Доброго времени суток.
В программе есть "брак", аккумулятор, к примеру, ОН ИДЕТ НА ОБМЕН У ПОСТАВЩИКА,иногда долго иногда быстро, но меняют всегда.
Принимают его документом
"Возврат товара от покупателя"
Но он идёт во взаимозачёт, в оплату.
Как правильно фиксировать браки чтобы не отображалось в оплате. Каким документом?
Ут 11.4

Точно не знаю (не сталкивался с такой схемой), но в УТ11 существуют документы корректировка поступления, предназначенные как раз для этих целй

(1) Если я правильно понят ТС, то с бухгалтерской стороны документы вообще ни как не меняются. Все остается как есть. Клиент вернул "брак", они его отправили поставщику, поставщик прислал замену, они отдали ее клиенту. Все документы остались как есть. Но лучше всю эту схему сначала уточнить с бухами... мало ли.

(0) В возвратах есть реквизит СпособКомпенсации (Компенсация), попробуйте выбрать "Заменить Товары", по идее там разница как раз во взаиморасчетах должна быть.

Нет у меня способ компенсации
Ут для Украины 3.1 это. О же что 11.4 для России.
В документе "возврат товара от покупателя" ??

Причем такой возврат нужно пробивать на ПРРО, не так ли?
Как делать по другому?

Нашел. Нужно включить заявку на возврат товара от покупателя

В администрирование crm и продажи

Только где смотреть что кому должен?
Есть ли такой отчёт

Если делать на основании возврат, то смысла нет в этом.

(2) Если бухгалтерские документы не меняются, т.е. само поступление, то товар на замену пойдет пересортом. Если это абсолютно идентичный товар, вместо бракованного, то не страшно, подобные замены делаются регулярно, а вот если товар другой, то пойдет пересорт. Тогда можно делать списание и оприходование, добавляя в комментарий сведения для потомков (зачем, почему, кто ответственен, по какой накладной и т.п.)

(9) да не хотим его в движении видет. А фиксировать хотим.
Заказ на возврат подходит. Но как видеть по нему отчёт??!

(0) совсем плохой. при чем тут обмен у поставщика и возврат от покупателя?
возврат от покупателя или получение товара бракованного от покупателя - это один процесс.
обмен бракованного товара у поставщика - это второй процесс.
в общем случае эти процессы никак между собой не связаны.

брак от покупателя вы получаете по черной схеме. документально юридически нигде это никакими официальными документами не фиксируется.
ну и выбирайте схему, которая позволит вам запустить цепочку товародвижения абсолютно не связанную с цепоякой товарооборота с покупателем.
.
я таких цепочек штуки три могу предложить, jm,otq идеи, а как это сделано в УТ - хз.

самая тупая схема.
1. Поступление ТоварБрак от покупателя (который выступает как поставщик) себе на комиссию. Покупатель = Комитент, НашаФирма=Комиссионер. будут зафиксированы количественные/суммовые "обязательства по браку" (Покупатель-НашаФирма) по ветке учета не связанной с обычной деятельностью покупателя.
2. Передача этого товара на комиссию поставщику (НашаФирма=Комитент, Поставщик = комиссионер). Будут зафиксированы количественные/суммовые "обязательства по браку" (НашаФирма-Поставщик) по ветке учета не связанной с обычной деятельностью поставщика.
3. ТоварБрак физически у нас отсутсвует. Получили от покупателя, от дали поставщику и ждем. При этом видно сколько должны покупателю по какому товару и по какой сделке "обмен брака" (комиссионный учет идет в разрезе сделок) и сколько нам должен поставщик (аналогично).
4. прием от покупателя и передача поставщику - нашлепать две печформы "ОбменБрака".
5. приехал товар от поставщика - док "возврат от комиссионера" (поставщик) комитенту (нашаФирма), отгрузили покупателя - "Возврат комитенту" (нашафирма=комиссонер, Покупатль=Комиссионер).
6. Всё закрыто в ноль.
.
такую схему штатно даже на ТиС 77 реализована, даже морочиться нечем, если надо провести вчерную все.

Спасибо. Подумаю над этим.

(14) "че тут думать, трясти надо!"