Постановка от заказчика такая. Тут то ли план счетов надо создать, то ли к существующему добавить, как лучше?

Получилось 5 групп счетов + забалансовые:
1) Клиентские счета. У проводки уровни: 1.1) Собственно счет из спр-ка "Брокерские счета". 1.2) Субсчет из спр-ка "Брокерские счета" 1.3) Площадка - спр-к "Торговые секции" 1.4) Раздел площадки - справочник "Торговые секции" (должен связываться с вышестоящей площадкой). 1.5) Актив - составной набор справочников Валюта, Ценные бумаги, 1.6) Тип распоряжения - "Доступно", "Блокировано" - иерархический справочник: Блокировано может иметь подчиненные элементы: "Блокировано 1", "Блокировано 2" и т.д.

2) Места хранения. У проводки уровни: 2.1) Место хранения - справочник "Места хранения" 2.2) Раздел места харения - справочник "Места хранения" 2.3) Актив 2.4) Физ. место хранения - справочник "Места хранения" 2.5) Раздел физ. места хранения - справочник "Места хранения". В справочнике "Место хранения" сделать флаг "Физический".

3) Счета операций. У проводки уровни: 3.1) Тип операции - новый справочник. 3.2) Счет места хранения или клиентский счет 3.3) Суб счет места хранения или клиентский субсчет 3.4) Актив

4) Счета спецпользования. Счет для использования денежных средств клиента. У проводки уровни: 4.1) Место хранения 4.2) Раздел места хранения 4.3) Актив.

5) Забалансовые счета. Сделка может быть сегодня, а рассчитаться в течении неск. след. дней. В момент заключения сделки возникают требования и обязательства, учитываемые на забалансовом счете. Субсчета:
5.1) Требования обязательств клиентских счетов - аналитика, как у клиетских счетов 5.2) Требования обязательств места хранения - аналитика, как у мест хранения.

При зачислении ден. средств на клиентский счет. Создаем докум ент "Зачисление" по нему деалется проводка
Дт. Место хранения (2) - Кт. Счет. Операция. (3)
Дт. Счет операции (3) - Кт. Клиентский счет. (1)

Вывод денежных средств делается в обратную сторону.
Дт. Клиентский счет (1) - Кт. Счет операции (3)
Дт. Счет операции (3) - Кт. Места хранения (2)

Операция "Взятие денег в спецпользование"
Дт. Спецпользование (4) - Кт. Клиентский счет (1).

(0) бюджет проекта озвучь

(0) Это не является бухучетом

(2)+ банковский (как и прочие брокерские, букмекерские и т.д.) учеты не относят к бухгалтерскому

(3) Это смотря в какой трактовке. В толстых зарубежных книжках к бухучету относят фактически любой учет экономически значимой информации. И делят его уже в свою очередь на фискальный и управленческий.

Это дорого будет стоить(((, и долго.С брокерами и прочими жуликами дел не имел,ничем не помогу.Если пофлудить)))

(0) Чем коробка от Рарус для Бэкофиса не устраивает?

(4) Все же стоит смотреть на российские реалии. Тут речь про внутренний учет проф. участника.  Регулируется 577-П.

(6) Закрытый код, который раз в несколько лет компания-разработчик сбрасывает с поддержки - большое зло.

(8) Давно не смотрел их решение. Там много логики в закрытых модулях сейчас?

(0) Лучше для начала полностью разобраться, какие у заказчика бизнес-процессы. Из этой куцей постановки они нихрена непонятны. Пытаться работать тупо по бумажке - дорога в ад.
Очевидно, что это неполный цикл. Это явно не все хоз-операции и то ли еще будет. Счета операций тут - исключительно транзитные, как я понял. То есть фактически оборотный регистр по типам операций и сопутствующей аналитике. А кроме них два счета учета ценностей и счет затрат для спец-использования. В корреспонденции с чем будут пополняться счета клиентов и куда будет закрываться специспользование - тайна. С иерархией блокировок нихрена непонятно. Многие аналитики описаны как иерархические, но при этом подуровни предлагается выносить отдельной аналитикой.
Короче, мой тебе совет. Деньги бери почасовкой. Только я уверен, что клиент не согласится. Тухляк, короче.

Как стоит поступить, если заказчик перспективный
1) Разобраться с бизнес-процессами заказчика
2) Самому написать ТЗ и согласовать его с заказчиком
3) Разбить по этапам с поэтапной же оплатой.

(11) 4) Все сложные и невыполнимые этапы отложить на самый конец
5) Приближаясь к ним получить за все выполненные этапы и аванс и...
6) Сбежать, кинув клиента с недоделанной конфой, которую проще будет заново переделать ))

(11) Самое правильное - не браться за написание подсистемы для ВУ программеру с ником Novichok VX. Опыт, конечно, будет полезный, но заказчик с говном съест за результат ))

(12) Судя по ТЗ, этот заказчик сможет его и найти и покарать :)
(13) Похоже что у заказчика компетенций в постановке учета больше чем у ТС, но тоже недостаточно. Но если ТС будет слепо следовать указаниям заказчика, то получится вполне рабочая но очень кривая нетленка. Так что результат заказчик примет. В бизнесе это называется win-win :)

(14) Заказчик непонятный бухориентированный в счета/проводки/субконто ударенный
Зачем ему в БП все это иметь? Чужие же активы, зачем их на счетах учитывать?

