Вопрос: что не так в коде? почему не перезаписывается элемент справочника, после того как я его записываю? По отладчику все проходит - в условие заходит.

TransactionReference = CreateObject("Reference.Transaction");
...
Buys.Rest = Buys.Rest - Sales.Rest;
TransactionReference.UseOwner(Sales.Ticker);
TransactionReference.SelectItems();
TransactionReference.FindByCode(Buys.TransactionID.Код);
If TransactionReference.Selected() = 1 Then
    TransactionReference.Rest = Buys.Rest;
    TransactionReference.Write();
EndIf;

Пишу конфу себе лично для учета ценных бумаг, никак не могу это фифо одолеть.
Как я делаю: в документ "брокерский отчет" загружаю и распознаю данные по ценным бумагам и транзакции по ним (продажи и покупки). Записываю справочник по эмитентам и подчиненный справочник по покупкам - типа партионный учет (далее покупка акции будет отражена по 3 субконто: Брокер, Акция, Номер сделки) с этим всем проблем не возникло. Сломалась я на подборе: поскольку покупки и продажи по одной бумаге могут быть в течении дня (внутри одного брокерского отчета) одними бухитогами не обойдешься. я создаю 2 таблицы значений: ТЗ продаж и под каждую ее строку ТЗ покупок сегодняшних и прошлых. Подобрав под продажу покупки пытаюсь откорректировать остатки в справочнике... а оно не стреляет
Читала тырнеты, там эти фифы-лифы вообще про регистры написано, а поскольку я чайник, никак не пойму что это, и чем лучше ТЗ-справочников для моей задачи?

(385) если не могу сделать нормальное фифо так как оно должно быть, то и нефиг браться

(384) ну да, это я и имел в виду.

(386) то есть обработкой?

(387) у тебя проблем н втом что ты "не можешь сжелать нормальное фифо". а втом что ты сзему данных для него в прицпие кривую построила

покажи план счетов.
счета и аналитку на счетах, на котором отражается
1. закуп акций
2. продажа акций
3. финрезультат по транзакции продажи

(389) зависит кто будет работать
имхо - обработкой проще будет делать

(390) да работает схема то! прикинь - даже на моих кривых справочниках! ))) за исключением тех граблей, что я выше написала. ))) Ну все равно завтра менять все буду

тем более есть каркас готовый

(391) секунду

(393) ага жду.

если есть удаленка или тим или анидеск- лучше вживую показать

Возможностей БУ достаточно стобы сделать то что тебе надо - а) просто б) исключительно на субконто счетах и проводках в) при этом никаких сумм хранить в справочниках не надо

Причем даже не надо в справочника никких построений и запоминаний какие продажи к каким закупам относятся. это все вытягиается достаточн тривиальными отчетами при правильно схеме счетов и субконто.

"это все вытягиается достаточн тривиальными отчетами при правильно схеме счетов и субконто"
- если надо ПОСМОТРЕТЬ или сверить/выверить

(396)
BANK                BankAcc
BANK.EUR            BankAcc
BANK.USD            BankAcc
BROKER                Brokers
BROKER.EUR             Brokers
BROKER.USD            Brokers
FEES                Brokers        Fees
SHARES                Brokers        Shares        Transactions
SHARES.EUR            Brokers        Shares        Transactions
SHARES.USD            Brokers        Shares        Transactions
TAXES
TAXES.DIV            Brokers
TAXES.NRES
TAXES.RES

тут мне нифига непонятно

(401) еще
PL      Brokers     Shares

;-)

на каком счете отражается закуп акций?

(402) Bank - это все банковские счета по валютам и банкам (в реальности у меня их всего 2)
Brok - то же самое но брокерские счета
Shares - эта счета акций по брокерам, акциям и транзакциям покупок
Taxes - налоги, резидента, нерезидента и с дивидендов
Fees - комиссии по видам
PL - профит-лосс прибыль убыток по брокерам и акциям

(406) а где транзакции по продажам?

