоимость считается криво.

по одному документу количствопо номенклатуре не попадает на счет 20.02. перепроверил проводки, движения по регистрам все норм

но сумма не засчитывается в отчете ведомость по учепу МПЗ. По оборотке норм

(10) (11) что то у вас эти 2 предложения противоречат друг другу. Так где норм в регистрах или оборотке? Какой документ некорректный?
Из косяков УПП и РАУЗ по стоимости есть в документе Поступление доп.расходов - если сумму доп.расхода непосредственно не распределять по позициям, то иногда возникают расхождения в копейки между регистрами РАУЗ и обороткой (по разному округляет). Проверьте нет ли у вас таких документов

норм я про количество общее см.(4)
в ведомости МПЗ -остаток

минусовой

ручки загребучки

(15) это да (

(16) я о ручных корректировках,операциях и подобных вещах

(17) Спасибо

проверю сейчас

(19) А что до формирования карточки счета (расшифровку из оборотки по ячейке с суммой) дело так и не дошло?
Любая проводка в бухрегистре идет с регистратором и по карточке ты увидел бы все подробности в первый же момент после ее получения.

В документе Передача товаров по номенклатуре была ошибка счет указан 21 а не 20.02..Рукалицо

Спасибо за помощь. Тема закрыта.