|
Счет фактура аванса попадает в книгу покупок и в книгу продаж. Почему (кто знает бухучет)? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:35
|
Прошу подсказать, кто в теме.
В 1 кв.2020 (в марте) организация перечислила аванс контрагенту, получили с/ф на аванс, она зарегистрирована в книге покупок. Было списание с р/с на сумму 1500 (НДС - 250 руб). Прошло по Дт(68.02)--Кт(76.ВА) Попало в Регистр накопления "НДС покупки" с видом ценности - Авансы выданные. Но потом эта же счет фактура попадает и в книгу продаж, хотя в 1 кв. была только оплата. Кто может пояснить эту ситуацию ? Почему так ? |
|||
1
Джинн
01.12.20
✎
17:43
|
Если восстановления НДС не было, то в книге продаж ничего быть не должно. Восстановление быват при реализации в счет аванса и при возврате аванса.
|
|||
2
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:45
|
(1)вот! Никаких реализаций не было.
Было оплата контрагенту за услуги по подбору персонала. Окончательный расчет в апреле был. Но в книгу продаж за 1 квартал попал аванс марта |
|||
3
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:45
|
Связано ли это с учетом по счету 76 ? У нас эти услуги ведется по счету 76.05.
|
|||
4
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:46
|
Вообще, при определенных ситуациях, счет фактура может попадать в книгу продаж, после того как попала в книгу покупок. Например при использовании аванса и проч.
Но я не знаю детали. |
|||
5
vvspb
01.12.20
✎
17:48
|
(4) Но я не знаю детали/// в (0) мало информации, на мой взгляд
|
|||
6
Джинн
01.12.20
✎
17:48
|
(3) Нет. Это связано с кривыми руками. Я бы для начала последовательность расчетов. 60.02 остался не закрытым на конец квартала?
|
|||
7
hhhh
01.12.20
✎
17:50
|
(3) поступление услуг смотрите, не реализации.
|
|||
8
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:51
|
(6)по этому контрагенту нет вообще движений по счету 60.
Только в марте 1 платежка по счету 76.05 |
|||
9
RomanYS
01.12.20
✎
17:52
|
(2) Озвучь конфигурацию и каким документом делается запись в книгу продаж (зачет 76.ВА)
|
|||
10
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:52
|
(7)поступления услуг в марте нет. Тока 1 платежка - списание с р/с на 1500 руб + счет фактура на аванс.
Все! Больше ничего нет в марте! До 2020 не велись расчеты с контрагентом |
|||
11
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:52
|
(9)Бух 3.0.84.46 КОРП
|
|||
12
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:53
|
(9)зачета 76.ВА не было
|
|||
13
RomanYS
01.12.20
✎
17:54
|
(12) тогда каким документом сделана запись книги продаж (РН НДСПродажи)?
|
|||
14
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:54
|
(12)прошу прощение! Было документом "Формирование записей книги продаж" - закладка Востановление по авансам
|
|||
15
1СникКривые Руки
01.12.20
✎
17:55
|
+(14)по кнопке Заполнить туда попадает.
Главбух удаляла, но он все равно попадает |
|||
16
Джинн
01.12.20
✎
17:59
|
(11) Увы, с БП3 опыта нет. Но наверняка там есть регистр, где ведется учет взаиморасчетов по приобретению. В том числе зачет авансов по нему. Скорее всего там собака и порылась.
|
|||
17
RomanYS
01.12.20
✎
18:02
|
(15) Проверяй аналитики субконто на 60.02 и в выписанной с.ф. Могли поправить договор, контрагента или сам платёж переделать, а с.ф. оставить на старые аналитики
|
|||
18
1СникКривые Руки
02.12.20
✎
09:07
|
(17)там же движение по 75.06, причем тут 60.02 ?
|
|||
19
РБ
02.12.20
✎
09:13
|
(18) 76.05, все же? А на других ругаешься))
|
|||
20
Alexor
02.12.20
✎
09:23
|
(0) Смотри регистр сведений Продажи. В Книгу продаж попадает из этого регистра.
По регистратору будет понятно. |
|||
21
1СникКривые Руки
02.12.20
✎
09:25
|
(19)ну я выше написал - в (8). Просто уже писать об этом устал
|
|||
22
РБ
02.12.20
✎
09:30
|
(21) странный ты...как будто тебя уже все утомили))
|
|||
23
RomanYS
02.12.20
✎
09:32
|
(21) Я думал это единственная проводка КРОМЕ аванса. А так тогда всё понятно: нет аванса - НДС к зачету (к уплате, в книгу продаж). Остатки авансов проверяются на конкретных субсчетах счета 60
|
|||
24
1СникКривые Руки
02.12.20
✎
09:34
|
(23)не понял ничего.
|
|||
25
RomanYS
02.12.20
✎
09:37
|
(24) Алгоритм прост: берутся остатки 76.ВА (на самом деле из РН) и проверяются остатки авансов (здесь именно по РБ) на счетах 60.02, 60.22, 60.32. Если остатка нет (или меньше чем по регистру) НДС зачитывается (ставится в книгу продаж к уплате)
|
|||
26
РБ
02.12.20
✎
09:54
|
(25) да ладно))) 76.05 уже перестал быть счетом расчетов с контрагентами????
|
|||
27
РБ
02.12.20
✎
09:56
|
(25)только что сделала пример в демке. выплатила аванс на счет 76.05. выписала СФ на аванс.
закрыла месяц. эта сумма, как и положено, попала в книгу покупок. |
|||
28
RomanYS
02.12.20
✎
09:59
|
(27) Попробуй заполнить (14) и НДС "уйдёт". Получается когда выписываешь аванс программе на счёт по фигу, а остатки авансов для расчета зачёта берутся на конкретных счетах.
Там правда 2 методики (одна "упрощенный учет"), может во второй по другому |
|||
29
1СникКривые Руки
02.12.20
✎
10:43
|
(27)>> ыплатила аванс на счет 76.05. выписала СФ на аванс. закрыла месяц. эта сумма, как и положено, попала в книгу покупок.
так и должно быть! Так и у нас попадает. Но при формировании книги продаж - попадает и в нее. Проводки Дт(76.ВА)--Кт(68.02) + записи в регистр НДС продажи. А если строку удалить из книги продаж - потом пишет ошибку при формировании и проверки регламентированной отчетности |
|||
30
RomanYS
02.12.20
✎
10:52
|
(29) Программа не считает эту сумму авансом. Если бух считает иначе, то удаляет зачет руками и проверки игнорирует
|
|||
31
1СникКривые Руки
02.12.20
✎
10:53
|
(30) вот! А почему программа не считает эту сумму авансом. Если счет 76.АВ и есть счет фактура на аванс
|
|||
32
RomanYS
02.12.20
✎
10:54
|
(31) см (25)
|
|||
33
Джинн
02.12.20
✎
10:54
|
(31) Возможно конкретная особенность реализации в БП такая.
|
|||
34
1СникКривые Руки
02.12.20
✎
11:07
|
короче так:
списание с р/с Дт(76.05)--Кт(51) - 1500 руб всего счет-фактура Дт(68.02)--Кт(76.ВА) - 250 руб ндс Запись в книгу продаж Дт(76.ВА)--Кт(68.02) - 250 руб ндс В результате 76.ВА схлопывается в ноль. И остаются тока проводки Дт(76.05)--Кт(51) Это правильно ? |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |