https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c53a798cac8a8b039488b2c2eacea434

По контрагенту сальдо на начало 324634,80 руб
Но в разрезе субконто видно что сумма всего лишь 44614,25 руб

Как так может быть???

Там можно сворачивать группировки.

(1) не, я теоретически не понимаю. Вот объясню иначе: есть счет 19.04. На нем дебетовый остаток 324 634,80 на 01.12.2019.
У счета 19.04 есть 3 субконто. Значит сумма на остатке 324 634,80  должна висеть на этих субконто, но осв говорит что только 44614,25 висит на субконто,   а остальная сумма без субконто. Как так?

(2) ТИИ поможет, делал?

(2) Такое ощущение, что в прошлом периоде умудрились сделать проводки без указания субконто с.ф. Т.е. в таблице субконто записи нет совсем (а не пустое значение).

(3) да база за 100 гб... не могу я ТИИ сделать... (4) А как подправить?

(5) найти документы с такими проводками и или перепровести или поправить движения обработками.

(5) как подправить?

С помощью этого - http://catalog.mista.ru/public/1148094/

А что в регистре все ок?

(8) вот, взгляни плиз:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=65805fe1a6d5679a144267c7efadc5ab

там видно что у первых двух строк последнего субконто почему то вообще нет..

(9) Я тебе о регистре,кажись называет раздельный учет.Это накопления,а не проводки.

(4) причем тут отсутствие субконто?

(5) 100 Гб мешает сделать ТИИ? О_О
Поставь только 2 галочки, и сделай его, будь мужиком!

(4)  вот взгляни плиз (9) если я перепровожу этот поступление (на копии базы) - то все ок становится.. прикол только в том, что в рабочей базе это пту в закрытом периоде и перепровести его не дадут....

(12) Значит, его нужно или перепровести, или руками поправить, или забить на ОСВ.

(12) можно обработиной вкорячить набор записей регистра

(11) >> причем тут отсутствие субконто?
Именно в этом проблема

>> 100 Гб мешает сделать ТИИ? О_О
Два косяка исправятся, тысяча велезет. Он потом это не разгребёт.

(12)>> не дадут...
А ты там кто? Не дают - пусть сами исправляют. Можно движения из копии перенести.

(15) Можно движения из копии перенести - именно к этому и пришел) Обработкой выгрузка загрузка xml перенесу этот документ вместе с движениями и все будет ок.

Спасибо всем большое кто откликнулся! всех с наступающим)