Организация оказывала услуги по помывке цистерн, Водоснабжение и водоотведение отнесли на 23 счет. Бухгалтер хочет, чтобы расчетом себестоимости 23 закрылся на 91. Подскажите это вообще реально настроить?

Какой приз тому кто угадает конфигурацию?

(1) в заголовке написана какая конфа

(2) Ага, тупанул.
Подозреваю, что в документе Оказание услуг производственного характера (типа что-то) Указать счет реализации 91, а там же по моему счет затрат.

Это на вскидку по памяти. Давно это было.

(3) Не прокатит, так как будет услуга и спишется на неё, прогонится через 20-ку и уйдет на 90-й в выручку.
(0) Требования-накладной будет достаточно, но придется ввести статью затрат "Прочие производственные расходы" и аналитику вид расходов.

(4) у нас есть документ ПТиУ где номенклатура  Водоснабжение и водоотведение относится на 23.01, потом получается просто вводим ТН и всё?

(4) Должно прокатить, правда там была партионка.
Контора оказывала типа услуги произ.характера. И так хотел гл.бух, чтобы была 20ка и 23 счета.
И если я правильно помню, то девченки периодически в документа УПХ счет затрат ставили 23 и 23 закрывался на реализацию на прямую.
У меня нет под рукой УППшки посмотреть.

Во первых посмотри настройки директ кост по этому счету и статья, там надо настроить исключение...

(5) Да, и стоимость сразу уйдет с 23 на 91й.
Хотя аудиторы сделают замечание, так как на 90-й будет правильнее. Но это зависит от вашей учетной политики.
(6) Тут разговор про 91-й счет, а не 20-й и 23-й. Хотят отнести на "счет прочих расходов и доходов" это их право, главное чтобы мытьё цистерн не было основным видом деятельности организации. А так в УПП можно любой вид затрат преобразовать в другой с помощью Требования накладной, Корректировки НЗП и Корректировки прочих затрат.
Правильнее было бы выпустить услугу, на неё списать ТМЦ и прочие затраты, получить себестоимость услуги и выручку на 90-м.  Хотя иногда проще всё "похерить в куче" на 91-м и не заморачиваться с документами выпуска услуг и  себестоимости.

(8) Повторю для упертых, Акт об оказании производственных услуг. Там счет 91 ставишь, и счет затрат 23. А далее волшебство.

ПТиУ отнесет затраты на 23 счет и ка они ТН попадут на 91? Корректировки - это ручное зактырие.
Я же говорю про автоматическое распределение затрат на услуги производственного характера.

91 у автора - потому что видимо не относится к основному виду деятельности.

(9) да вы правы основной вид деятельности производство молочной продукции

(9) но и актом об оказании ничего не выходит

(11) сейчас еще раз перепроверю, проведу р/с посмотрим

(11) Номенклатурную группу посмотри, должно быть одинаковое. Куда затраты положили и кто оказал.
не получится я посмотрю внимательно.
Я в 2008 году эту схему настраивал, в 2017 они её еще пользовались.

всё бухгалтер сказала хочу на 90, видимо подумала хорошо, получается теперь оформлять через отчет производства за смену

(14) Можно и ОПЗС, можно Актом об оказании ПУ. Так и не понял до конца вашей цепочки затрат.
Вы услугу помывки цистерн отдельно продаёте?
Или вычитаете из стоимости поставки продукции?

(15) к выпуску продукции оказание данной услуги не имеет отношения.
сделали документ  ПТиУ там нам поступили водоснабжение от водоканала на 23 счет. теперь как то эту сумму нужно закрыть. Вот бух сказал теперь на 90 надо как то, вопрос как.

https://dropmefiles.com/Bvzk8

(16) Настройте способ распределения этой статьи затрат, так как считаете нужным. Вы всё равно должны списать их на продукцию, на услугу, на другую статью затрат.

(18) это уже предлогали 😁