День добрый!
Тут у нас с бухом возникло (мягко говоря) недопонимание...
Речь о МОС в контексте нового ФСБУ.
Итак (версия буха):
1. при поступлении МОС списывание в БУ на забаланс, а в НУ на ВР.
2. при списании с забаланса, в НУ списываем с ВР на НУ.
Суть в том, что при списании с забаланса по НУ нет никакой возможности отслеживать что-либо (нет остатков в НУ). Поэтому, нужно изворачиваться...
В общем, кто в курсе подскажите, пожалуйста, что с НУ в данном случае.
Спасибо.

Не очень поняла про ВР при списании...
Давай в проводках? Почему ВР возникает? Нельзя просто так списать и в НУ тоже?
БУ:
Д26 К60
НУ:
Д26 К60

(1) ПТиУ:
БУ: Дт 25 (как пример, реально - настройка по подразделениям) - Кт 60.01
    Дт 015
НУ: Дт 25 ВР - Кт ПВ ВР
ТН:
БУ: Дт 013 - Кт 015
НУ: Дт 25 НУ - Кт ПВ НУ (сумма с плюсом)
    Дт 25 ВР - Кт ПВ ВР (сумма с минусом)

+ (2) Мне абсолютно непонятно, почему сразу нельзя списать на НУ?

(0) Вы про п.5 ФСБУ 6?
Не путайте списание ТМЦ (количество) и отнесение его стоимости на расходы.
Если Вы про признание объектов несущественными в целях п5 ФСБУ, то там речь об отнесении стоимости на расходы, а не списании количества. Т.е. в БУ при поступлении стоимость относится на расходы, количество остается в учете, в НУ стоимость и количество остается в учете и образуется ВР. А далее, по мере использования этого ТМЦ, например, Списание товаров (Передача в эксплуатацию и т.п.) в БУ будет списано количество с нулевой стоимостью, в НУ списано и количество и стоимость и уменьшена/погашена ВР.

Какая конфигурация?
Если БП 3.0, то в ПТУ в строке товаров выберите счет 10.21.1. Дальше уже более-менее понятно.
В УПП в ТЧ товары появилась колонка Способ отражения расходов.

(3) и я про это же? откуда взяться временной разнице?
я понимаю, если малоценка числилась на балансе в БУ при этом.
но ведь ее сразу разрешено списать в расходы?

хотя вот смотрю в демо-базе тоже по 26 ВР ставит.

+(5) и тут же эти ВР закрывает))) фигня какая-то
чем мой компьютер малоценный отличается от списания спецодежды?
там сразу НУ, тут зачем-то ВР рисуют

(4) Похоже...
Только интересно, как получить стоимость данных ВР? По данной операции.

(6) Бред собачий.

(7) Что значит "как получить стоимость данных ВР"? Все там есть в проводках. Т.к. в БУ стоимость отнесена на расходы, а в НУ нет, то размер ВР и есть эта стоимость.
ВР образуются и на счете учета ТМЦ (10.21.1) с одной стороны и на счете затрат, который вы тоже указали в строке ТЧ Товары, с другой стороны.

(9) У нас в проводках (ПТиУ):
Дт 25 (подразделение, статья) - Кт ПВ (условие, контрагент, договор) - сумма.
Забаланса в НУ нет.

(10) Конфигурация какая?

(11) УПП "Переписанная в Хлам"

(12) В типовой 1.3.173 (не помню, может это в 172 еще сделали) в ТЧ товары есть колонка "Способ отражения расходов" (я еще в (4) про это писал). У Вас она есть? Если нет, то и разговора нет.
Если она есть, указали там значение? Счет учета ТМЦ автоматом должен стать 10.21.1, ну и далее все как я уже описал.
Если все не так, то вопросы к обновляльщику.

(13) У нас не обновляется. От слова "совсем".

(14) Тогда ладно

(14) Примерно я Вам рассказал, что сделали в типовой конфигурации.
Дальше можете взять свежий типовой и анализировать. Может перетянуть к себе. Или свое придумать.

В любом случае, не будет лишним иметь под рукой базу с типовой конфигурацией. Даже демо-базу, поддерживая актуальные релизы.
Это очень полезно. Вот такие вопросы помогает рассмотреть.
Если, конечно, есть доступ к обновлениям, платный.

Кто подскажет в УПП 1.3.173 релиз
Как сделать что бы в "Передача материалов в эксплуатацию" проводки сторнировались из поступления (как это красиво нарисовано в инструкциях для 8.3)?

Есть "Поступление товаров и услуг" в котором возникают
в БУ (26.01 10.21.2)
в НУ (26.02 10.09) временные разницы

согласно всем инструкциям в
документе "Передача материалов в эксплуатацию" эти проводки должны сторнироваться, но они не сторнируются перед обычными проводками в требовании
в результате в БУ по 26 счету проводки дублируются, а в НУ на ВР зависают

(17) Есесьно, типовая есть (девственная).
Но, учитывая 2 обстоятельства - нашу в хлам переписанную БД (с невозможностью обновляться) и наших бухов (тут можно долго и сильно ругаться), все делаем ручками.
И в данном случае, мало того, что наше любимое правительство изобрело очередной веласипед (именно, так), так еще и придумай, как на нем поехать.
А так - да. Несмотря на квадратные колеса - поехали.

Всем спасибо.

А сторнировать ВР в УПП  через "Передача материалов в эксплуатацию"
у кого получается?

Пользуясь случаем, а как в УПП должны схлопываться счета 10.21.1 и 10.21.2. Каким документом.

(22) При Передаче материалов и должна сторнироваться проводка 10.21.2  - но что то я такого в коде не видно.. идет по алгоритму обычного списания
и нарисоваться проводка с 10.21.1 (это делает по обычному алгоритму)

(23) Всё, как всегда - хотели, как лучше, а получилось...

В УПП Расчет себестоимости в НУ закроет временные разницы.
Но по БУ пока не понятно где сторнируется проводка из поступления

по БУ в поступлении не надо заполнять "Счет передачи", тогда и проводка не сформируется (которая н сторнируется в Передаче материалов)