http://pics.wfido.ru/img/card60_rqeao.png
Вот такая картинка получается... Контрагент и договор одинаковые. Остальное - вроде тоже.

Куда можно копать?

Причём по другим поставщикам - нормально закрывается...

(0) план счетов то зачем нам смотреть ?
зри в Рг расчеты с поставщиками по документам, там и будет косяк, перепутанный объект расчетов, как правило

(0) с начала расчетов нужно смотреть

(2) По этому договору - это первое движение.

(1) Ну да, перепутаны...

http://pics.wfido.ru/img/rasch_ffjmo.png

А из-за чего? В самом документе же этого нет. Поступление перепроводил...

В приобретении зачёт аванса-то сделан?

(4) на картинке не видно аналитик регистра,нет данных из договора - в целом, по заказам, по накладным
нет ответа на (5) о ручных зачетах и изменении детальности расчетов в ПТиУ

(6) Ручных зачётов нет. Расчеты по договору.
Аналитики какие нужны?
Наворотили тут... В УПП я бы уже разобрался...

(7)[Аналитики какие нужны?] измерения регистра

(7) бухучет здесь вторичен, как и в УПП. Надо смотреть регистры накопления.

(7) не пугай... руководство обсуждает переход на ERP :(

(5) А что, оно само не должно?

(10) в первых числах ноября стартовать проект - самое то

(8) Стандартный расчеты с поставщиками - организация-партнер-контрагент-договор-объект расчетов.
Вот и получается - деньги лежат на договоре, а поступление списывает с документа...

(11) по договору в целом - фоновое задание двинет регистр, отражение в РСБУ закроет 60.02

(13) ты не тот регистр смотришь, внимательно читаем (1)

(14) Не двигает, как видно. У нас не новые расчёты... Все движения формируются при проведение, в БУ потом по кнопке отражаю.

(15) Так там то же самое. Деньги по договору, поступление по накладной.

(17) картинку выложи

(16) в договоре посмотри все закладки, что там? и перепроводить надо оба документа, когда что-то меняешь, может ты один документ перепровел?

(18) и в первую очередь Расчетный документ покажи

(11) Зависит от аналитики в договоре

(18) http://pics.wfido.ru/img/reg_ys6m0.png

(19) Сначала идут деньги. Они (теоретически) в закрытом периоде и его я не трогаю.

(21) А что там может быть не так? Расчеты по договору, остальное вроде не долно влиять

Покажи закладку "Расчеты и оформление" из этого договора.

(25) http://pics.wfido.ru/img/dog_31yum.png

Там вродь помимо договора ещё соглашения есть, которые роляют

(26) Покажи ещё в приобретении что указано, если кликнуть гиперссылку "оплата"

(26) Списание безналичных ДС №1888 закладку "Расшифровка платежа" (суммы в редакторе потри)

(23) надо тронуть тогда, это же очевидно.

(22) у тебя разные объекты расчетов,что дальше обсуждать ?

(30) у Списания безналичных денежных средств правильные движения, нафига её перепроводить ?

(28) +1
ПТиУ делает движения в режиме по накладной

(29) Там стоит "договор-счет" в объекте, как и в регистре

(31) Рассуждать надо о том, почему поступление делает объектом расчётов себя, а не забирает имеющийся аванс.

(35) Это проблема ЕРП (для версии 2.1 точно) при расчётах По договору в целом может не совсем красиво формироваться регистр РасчётыСПоставщикамиПоДокументам

При отражении Платёжки он формируется с Объектом расчётов Договор (возможно, в ПП указали Договор как Объект расчётов)
При отражении Поступления Объект расчётов = Поступлению
Потом обработка Зачёт оплат вписывает в ПП Поступление и инициирует пересчёт регистра РасчётыСПоставщикамиПоДокументам (да, лезет в закрытый период и там бедокурит)

Что бы не лезло в прошлые периоды пришлось делать отдельный документ типа "Закрытие оплат" с логикой: Если закрываем плату текущего месяца, то инициируем стандартный пересчёт, если документ в закрытом периоде, то делаем движения по регистрам в текущем периоде (костыль, но по другому не победил)

(32) Правильно.
(35) Ай, молодец.... Добрались до крайнего в цепочке.
Теперь (28)

Мда... Почти всё просто )))
Действительно, в накладной было по заказам.

Но теперь ситуация в другую сторону ))))
Поступление положилось на 60.02 Хотя в документе стоит валюта не рубли...
И накладная переносит 60.31 на 60.32 (((

(38) тебе в (6) про это было писано и изменении детальности расчетов в ПТиУ

так... Похоже без перепроведения закрытого периода не обойтись... А мне за это дополнительной премии не выпишут )))

(38) убери ГФУР из ПТиУ, подхватит из Договора

(39) Не ругайся насяльника... Я эту ерп вижу второй месяц урывками по часу в неделю...

(41) Во-первых не матерись )))
А во-вторых, всё-таки поступление денег некорректно провелось...

Теперь сиди думай, как править...

(43) по какому регистру ?

(44) "Взаимозачеты задолженности" знаешь такое есть?

+(46) Взаимозачет по операциям одного поставщика

(45) По бухгалтерии. По остальным всё идентично - сижу сравниваю...
Как они умудрились валютный платёж на 60.02 закинуть....

(46) нет, не знаю ))

(46) Не факт что поможет, Взаимозачёт в ОбъектРасчётов пишет себя

(50) Ошибся, в Расчётный документ

(пятнично) всё-таки надо попробовать еще раз в Челны понаехать. Весной то меня отовсюду "*анными тряпками" выгоняли. "Программист нужен".

(48) ГФУ смотри

(46) (47) Посмотрел - он не видит незакрытых документов. То есть в списке документов расчётов - пусто.
Отличие только в проводках...

(53) Ещё один матерщинник...
Что это такое? Его детям показывать можно?

ГФУ=группа финансового учета.

(56) http://pics.wfido.ru/img/gfu_4ggl2.png

И что страшного я там увижу? Или вы хотите сказать, что при проведении денег там были одни значения, а потом их поменяли?

(57) а сейчас в договоре ГФУ какая стоит?

(48)[Как они умудрились валютный платёж на 60.02 закинуть....]
тебе уже ответили, используется не верная группа финансового учета расчётов( ГФУ Р или ГФУР)
в платежах она в реквизите договора,если нет заказа

(58) Та, что я показал. Что было в августе - не знаю.

(57) покажи договор и списание ДС, эмоции бухам оставь

(57) При проведении ПП данные ГФУ тянутся из Объекта расчётов, а там, скорее всего, указан договор
Если не получилось определить бух.счёт, то проводка строится на рублёвый счёт по умолчанию

(60) у тебя выключено версионирования, очищен журнал, проверено на копии, что на данный момент будет 60.32 ?

(60) бухи с августа не увидели, что нет проводки на валютных счетах??????

(60) Если ничего не перепроводили и в остальные настройки не лазили (во что я не верю), то ответ в скрине в (0)
(p.s. "пятнично" Пойду подаваном на внедрение ERP)

(61) http://pics.wfido.ru/img/dog1_k6zth.png
http://pics.wfido.ru/img/dog2_308kt.png
http://pics.wfido.ru/img/dog3_kcjck.png

(63) версионирование выключено, журнал не ведётся, на копии проводится корректн

(64) Они не увидели что год назад не ввели списание из эксплуатации... )))

(66)[версионирование выключено, журнал не ведётся, на копии проводится корректн]
вот цеж жжешь

Списание.

http://pics.wfido.ru/img/spis11_28d4g.png
http://pics.wfido.ru/img/spis2_lgzow.png

(68) Я? Я тут второй месяц работаю )))

(69) иди к ГБ и тихо порулите, прибыль не изменится, авансы не переоцениваются, баланс за 9 месяцев пофиг
руками загоните 60.02 на 60.32

(70) То есть если я просто дт 60.32 кт 60.02 сделаю - всё встанет?
А смогу с рублёвого на валютный переложить?

ЗЫ. Делать всё равно не я буду, я тут только советы давать )))

(71) сделаешь красное сторно, встанет,  сможешь, счет не валютный, счет в у.е.

(72) ок. Спасибо всем за о(б)суждение ))
Пойду копию мучать, а потом бухов озадачу на выходные ))

(73)[бухов озадачу на выходные ))] симпатичные ?

(74) Они в сотне километров от меня сидят )))
Режим самоизоляции же

(75) пара часов на электричке =)

(76) Полтора часа на автобусе. И всё это время в маске. Нафиг такое счастье.

(77) поговорки меняются: было секс не повод для знакомства, стала Covid не помеха сексу =)
пятница развратница, топик закрыт

(кхм ... пятнично... падаван со знанием никому не нужен...ну, хоть на ут 11...хоть теоретически...могу копать)

(77) машины нет, что ли? На машине можно без маски.

(80) Не царское это дело - машину водить

(81) ну, на автобусе ездить - это вообще отстой. Да и коронавирус подхватишь на нем? Оно это надо?

"Не царское это дело - машину водить" на русский язык переводится как "это ж два дня не пить надо прежде чем за руль сесть" :)

(82) В автобусе поспать можно )))
(83) тебе видней, не буду спорить...