1С:Комплексная автоматизация 2.4  (2.4.12.96)

По 62 счету по контрагенту сальдо нулевое, но при этом счет фактура на аванс по кредиту 76.АВ почему то зачитывает только часть суммы.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/05687d827fda38dedc046be0c4a9eade-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/be0236e31e209e561cea453008ece579-full.jpg

Что можно посмотреть?

ручные операции

(1) нет ручных операций...

(2) может есть упоротые доработки

(3) да погоди) помоги сначала все простые варианты исключить.
Вот читаю базу https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180409150059-razbiraemsya-so-schetami-fakturami-na-avans-v-1sbukhgalteriya-83

"В момент проведения документа «Реализация услуги» аванс покупателя будет зачтён (рис. 8), а при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» (рис. 9) сумма НДС с аванса полученного будет принята к вычету, счёт 76.АВ закрыт (рис. 10).

https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180409150059-razbiraemsya-so-schetami-fakturami-na-avans-v-1sbukhgalteriya-83";

и встаю в ступор. РТУ у меня есть, по 62 аванс зачитывается! все ок, но вот это "при оформлении документа «Формирование записей книги покупок» " не пойму. В КА 2.4 нет такого документа.. и сумма по 76.ав принимается в вычету самой счет фактурой на аванс.
Или где я жестоко заблуждаюсь?

(4)[ где я жестоко заблуждаюсь]
ты читаешь документацию столетней давности от другой учетной системы(БП)

(5) да, уже дошло)
но к результату не приблизило...
следующий шаг отладчик.
Дошел до запроса, который отвечает за формирование проводок по 76.ав. Он собирается из 15 таблиц.. А есть какая нибудь , консоль, которая могла бы перехватить этот запрос вместе с временными таблицами, которые используются в этом запросе?

(6) консоль тут лишняя, достаточно посмотреть движухи реализации по расчетам с клиентами по документам

(7) понял, сейчас открываю, смотрю

(7) чет туплю, что там может быть не так?
открыл регистр "Расчеты с клиентами по документам (Регистры накопления)" , отобрал по этому контрагенту, там сначала идут поступления денег от него, потом реализации.. все по одному договору, по одной валюте... где там косяк может быть?

(7) вот пожалуйста, тут все ровно: приход = расход
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/354b46ac0ba5dcde94708aa9b760b415-full.jpg

единственно что приход был одной суммой на 108 485,74 руб, а рту 2 штуки были на 49 085,74 и 59 400,00, так вот именно по одной где 59 400,00 и не зачитывается...

(10) у регистра измерений много больше, чем контрагент и договор

(11) я понимаю.. все измерения вижу... но косяка какого не вижу.. могу скрин привести но там все аналогично как у тех записей по которым все ок..

(12) нам эту сказку про отсутствия косяка в первичке бухи регулярно втюхивают - ответ всегда один - ищите, каждый раз находят

(10) На  59400 скорее всего другая реализация

+(14) а июль возможно тупо не закрыт, поэтому ЗКП не сформирована

(14) других реализаций нет, кроме тех что на копии (15) что такое ЗКП?

(16) Запись книги покупок. В данном случае просто запись регистра (отдельного документа нет).
Смотри движения реализации от 03.07

(17) понля, запись регистра - это речь про регистр накопления НДС Продажи?

(16) Закрытие июля делалось? Ошибок нет?

(18) НДС Покупки

(20) Как покупки?! чет я ваще запутался. По регистру ндс покупки делают движения счет фактуры полученные.. А у меня речь про то, что клиент оплатил, была сформировала счет фактура на аванс , кототорая кинула сумму по дебету 76.ав, а потом были 2 реализации , которые эту сумму не зачли полностью...

получил аванс - в книгу продаж, зачёл аванс - в книгу покупок

(22) Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчётный счёт», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.

https://www.4dk.ru/1c/news/d/20180409150059-razbiraemsya-so-schetami-fakturami-na-avans-v-1sbukhgalteriya-83

(23) с этим у тебя проблем нет. С.ф. проведена, запись книги продаж есть, проводка есть - на всю сумму.
Проблема у тебя с вычетом: майская часть - зачлась, а июльская - нет. Если косяков в аналитиках нет, то скорее всего просто не закрыт июль

(24) понял! смотрю закрытие июля - он действительно не закрыт..
вот так выглядит закрытие месяца июНя:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/d798f2b0c336dfcf179e6c67183db8bc-full.jpg

(24) а вот так мая 2020:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/19/e13ed8e0202de9720cafc1390c499598-full.jpg

я тоже не понимаю как бух закрывала месяц что все так выглядет, но как связано закрытие месяца и не формирующая провода по 76.АВ?
Разве эта проводка при закрытии месяца формируются?
если да, то почему тогда майская зачлась, весь май закрыт не лучше остальных месяцев.. жесть какая-то...

(25) А ты там кто? Если это рабочая база, лучше закрой и отойди :)

(27) я там внештанный ) отойди то не проблема.. Но ведь хотелось разобраться, помочь, ну и самому понять в чем дело.
да, это рабочая база) я конечно все смотрю на копии.
И все -таки, после увиденного, что делать? у них эта ситуация видимо давно, но раньше ндс как-то зачитывался...

(27) я поэтому и отмалчивался на твой вопрос про закрытие.. знал, что если увидишь, отмахнешься сразу))
но если по сути.. в закрытии месяца галка формирование движений по НДС зеленая вроде как...

(28) На копии перезакрой июнь и июль

(30) понял, пробую

(22) прочитал https://helpme1c.ru/uchimsya-rabotat-s-nds-chast-2-avansy-ot-pokupatelej-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0
понял почему покупок))

пытается закрыть месяц...
то есть получается что аванс был получен по 2 квартале, тогда же была сделана счет фактура на аванс разумеется, а РТУ одна в 2 ом квартале прошла, а другая уже 3 ем.. и теперь чтобы нужная запись попала в книгу покупок следует закрыть месяц июль получается.. ? верно или есть еще какие то варианты?

(32) Варианты могут быть при наличии косяков/ошибок. И закрыть возможно нужно квартал(месяцы по сентябрь), но это не точно :)

(33) то есть там при закрытии месяца должны появится недостающие записи в регистре накопления НДС Покупки и движения по бух счетам?

(34) Да! Не появились?

(35) до сих пор еще идет закрытие июля... там все не так быстро... пока не появились...

(35) Закрыл июль, август... правда закрытие также прошло с ошибками, но напротив "формирование движений по НДС" появилась зеленая галка, типа все ок.
Но в книгу покупок за 3 квартал Счет фактура на аванс из 2-ого квартала так и не попала... и 76.АВ соответственно не закрылся...

сделал в качестве эксперимента в ручную один документ запись в книге покупок, и добавил туда принудительно эту счет фактуру. После этого запись в книге покупок появилась и 76.АВ закрылся.
Итого вывод: либо добиваться закрытия месяца (чтоб без ошибок было) но там эти ошибки с начала года.. и причем не только этого...
либо в ручную формировать эти записи...

Больше я не знаю чего делать...