Доброго времени.
На 15 счете ведется учет товаров в пути.
После обновы на последний релиз Бухни обратился бухгалтер. Говорит что на 77 счете формируется сумма во временных разницах  =  20% от дТ остатка 15 -го счета.  И что до обновы такого не было.

Конфа +- типовая.   Подскажите в чем дело может быть..

(0) смотреть обороты ВР по по 15-му счету. Вы его типовыми документами двигаете?

(1)
да . все доки типовые.

(2) Смотрите проводки и ищите причину появления ВР

Проводка на 77 делается закрытием месяца.  Посмотрел что было до обновления. Там все так же.  С октября начиная  по  "ТОВАРЫ" есть кредитовый остаток. В сентябре - нет.  Но если перезакрываю месяц сентябрь, то так же формируется движение на 77 счет.

извиняюсь за оффтоп, но напоминает ситуацию с корректировкой стоимости товара

(5)  а почему так внезапно . .Что могли поменять что программа так начала себя вести? до этого на 77 только по ОС движуха была.

(4) Закрытие лишь обсчитывает обороты по ВР, ты их уже проверил?

(7) нет.  пока ищу в какой момент случился сбой. В копии с релизом 3.0.87.22  все ок. туда сюда гоняю закрытие. по 77 счету движения товаров нет.

(8) Не ищешь ты легких путей)))
Проблема вероятно не в конфигурации или не в закрытии

(9) куда смотреть)?

(10) В оборотку по ВР

Доброе утро.
Переспал с этой бедой. И понял что вопрос поставлен немного не так.

Если счет 15.02 на нем отражается движение товаров "В пути".  
В конце месяца по этому счету всегда есть дТ остаток. До определенного момента закрытие месяца никак не реагировало на это.
Неделя или две назад бухи перепровели  октябрь 2020 и увидели что на 77 счете в "Кт" закрытие месяца пишет 20% от Дт остатка 15 того счета.

На копии, которая делалась месяц назад такой проблемы нет.  Учетные политики ничем не отличаются.
Закрытие месяца ошибок не выдает.  

Операция которая это делает - Расчет отложенного налога по ПБУ 18.
Если сформировать Справка-расчет отложенного налога на прибыль то в колонку Налогооблагаемая временная разница попадают все товары с ДТ 15 го счета. И соответственно Отложенные налоговые обязательства = 20% от суммы товаров.

Что могли бухи поменять.. или может так программа стала работать поле обновления?.

(12) а нафуя октябрь 2020 перепровели?

(13) сложно сказать. Работают бухгалтера.

Таки изменения в программе?

(14) в данных и ты уже узнал откуда

Вообще-то изменения внесены в БП 3 и она сейчас заметно отличается по закрытию месяца от того же самого в БП 2

Там на ИТС специально ведется целый раздел куда собирают все пояснения к обновлениям. Для БП 3 инфу выкладывают намного серьезно.

(16) Бп 3  у нас . Была и есть.

(15) пощадите, уважаемый.  Пятница ж.   Где я уже нашел?)

Короче я понял. Похоже бухи переставили галку в учетной политике.

БЫЛО

Ведется затратным методом.

СТАЛО

.... С отражение постоянных и временных разниц.

А потом перепровели период))))

Сейчас вернул как было.  И перепровел. Все стало как раньше

Спасибо

(19) Вообще-то галки эти БП3 пытается для каждого года учитывать отдельно. Если бухи изменили политику в 2020, чтобы пользоваться ей в 2021 - провести разъяснительную работу и установить все настройки на 2021... можно нагуглить готовые статьи о чем нужно не забыть, когда начинают новый год.

Учетную политику желательно в каждом году создавать отдельно, как минимум, чтоб предотвратить подобные ситуации

(19) красава...кручу верчу, нашахнуться хочу....

(20) она на каждый год отдельная. просто зачем то в конце года поменяли политику текущего же года.