Добрый день, коллеги! У меня вопрос по Бухгалтерии которую я не знаю от слова совсем. Мне программно нужно создать очень много документов корректировок долга с целью искусственного создания долга клиента перед организацией в пустой базе. Считывание буду производить с файла exel где есть информация по выставленному счету. В вопросе я вроде разобрался, поправьте меня пожалуйста если я где-то не так.
Я создаю корректировку долга с видом зачет авансов и в табличной части задолженность покупателя (дебиторская задолженность) буду программно вбивать информацию: договор, сумма и счет учета 61.02. Документ расчетов вбивать не буду. Договор будет использоваться один.
Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данным документом, желательно без насмешек, спасибо!

(0) "счет учета 61.02" может 62.01 ?

Корректировка долга переносит с одного на другого ну или хотя бы внутри одного. "Искусственное создание" - это вообще из другой оперы. Проводка какая нужна?

А причём тут корректировка долга?
В БП3 достаточно операцию дт62 кт000 сделать, отдельных регистров тут нет. Ну, если НДС не нуден

(0) если это какие то остатки, лучше операцией делать, а не документом корректировка

(3) опередил

(0) Используйте документ ввода остатков, как уже написали.

(3) Как итог нужно акт сверки выполнить: оплата грузится из клиент банка, а вот долги клиентов думал завести корректировкой долга

(3) вангую "После Вашего совета у нас баланс слетел"

(7) Корректировка с чем?
(8) "Кормить надо лучше, тогда не улетит"

(7) И что покажет Акт сверки?

(10) Еще раз что мы имеем:
1) пустая база бп
2) выгрузки из клиент банка
3) выставленные клиентам счета в excel (в нашем случае счета = выполненная услуга и это не обсуждается)

Нужно сформировать акт сверки

(11) Если бухгалтерия вообще пустая без ничего - надо создать документ ввода начальных остатков. Как минимум для 62 счета. Заполнить его ну пусть даже из экселя автоматически. Хотя и теряется немного смысл такого ведения учета. Тупо для печати документов что ли?

(12) Даа, нужно должников выявить. Неужели документом ввода остатков это легче? Тогда куда именно сажать сумму?

(13) до этого учет в тетрадке вели? если бух пустая, то начинать нужно с ввода остатков, каким именно способом вручную или загрузкой, не важно. ввод остатков делается как в (3)

(13) открой уже операции - > операции введенные вручную, дт62 кт000, сумма там же

(12) если нужен акт сверки, тогда и счета на оплату нужно грузить в документ "Оказание услуг", но никак не в корректировку.

* (12) к (11)

(14) Судя по всему в тетрадке :) Хорошо, буду курить момент с вводом начальных остатков.
(16) Акт сверки то покажет нам всю информацию: документ ввод начальных остатков отобразит информацию сколько должен нам клиент. А информация с клиент-банка - сколько он уже оплатил. Можно же без оказания услуг обойтись по идее?

(18) это разовая операция?

(19) Да

(19) Дальше уже по нормальному будут работать

(15) так там же информации по контрагентам нет. Как разнести что Иванов должен 50 руб., а Сидоров 100

Да и ввод начальных остатков идет лесом по той же причине что нет разнесения долгов по контрагентам.

(22) очки у вас не той системы.

Так, корректировка долга тоже не может справиться с поставленной задачей. Умные люди говорят можно использовать документ ввода начальных остатков по взаиморасчетам

(22) Ммм.. В субконтах 62го счета нет контрагентов? Это что за бухгалтерия такая?

(26) Про субконто слышал, но не работал с ними вообще никак. Обязательно изучу. Ты имеешь в виду использовать его при вводе начальных остатков?

ОблЪ.......
Подойди к близлежащей бушке, спроси, как правильно ввести начальное сальдо по 62 счету...
И тебе проще будет, и ей приятно...

(27) нету там субконт. Там жостко строчки: контрагент, договор, долг.

(18) а клиент не спросит почему в акте сверки нет закрывающих документов (Оказание услуг) ?
потом смотря какой период брать, остатки обычно на начало года заполняют, если в текущем периоде то нужно заполнять документы, тогда будет тебе акт сверки. (23) "Да и ввод начальных остатков идет лесом по той же причине что нет разнесения долгов по контрагентам" смени оптику, и попробуй вручную хотя по  одному контрагенту занести, а потом смотри ОСВ по 62 счету.

(30) В документе ввода начальных остатков есть разнесение по контрагентам

(31) кури операции введенные вручную, выбираешь свой счет в Дт 62.01 / 62.02 и у тебя есть возможность заполнить и контрагента и договор и сумму, в Кт ставишь 000

(32) ему же обработку написать нужно, вряд ли операция вручную проще.

Тс имхо вообще не в курсе бухгалтерии как предметной области...