Коллеги добрый день.
Я тут не то что бы за советом, но может будет у кого годная мысль "на тему" так сказать.

Есть базы УТ11.4 и БП3
в 2017 быть переход , УТ10.3 => УТ11.4 и БП2 => БП3.
Соответственно БП3 конвертировалась со скрипом, но всё же со всеми предыдущими периодами продолжила дальше работать. Изначально БП2 велась с 2011 года.

УТ11 же просто поставили (перенеся НСИ типа контрагентов и номенклатуры) и зеведя торварные остатки оставили жить/торговать как есть. Сооветственно дебет/кредит по клиентам/поставшикам не был заведён от слова совсем. Акты сверок, информации о долгах и так далее смотрелись в БП3 базе. Хотя самое интересно в УТ11 есть следы попыток скорректировать долг (когда заказ к примеру был оплачен ДО начала 2017 года) , соответственно не правильно введенным документом ввода остатков, а документом вхаимозачета задолженности , где во вкладе объекта от куда списывать долг - указывалось пустое поле. И это как один из вариантов документов в торговой базе , которые после синхронизации распроводились в БП3 и забывались как страшный сон.
А снежный ком в итоге за 4 года в УТ11 накопился огого.

Понятно что "Господь, тут уже ничего не исправить - жги", но всё таки.
Есть ли варианты реанимировании такой торговли, кроме в тупую сесть и забить все документы "правильно" начиная с 2017 года ?
Или может быть как вариант ввести остатки дебиторки/кредиторки на текущий момент ?

Есть у кого опыт в таких кашах ? В какую сторону обычно идёт разгребание ?

Кому нужны торговые операции с 2017 года? Кому это интересно?

Начать новую базу и ввести остатки

(1) Аналитика? Не.. Не слышал никогда...

(0) >Есть ли варианты реанимировании такой торговли

Для начала нужно определиться, кому и с какой целью это нужно. Раз торговали с 17 года, значит устраивало. Видимо контроль задолженности лежал на бухах и они справлялись.

>дебет/кредит по клиентам/поставшикам не был заведён
Можно завести, если старая база сохранилась. Или из БП перенести.
Затем восстановление взаиморасчетов и сверка. Оценить трудоемкость. Если бизнес готов платить, вперед.

Опыт разгребания в данной ситуации очень простой - согласно положений имеется требование в проведении инвентаризации расчетов с контрагентами минимум 1 раз в год.

Смотрим, что с 2017 года прошел уже не один год. Тем более, что есть момент переноса данных из старого в новое.

Разберите процедуру инвентаризации и осуществите ее. При любом способе решения проблемы - она не решится, если бух не станет принимать участия в этом решении.

(3) ТАк завести получается в текущую УТ остатки на "сейчас" , тем самым отрезав информацию о прошлых мутных взаимозачетах/корректировок долгов можно или нет ?
Кажется документ ввода начальных остатков под это дело не подойдет.
(4) Опять же, инвентаризация это правильно, согласен.
Но возможно ли её провести на уже работающей, извините за слэнг, через жопу 4 года торговой базе, не ставя новую а просто введя остатки по контрагентам на текущий момент или момент конца квартала как вариант ?
И что делать тогда к примеру с платёжками из клиент-банка начала 2017 года, в которых объектами оплаты указывали не отгруженные заказы клиентов 2016 года (которые не вводили как дебиторку клиента) а просто указывая в объекте расчет этот же документ поступления, тем самым подвешивая денежные средства на уже кредиторке в нашу сторону.
Контрагент то заплатил закрыв свой долг за отгруженный ему заказ. А тут получается деньги повисли.

Про идеального бухгалтера не поняла

(6) База бухгалтерии в идеале.
"Мусор в Торговой базе и идеальная бухгалтерия".
Т9 поправил)

(6) А про мусоров в торговой базе поняла?))

(7) База бухгалтерии в идеале/// инфа не из УТ там? Не выгрузка?

(8) этим меня не удивить...

(5) Я имел в виду завести остатки на начало 17 г. Через начальные остатки.
А все попытки "корректировок" за эти годы прибить, руками и глазами.

(8) обэп

(9) Конечно выгрузка, но как я указал в первом сообщении, все мутные корректировки распроводились и забывались.
Соответстенно если поступление/списание ДС некуда было повесить в УТ, она вешалась сама на себя, а как только прилетала в бухгалтерскую базу редактировалась уже правильно.

(5) Банк придется заново загрузить. И подумать как грузить впредь.

(5) Это момент с использованием экземпляров документов расчетов в базе для оперативной работы.

Понятно, что есть разный результат, если данные из клиент банка грузят только в БП или напрямую в УТ11... Может быть даже нужно грузить и туда и туда, а затем синхронизировать или сверять данные после их разноски и обработки.

В подробностях инвентаризацию нужно смотреть, конечно. Одно дело в озвучивании идеи и совсем другое на практике все выполнить.

Насколько я помню, без подглядывания в конфигураторе, инвентаризация после себя оставляет только один актуальный срез данных.

(14) Банк придется заново загрузить/// или исправлять.
Понять зачем нужна УТ (нужно ли исправлять или, если настолько всё хорошо в БП, брать остатки оттуда и начинать жизнь с чистого листа). Все последующие действия зависят от этого.