(405) закуп акций Дт Shares Кт Brok, продажа наоборот

пару мин, думаю

(407) они в содержании проводки, экономически они не нужны мне для выбытия нужны только транзакции закупов

на счете Shares - аналитка "Shares" - что указываетяс в этой аналитике?

(411) акции Майкрософт, Форд, Тесла...

(412) Поянл
на счете Shares - аналитка "Transaction" - что указывается в этой аналитике в проводке?

PL - профит-лосс прибыль убыток по брокерам и акциям
- профит-лосс - это прибыль-убыток как я понимаю

(412) "акции Майкрософт, Форд, Тесла..."
- указываются ЭМИТЕНТЫ - те кто выпустил акции на рынок?

ключевой ответ - в 9413) - если Transaction - это то что я думаю. а именно документ транзакции купли или продажи - то могу сказать сразу - на таком плане счетов ты нормальное партионку/фифо не сделаешь.

(413) например покупка 7x акций  IBM по 122.00 USD:
Дт Shares.USD / Saxobank / IBM / ID2977745230
Кт Brokers    / Saxobank
854.00 USD

(415) да

(416) почему?

(419) Потому что на нем недостатчоно структур данных чтобы сделать партионку/ффо - поэтому ты начинаешь городить костыли со справочниками хранением сумм в них.

Счет SHARES - оборотный или остатков? (думаю вопрос понятен), полагаю что остатков

(420) да, наверно. завтра регистры попробую

(421) активный по нему меня остатки интерессуют прежде всего

я не знаю как принято в ваших нидерландах смотреть вести учет, но то что нарисовано - это какой-то адский эксель, причем недостаточный

(422) не надо!

(423) смотри что делаешь
1. делешь на бУ
2. счета оставляешь ка кесть
на счете SHARES - аналитику Transaction - УБИРАЕШЬ ВООБЩЕ (попутно подумай - что ты хочешь увидеть на остатках в разрезе документа продажи).

(413) это элемент справочника в котором записаны все данные о транзакции - дата, время, колво, едцена...

(426) а как я пулы покупок подбирать буду?

Прибыль-убыток по транзакции - тебя не инересуют? интересуют только по Брокерам и эмитентам?

(424) тыбудешь смеяться - но в наших нидерландах вся бухгалтерия в 9 из 10 предприятиях ведется в экселе, только продвинутые ведут в чем то типа Access )))))

3. на счете Shares третьим субконто делаешь документ-транзакцию ЗАКУПА АКЦИЙ

(429) интересует конечно же

(431) это оно и есть

(431) по сути там только транзакции по закупу

431 противоречит 427

(435) нет это только транзакции покупок, продажи туда не попадают - их айдишки идут только в содержании проводки

в 427 упомянуты транзакции без детализации. а значит и покупки и продажи. Теперь ты говоришь что там только транзакции по закупу

(436) ага, тгда уже лучше, сек

(437) прости, не уточнила

так. еще раз уточним - тебя интересует профит-лосс в разрезе пулов акций (закупов)..?

PL счет -  оборотный?

(426) в связи с уточнениями фраза "на счете SHARES - аналитику Transaction - УБИРАЕШЬ ВООБЩЕ (попутно подумай - что ты хочешь увидеть на остатках в разрезе документа продажи)." - аннулируется

(440) да, из каждой транзакции агрегируются отдельно прибыли и убытки потом схлопываются по акции, аналогично в целом по портфелю (брокеру)

Вообще-то лучше на Shares аналитику Transqactiob имхо переименовать. вводит в заблуждение. ибо и покупка = транзакция и продажа = транзакция. лучше назвать как-то типа "Партия" или как у вас приянто

(443) если тебя интересуют прибыли-убытк по пулам акций (закупам) - то почему ты их схлопываешь до Брокера-Эмитента...? получается что ты итог финасновый по пулу купленных акций не увидишь...

(444) ну да, просто в партии может быть много членов, а тут в одной транзакции только одна сделка по одной бумаге по одной цене только количество разное может быть

(446) "Партия" - это ттранзакция, ты купила 1000 акций на 5000уе. - это партия. начинаешь распродавать. если тебя интересует ссколько ты ЗАРАБОТАЛА ИМЕННО НА ЭТОЙ ПАРТИИ АКЦИЙ - то данных у тебя недостаточно на анлитике.