Задачу/ТЗ надо приводить к сущностям платформы 1С
Ну там Справочники, Документы, РН, РС, отчеты и т.д.
А затем реализовывать

Как делать отдельной конфой или модулем/допилкой/расширением к какой то типовой уже пофиг

вот тут ниже начался бред:

"3) Счета операций. У проводки уровни: 3.1) Тип операции - новый справочник. 3.2) Счет места хранения или клиентский счет 3.3) Суб счет места хранения или клиентский субсчет 3.4) Актив

4) Счета спецпользования. Счет для использования денежных средств клиента. У проводки уровни: 4.1) Место хранения 4.2) Раздел места хранения 4.3) Актив.

5) Забалансовые счета. Сделка может быть сегодня, а рассчитаться в течении неск. след. дней. В момент заключения сделки возникают требования и обязательства, учитываемые на забалансовом счете. Субсчета:
5.1) Требования обязательств клиентских счетов - аналитика, как у клиетских счетов 5.2) Требования обязательств места хранения - аналитика, как у мест хранения.

При зачислении ден. средств на клиентский счет. Создаем докум ент "Зачисление" по нему деалется проводка
Дт. Место хранения (2) - Кт. Счет. Операция. (3)
Дт. Счет операции (3) - Кт. Клиентский счет. (1)"

(0)
если Вам нужны "Спецы по нетиповому бухучету" , то ищите их на бухгалтерских форумах

(18) Там только по типовому бухучету
И такие уже написали ТЗ ))

Есть веские основания полагать, что задача не имеет никакого отношения к бухгалтерскому учету.
Задача поставлена в терминах бухучета потому, что постановщик другого языка просто не знает. Видимо финансист или бух.

Если нормально решать задачу, то действовать лучше по классике (от отчетов к регистрам, а потом к справочникам и документам).
Надо затребовать у заказчика полный перечень всех отчетных форм (регламентированных, внутренних, рабочих). Взглянув на эти отчеты, станет понятным как должна храниться нужная информация - в каких регистрах (накопления, сведений, расчета, а быть может даже и бухгалтерии) и в каких разрезах. Так же четко вырисуется структура и взаимосвязь справочников (а не эта ересь типа "Раздел площадки - справочник "Торговые секции" должен связываться с вышестоящей площадкой").
От регистров станет ясным - какой документ и в какой момент должен делать запись в какой регистр.

(20) Да у меня такое мнение что уже и в архитекторы стали вайтишники попадать ))

(15) Очевидно, это активы в доверенном управлении. Ты закидываешь денег, а брокер крутит-мутит твои активы, обещая какую-то прибыль.
(16) Раскладка по сущностям платформы - это уже предпоследний этап. Чисто технический. Самое сложное - разобраться с бизнес-процессами и проблемами клиента "в жизни".
(20) Желание иметь управленческий баланс - вполне очевидное и естественное для любого бизнеса. Нафига собирать его с регистров, если можно сразу на двойную запись положить? Тут я заказчика прекрасно понимаю. Двойная запись была придумана вовсе не для налоговой.

(22) Двойная запись это отражение что ни откуда нечто взяться не может
Вот есть товар, вот есть деньги (золотые или серебряные или медные/бронзовые но монеты)

А потом придумали бумажные деньги и прочие счета и финансовые инструменты
И двойная запись потеряла свой смысл, ибо из воздуха браться начало ))

(23) "Воздух" - это всего лишь один из пассивов :)

(24) "Воздух" в балансе не учитывается

(20) Если задаются вопросы подобного рода,на месте ТС нужно не браться за эту работу))),кроме погроммиста там явно нужен архитектор/постановщик задач

(21) В дом который построит айтишник,ни за какие деньги не поеду.Вход в туалет будет через балкон и искючительно спиной))

(26) >явно нужен архитектор/постановщик задач

Да нужен.
Только знаешь скоко он стоит? Да мы лучше буха на полгода наймем за две тарелки и на новый мерс останется

(27) И только пока свет включен ))

(28) Был в одной МФО,там явно остается ни на один мерин.Тоже хотели что то свое навалять.Мне совесть не позволилла с ними работать))

(25) Учитывается. Называется "Уставный капитал".

(0) это счета и субконто к ним

5 счетов 6 субконто - вперед и с песней. берем скелет с бсп накручиваем нетленку.
для брокеров и прочих жуликов (крутящих не обеспечиваемые материально кредиты и долговые обязательства) - дорого.

(22) "Очевидно, это активы в доверенном управлении. Ты закидываешь денег, а брокер крутит-мутит твои активы, обещая какую-то прибыль."

Вы путаете брокера и управляющую компанию. Это два разных вида проф. участников. У ТС именно брокер и он не управляет активами клиента. Но может использовать свободный остаток (если разрешено).

Предполагаю, что у клиента ТС внутренний учет уже ведется в бэкофисной системе. Либо на 1С, либо тот же backQORT. При это бухия уже на Едином плане счетов. Иначе бы компания не работала. Просто бухи захотели доп. аналитику для сверок и отчетов.