В КА 2.4 есть документ "Приобретение услуг и прочих активов", который делает проводки 19.03-60.01, 44.01-60.01 и после закрытия месяца 41.01-44.01.
И бухгалтера все устраивает. Я настраиваю обмен с БП 3.0. Этот документ "Приобретение услуг и прочих активов" через универсальный обмен данными превращается в документ "Поступление доп. расходов", который делаем проводки 41.01-60.01 и 19.04-60.01. Бухгалтера это не устраивает, она утверждает, что какие проводки в Комплексной, такие же должны быть и в Бухгалтерии. И тут я что-то не пойму где верный выход. Начинаю читать про документ "Поступление доп. расходов" и выясняю, что он такие проводки и должен делать, то есть увеличивать себестоимость товара. Если предположить что в обмене что-то не так, то как это изменить? какие то настройки учетной политики? или сам обмен править? В каком тут направление правильное решение искать?

Это отличия 2-х разных конфигураций. Принять как данность и ничего с этим не делать

мне даже интересно, а зачем вам и там и там проводки

(2) на КА 2.4 висит CRM + плюс отраслевое решение по телефонии, + куча доработок + она не обновлялась 2 года. А отчетность как-то надо сдавать, а обновлять эту базу - весьма затруднительно. Соответственно, было предложено перенести остатки на начало года и наладить обмен. Остатки перенесли - а вот с обменом возникли трудности описанные выше.
(1) даже не знаю, как это объяснить бухгалтеру, если честно..

(3) Странно, что твоего буха не смущает разный план счетов и разные субконто. Начни с этого)))

(0) Нельзя сравнивать проводки в разных конфигурациях. Либо допилите, чтобы он переливался иначе. Там в обмене где-то в обработчике выбор ПКО для конвертации "Приобретение услуг и прочих активов" происходит, в результате чего обмен решает, либо ПТиУ выгружать, либо ПДР.

(3) >> даже не знаю, как это объяснить бухгалтеру, если честно..

Это вы еще до закрытия месяца, взаиморасчетов и прочего не дошли. Там то различий будет больше. Если "выключить" регл. учет в КА, то ничего сравнивать будет не нужно. =))

(0) [И тут я что-то не пойму где верный выход]
в данном случае убедить ГБ, что ей не нужны лишние обороты,
она же не требует переноса движений при закрытии периода

(4) а где же он разный... вот сравнил план счетов 19.03, 44.01 и 41.01 все одинаково. Да, в БП еще есть третье субконто на счетах - но оно вроде как тут не влияет на ситуацию
(5) догадывался что после закрытия точно будет разница, но бухгалтер пока не смог убедить, ибо только сейчас вы меня начинаете "просветлять".
Я могу подправить в  ПКО чтобы ПТиУ было..если конечно правила КД 3.0 там этот вариант вообще продумывали... Но разве ПТиУ сможет сделать такие проводки: 19.03-60.01, 44.01-60.01, 41.01-44.01?
(7) допустим я ей это скажу, а она мне скажет: "ок, но услуги на 44.01 все равно должны отразиться" - что ответить ей? что это при закрытии месяца произойдет? (кстати, закрыл месяц в БП, что-то на 44.01 сфомировались проводки, наверное, что-то не так сделал)

(0) ты предлагаешь форуму за тебя прописать архитектуру обмена и допущения?

(8) Сказать, что будет так и сделать по-другому настройками невозможно. Если переписывать БП, то в какой-то момент она превратится в тыкву как ваша КА.

(8) >>Но разве ПТиУ сможет сделать такие проводки: 19.03-60.01, 44.01-60.01, 41.01-44.01?

Я что-то невнимательно первый раз прочел. Нет, Бух 3 так не сделает, в (7) правы, "лишний" оборот в КА т.к. там другой подход.

(9) не-не. в (8) постарался задать конкретные вопросы, чтобы у меня было верное представление, как стоит делать, а как нет, опираясь на опыт людей, которые мне здесь помогают советом.
(11) спасибо. Я нашел место в правилах, где идет определение как переносить: ПТиУ или Поступление доп расходов.. но как вы написали, это мне не поможет.
А чем грозит то, что на 44.01 не будут формироваться проводки как в комплексной, с точки зрения бухучета?
(7) спасибо, услышал. Подозреваю, что бух может настаивать на том, что верные проводки именно в КА. Что тут делать? попросить ее тогда симитировать тестовый документ в БП, который сформирует аналогичные проводки? Если у нее это не получится, то значит, бухучет в КА не единственно верный. А если получится, то править правила переноса и  писать постобработки переноса при необходимости. Верно понимаю?

(12) у теб яйца отваляться спросить ГБ ?

(13) спасибо, доходчиво) уже все к этому подошло.

(13) ты всегда краток и лаконичен

(15) т.е. лапидарен

(16) а разница?