"тебя интересует" - это значит не "вычислить для проводки", а посмотреть итог в любой момент времени

Итого. то что вижу я.
на данном плане счетом как миниум можно построить нормальную партионку фифо. хранения сумм и вской хрени в справочниках для вчисления партионки и итогов - нафиг гне надо, для этого достаточно штатных средств плана счетов и бухкомпонентов.
.
ВСЕ

(445) увижу:
например

Транзакция 1. IBM купила на 1000 продала на 1100 прибыль +100
Транзакция 2. IBM купила на 2000 продала на 1950 убыток -50
Итого по акции +50

Транзакция 3. VISA купила на 1000 продала на 1200 прибыль +200
Транзакция 4. VISA купила на 1000 продала на 850 убыток -150
Транзакция 5. IBM купила на 3000 продала на 3300 прибыль +300
Итого по акции +350

Итого по портфелю +400

(450) опечатка - в транзакции 5 тоже VISA

При проведении транзакции ПОКУПКИ
1. формируем проводку Shares-Brok? с аналитикой = "ДокументЗакупа" (это может быт сам этот же документ который и делает эту проводку - в этом документе-транзакции покупки хранитяс вся инфа о ранзакции покупки, можно сделать эту аналитику элементом справочника где будет хранится аналогичная информация, но имхо это лишнее) - итого: я бы сделал эту аналитику "Документом-транзакцией ПОКУПКИ" - выкинуть нафиг лишний геморрой со справочником транзакций.

(447) да все правильно

(452) ты имеешь ввиду, что субконто вида документ?

(452) это может быт сам этот же документ который и делает эту проводку
это то то типа циклической ссылки получится как я на него сошлюсь в аналитике если он еще не проведен?

2. BROK-Shares - продажа акций - проводка делается документом-транзакцтией продажи.
Проведение документа:
а) ПОЛУЧИТЬ ОСТАТКИ ПО SHARES до разреза "ДОКУМЕНТА-ТРАНЗАКЦИИ ЗАКУПА" - бухитоги тебе вернут готовую "табличку" сколько остатков (сумма, количество) у тебя на данный момент на остатке закупленных акций
б) по этой табличке распределить сумму продажи и записать в проводки с аналитикой документ-закупа (ид транзаеции продажи в содержание проводки как у тебя, тем более что эта провдка штатно к самой продаже привязанабудет)
в) паралельно с б) считаем по каждой паре продаж-закуп профит-лосс и кидаем проводкой на PL, на PL агрегируется до Эмитента, если надо пордробнее - то делаешь на Pl аналитику "документ закупа"
.
все.
на счетах учета акций SHARES - обычно штатно - учет по количеству и по сумме в разрезе каждой аналитики, каждая аналитика - остаточная

Все, никаких справочников с суммами и прочей костыльной хренью

(456) ок спасибо, завтра ваять буду сегодня день дурной

Подчиненность "закуп-продажи" при необходимости можно собирать отчетом без привлечения допсправочников

(457) как сделаю готовый код выложу

(454) да, у тебя в этом документ и так вся инфа по транзакции - дата, время, колво, цена, примечания всчякие. тем более этот документ уже есть в ситеме.

(455) если он не проведен - он все равно УЖЕ ЗАПИСАН И СУЩЕСТВУЕТ. подставляешь его в анлитику и все, Прост пишешь типа
Shares.Субконто3 = ТекущийДокумент();

(462) ок, не знала

Как сделано группировка документов-транзакций обработкой - возьми типовую российскую ТИС -  обработка "Банковская выписка" - сдерешь оттуда костяк, а заполнение напишешь исходя из соего контекста

закуп акций у брокера - сумма и стоимость акций на Shares лежит, а денежки за это в расход куда падают?

(464) попробую, если разберусь - я когда перегруженные коды из типовых читаю к меня мозг закипает -самой проще написать чем вникнуть

(465) физически? брокер их на биржу перечисляет, но это не предмет нашего учета

Broker с Bank по деньгам корреспондирует?

(466) ну ты же когда учишься читать - ты читаешь в букваре то что другие написали. а не начинаешь сама писать. а здесь почему наоборот? ;-)

Российская ТС вмесьма вменяемая конфа по концепции и понятности кода. и как раз читать надо ее.
и типовую бухию - аналогично

(467) я пока с трудом представляю ка кна этом плане счетов ты замкнутый двойную запись держишь, где пассив=актив

(468) а в этом смысле.
Да изначально деньги вводятся на Дт Брокерский Кт Банк,
при покупке акций Дт Акции, Кт Брокерский и Дт Комиссия Кт Брокерский
при продаже Дт Брокерский Кт Акции и Дт Комиссия Кт Брокерский

(471) ну и прибыль проводится  как сальдо по счету Акции в корреспонденции с Прибыли-Убытки то есть либо Дт Акции Кт ПУ либо -наоборот

ага.
в итоге -написать твой учет "акций" на БУ - даже мне, который бухию последнйи раз лет 65-6 назад активно лазил - ну день-два чтобы аккуртано и вспомнить... ;-)
пока все. успехов.
читай про как получить БухИтоги и как с ним работать. это все что тебе надо чтобы нарисовать твое "фифо"

(474) спасибо, завтра буду делать

(473) это понятно. выше я писал про 3 субконто на PL - я так и не поняд интересуют тебя итоги по конкретному пулу акций купленных или нет...

(469) ты сравнил "мама мыла раму" с кодом по какому нибудь отчету типа анализ счета по субконто ))) там 900 строк у меня перегруз случается

(476) на PL да з там 3 субконто у меня просто не скопировалось

(478) эту проводку можно делать по каждой продаже - вот тут как раз и нужны ед.цены

(479) не нужны!!! то есть вообще!!!
делаешь фифо
имеешь
АкцииЗакуп1, сумма = 5000, количество = 300.

транзакция продажа = 100 акций, на сумму 4568, начинаешь распределять по фифо. берешь первый остаток
300 - ага, списываем 100 штук. какая сумма будет списана с Акциизакуп1 по фифо?
Суммаксписанию = 5000*100/300 = 1666.66666667 (точность - с какой у вас принято считать).

итого для сдедующей продаже у тея в Акциизакуп1 останется
5000-1666.67 = 3333.33 на 200 штук.

Профит-лосс на PL = 4568(продажа)-1666.67(закуп) = 2901.33(профит)
.
всё.

пишешь эти суммы и количества в проводки.
все.

итого документ-транзакция у тебя делает два вида проводок
broker shares 1666,67 на 100шт
PL shares 2901.33
(ну и проводки по комиссии, налогам если надо по каждой операции)

и что, бляха муха интересно, нигде цена не фигурирует, и при этом все точно.

Опять затык: Из документа Брокерский отчет (пока решила его оставить в качестве экранной формы) делаю документы на транзакции. Для этого использую процедуру например:
СоздатьДокПокупки(ПеречислениеБрокеры, СпрАкций, Цена, Колво)
Так вот переменные которые задаются справочниками либо числовыми-текстовывми значениями нормально проходят, а перечисление - не хочет, пробовала по всякому: Переменная = Перечисление.Вид.Значение и без переменной - не видит его процедура и все тут... что не так?

(484) на вопрос "нафига ты брокеров в перечисление загнала?" у меня есть свой резон...
тем не менее, в данный момент меня интересует как значение перечисления передать процедуре?

(484) с этим разобралась, дура невнимательная

Другой вопрос - не воспринимается время документа. Делаю в процедуре:

BuyDoc.Новый();
Time = СокрЛП(Time);
DocHour                =   Число(Сред(Time, 1 ,2));
DocMin                =   Число(Сред(Time, 4 ,2));
DocSec                 =   Число(Сред(Time, 7 ,2));
BuyDoc.УстановитьВремя(DocHour , DocMin , DocSec);
...
BuyDoc.Записать();

на выходе все равно создает документ в 12:00:00