При проведении документа "Списание с р/с" по счету 60.01 в проводках ставятся старые документы расчетов, которые давно уже закрыты.
и вместо 60.02 ставится 60.01 автоматически.

на копии запустила ТиИ, смотрю конфигуратор- неправильно формируется таблица задолженности,
может у кого была подобная ситуация,подскажите пути решения.

ВЫБРАТЬ
    ВложенныйЗапрос.СчетРасчетов КАК СчетРасчетов,
    ВложенныйЗапрос.Контрагент КАК Контрагент,
    ВложенныйЗапрос.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    ВложенныйЗапрос.ДокументРасчетов КАК ДокументРасчетов,
    ВложенныйЗапрос.Валюта КАК Валюта,
    ВложенныйЗапрос.Подразделение КАК Подразделение,
    ВложенныйЗапрос.СуммаВзаиморасчетов КАК СуммаВзаиморасчетов,
    ВложенныйЗапрос.СуммаВзаиморасчетов КАК ОстатокВзаиморасчетов,
    ВложенныйЗапрос.СуммаБУ КАК СуммаБУ,
    ВложенныйЗапрос.СуммаНУ КАК СуммаНУ
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        Остатки.Счет КАК СчетРасчетов,
        Остатки.Субконто1 КАК Контрагент,
        Остатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
        Остатки.Субконто3 КАК ДокументРасчетов,
        ЕСТЬNULL(Остатки.Валюта, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка)) КАК Валюта,
        ЕСТЬNULL(Остатки.Подразделение, &ПустоеПодразделение) КАК Подразделение,
        ВЫБОР
            КОГДА Остатки.Счет.Валютный
                ТОГДА Остатки.ВалютнаяСуммаОстаток * &Множитель
            ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстаток * &Множитель
        КОНЕЦ КАК СуммаВзаиморасчетов,
        Остатки.СуммаОстаток * &Множитель КАК СуммаБУ,
        ЕСТЬNULL(Остатки.СуммаНУОстаток, 0) * &Множитель КАК СуммаНУ
    ИЗ
        РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
                &МоментВремениОстатков,
                Счет В (&СчетаРасчетовПоДокументам),
                &ВидыСубконтоРасчетов,
                Организация = &Организация
                    И Субконто1 В (&Контрагенты)
                    И Субконто2 В (&Договоры)) КАК Остатки
    ГДЕ
        ВЫБОР
                КОГДА Остатки.Счет.Валютный
                    ТОГДА Остатки.ВалютнаяСуммаОстаток * &Множитель
                ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстаток * &Множитель
            КОНЕЦ > 0
    
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    
    ВЫБРАТЬ
        Остатки.Счет,
        Остатки.Субконто1,
        Остатки.Субконто2,
        НЕОПРЕДЕЛЕНО,
        ЕСТЬNULL(Остатки.Валюта, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка)),
        ЕСТЬNULL(Остатки.Подразделение, &ПустоеПодразделение),
        ВЫБОР
            КОГДА Остатки.Счет.Валютный
                ТОГДА Остатки.ВалютнаяСуммаОстаток * &Множитель
            ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстаток * &Множитель
        КОНЕЦ,
        Остатки.СуммаОстаток * &Множитель,
        ЕСТЬNULL(Остатки.СуммаНУОстаток, 0) * &Множитель
    ИЗ
        РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
                &МоментВремениОстатков,
                Счет В (&СчетаКонтрагентыДоговоры),
                &ВидыСубконтоКонтрагентыДоговоры,
                Организация = &Организация
                    И Субконто1 В (&Контрагенты)
                    И Субконто2 В (&Договоры)) КАК Остатки
    ГДЕ
        ВЫБОР
                КОГДА Остатки.Счет.Валютный
                    ТОГДА Остатки.ВалютнаяСуммаОстаток * &Множитель
                ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстаток * &Множитель
            КОНЕЦ > 0) КАК ВложенныйЗапрос

выполни запрос
выбрать *
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, Счет = &Счет И Субконто1 В (&Контрагенты) )
и посмотри нет ли пересорта

(1) Благодарю за совет , есть остатки по закрытым документах. хотя файтически данные документы закрыты. Как в этом случае быть

(2) перераспределить остатки на новые открытые документы

(3) а пересчет итогов не поможет ?, не в ручную же перераспределять документы

(0) попытка поработать?
(4) а вопрос задаётся до того, как это сделано?

(4) [а пересчет итогов не поможет ?]
нет
только чуткие женские пальчики, написавшиеся обработку =)

(6) не смешно

(4) Если бы пересчет итого исправлял косяки учета, ммм....

Вы сегодня так серьёзны

(2) "есть остатки по закрытым документах. хотя файтически данные документы закрыты."
если бы были фактически закрыты, то у вас не висели бы остатки по закрытым документам.

(9)(10) остатки убрать, помог пересчет итогов

сила форума, да пребудет с тобой!