Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП закрытие 23 на 91
,
0 lero4ka23
 
27.07.20
07:25
Организация оказывала услуги по помывке цистерн, Водоснабжение и водоотведение отнесли на 23 счет. Бухгалтер хочет, чтобы расчетом себестоимости 23 закрылся на 91. Подскажите это вообще реально настроить?
1 ink-nsk
 
27.07.20
07:49
Какой приз тому кто угадает конфигурацию?
2 lero4ka23
 
27.07.20
07:53
(1) в заголовке написана какая конфа
3 ink-nsk
 
27.07.20
08:01
(2) Ага, тупанул.
Подозреваю, что в документе Оказание услуг производственного характера (типа что-то) Указать счет реализации 91, а там же по моему счет затрат.

Это на вскидку по памяти. Давно это было.
4 ILM
 
гуру
27.07.20
08:15
(3) Не прокатит, так как будет услуга и спишется на неё, прогонится через 20-ку и уйдет на 90-й в выручку.
(0) Требования-накладной будет достаточно, но придется ввести статью затрат "Прочие производственные расходы" и аналитику вид расходов.
5 lero4ka23
 
27.07.20
08:22
(4) у нас есть документ ПТиУ где номенклатура  Водоснабжение и водоотведение относится на 23.01, потом получается просто вводим ТН и всё?
6 ink-nsk
 
27.07.20
08:24
(4) Должно прокатить, правда там была партионка.
Контора оказывала типа услуги произ.характера. И так хотел гл.бух, чтобы была 20ка и 23 счета.
И если я правильно помню, то девченки периодически в документа УПХ счет затрат ставили 23 и 23 закрывался на реализацию на прямую.
У меня нет под рукой УППшки посмотреть.
7 vde69
 
27.07.20
08:27
Во первых посмотри настройки директ кост по этому счету и статья, там надо настроить исключение...
8 ILM
 
гуру
27.07.20
08:30
(5) Да, и стоимость сразу уйдет с 23 на 91й.
Хотя аудиторы сделают замечание, так как на 90-й будет правильнее. Но это зависит от вашей учетной политики.
(6) Тут разговор про 91-й счет, а не 20-й и 23-й. Хотят отнести на "счет прочих расходов и доходов" это их право, главное чтобы мытьё цистерн не было основным видом деятельности организации. А так в УПП можно любой вид затрат преобразовать в другой с помощью Требования накладной, Корректировки НЗП и Корректировки прочих затрат.
Правильнее было бы выпустить услугу, на неё списать ТМЦ и прочие затраты, получить себестоимость услуги и выручку на 90-м.  Хотя иногда проще всё "похерить в куче" на 91-м и не заморачиваться с документами выпуска услуг и  себестоимости.
9 ink-nsk
 
27.07.20
08:41
(8) Повторю для упертых, Акт об оказании производственных услуг. Там счет 91 ставишь, и счет затрат 23. А далее волшебство.

ПТиУ отнесет затраты на 23 счет и ка они ТН попадут на 91? Корректировки - это ручное зактырие.
Я же говорю про автоматическое распределение затрат на услуги производственного характера.

91 у автора - потому что видимо не относится к основному виду деятельности.
10 lero4ka23
 
27.07.20
08:45
(9) да вы правы основной вид деятельности производство молочной продукции
11 lero4ka23
 
27.07.20
08:47
(9) но и актом об оказании ничего не выходит
12 lero4ka23
 
27.07.20
08:47
(11) сейчас еще раз перепроверю, проведу р/с посмотрим
13 ink-nsk
 
27.07.20
08:52
(11) Номенклатурную группу посмотри, должно быть одинаковое. Куда затраты положили и кто оказал.
не получится я посмотрю внимательно.
Я в 2008 году эту схему настраивал, в 2017 они её еще пользовались.
14 lero4ka23
 
27.07.20
09:03
всё бухгалтер сказала хочу на 90, видимо подумала хорошо, получается теперь оформлять через отчет производства за смену
15 ILM
 
гуру
27.07.20
09:11
(14) Можно и ОПЗС, можно Актом об оказании ПУ. Так и не понял до конца вашей цепочки затрат.
Вы услугу помывки цистерн отдельно продаёте?
Или вычитаете из стоимости поставки продукции?
16 lero4ka23
 
27.07.20
09:20
(15) к выпуску продукции оказание данной услуги не имеет отношения.
сделали документ  ПТиУ там нам поступили водоснабжение от водоканала на 23 счет. теперь как то эту сумму нужно закрыть. Вот бух сказал теперь на 90 надо как то, вопрос как.
17 lero4ka23
 
27.07.20
09:24
18 ILM
 
гуру
27.07.20
09:26
(16) Настройте способ распределения этой статьи затрат, так как считаете нужным. Вы всё равно должны списать их на продукцию, на услугу, на другую статью затрат.
19 vde69
 
27.07.20
09:39
(18) это уже предлогали 😁
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс