Доброго времени.

В релизе 116. БУх 3,0 КОРП  закрыт Июль, Август, .. При перезакрытии все так же красиво и ровно. закрытие месяца закрывает 21,01 по Услугам аренды. Дебет на 21,01 сделан  одним документом Поступление Товаров. Проводки 1 в 1 как в рабочей безе с последним релизом.

Но  при проведении в рабочей безе на релизе  121 +  не закрывается 21,01.  По той же самой услуге висит остаток.   Если перезакрывать старые месяца в рабочей базе, также появляются остатки.

Настройки Учетной политики 1 в 1.   Количество строк в проводках документа закрытие месяца  одинаковые.  В чем дело понять не могу.  Бузи клянутся что в данных ничего не меняли.  Да собственно я и сам это вижу.  1 документ же).

текст топика не соответствует заголовку

Двадцатка не в ерп-осуждаю

(2) (1) Бухня(

Там что-то изменили в закрытии. Там есть субконто "Продукция". Раньше если были затраты по продукции, но не было выпуска продукции то затраты закрывались по аналитике "Подразделение-НомГруппа".

В последних релизах  что-то поменяли, и если затраты были распределены на "Продукцию" то не закрывается. Хотя в Учетной политике по НЗП может стоять признак: не используется закрывать 20 в ноль.

(4) "В последних релизах  что-то поменяли, и если затраты были распределены на "Продукцию" то не закрывается."

"В последних релизах  что-то поменяли, и если затраты были распределены на "Продукцию", но не было выпуска по этой Продукции — то не закрывается."

Я конечно все понимаю, но зачем использовать счет полуфабриката для услуг вместо вспомогательного производства?

(0) Я бы для начала сделал тестирование и исправление с пересчетом итогов.

(2) Странное заявление. Учет производства в Бухгалтерии можно вести вполне успешно. Безо всякой ЕРП.

(8) учет  производства можно успешно вести и в журналах и в блокноте, но вот успешных компаний при этом я не встречал

(4) Да, тоже столкнулись с этим. Сейчас Продукция на 20 счете - это значащее субконто для сбора затрат и соответственно, для закрытия.
(9) Сколько угодно таких. Успешность не технологией учета определяется, а умным хозяином.

(9) ну нет у них никакого производства скорей всего.
нет и все.
для затратного счета используется 20-ый. Операций по нему - одна услуга поступления аренды.
Что они в ERP будут делать?!

А и при оказании услуг тоже с какого-то перепугу идет ЗП работников на 20-ый
Не расходы на продажу или издержки обрашения при торговле покупными товарами, а выполнение позаказного оказания услуг.

Тоже покупать ERP ?!

(5) // "В последних релизах  что-то поменяли, и если затраты были распределены на "Продукцию", но не было выпуска по этой Продукции — то не закрывается."

Спасибо за наводку. Посмотрю на своих подопечных, чтоб не влипли внезапно.

А как лечить эту траблу не нашли еще?

(13) > А как лечить эту траблу не нашли еще?

Смотреть списки Дт 20 Продукция и список "Дт 43 Номенклатура" (При условии что аналитика "Подразделения-НомГруппа" давно отработаны и введены корректно)

Находим элементы которые есть в "Дт 20 Продукция" и нет в "Дт 43 Номенклатура" — формируем по ним карточку счета и по документам затрат Требование Накладаная/Поступление услуг — очищаем субконто "Продукция".




Вот обсуждение на https://partners.v8.1c.ru/forum/message/2088719#m_2088719

(4)  очень на это похоже
Спасибо

Можно письмо написать:

Адрес: [email protected]
Тема: Перестал закрываться 20 счет.

Здравствуйте

Организация:
ИНН:
Регистрационный номер 1С:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1603)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97)

Предприятие занимается выпуском продукции. В учетной политике для параметра:
"Незавершенное производство" ("Учет незавершенного производства на счете 20.01 "Основное производство"")
установлен признак "Не ведется" ("Счет закрывается ежемесячно, без остатка, этот вариант рекомендуется по умолчанию")

При формировании затрат (Дт 20) указывается "Продукция".
При выпуске продукции (Дт 43) указывается "Номенклатура".

Аналитика затрат: Подразделение-Номенклатурная группа — совпадают.

Однако список "Дт 20 Продукция" и список "Дт 43 Номенклатура" — отличаются.

По тем позициям которые имеются в "Дт 20 Продукция", но отсутствуют в "Дт 43 Номенклатура" при закрытии месяца, отнесенные на них затраты остаются на счете Дт 20.

Ранее такого не замечали. Те затраты которые шли на продукцию без выпуска, распределялись аналогично пустой "Продукции".

Прошу, разъяснить данную ситуацию. Изменились правила работы программы или это ошибка которая будет исправлена? Если изменились правила, то как соответствуют учетной политике,  согласно которой: НЗП - существовать не может?

(16)  спасибо

(16) Вангую, что скорей всего - там поведение будет "идеальным" при использовании автоматического выпуска продукции, который в свежих релизах появился в этом году.

(17) А ваше "производство" в качестве продукции-номенклатуры что-то выпускает на 43-ий или оказывает услуги по заказам?

(9) А я встречал. Куча такого учета на БП в пищевой промышленности. Особенно если не так уж много переделов.

аналитика продукция стала необоротной на 20.01 -- сделать её оборотной

(20) :-)

Переделов, если по технологии смотреть - их много.
Но они не отражаются в бухе. Наличие где-то у технолога подробных данных о переделах никак не способствует качеству учета в БП. Поэтому их и не используют.

Кстати, а пробовали поверх БП устанавливать отраслевые доработки под общепит? Какие впечатления, если да?

(22) Встречал БП без всех переделов, то там был случай когда все переделы все-таки отражали в УПП/ERP.
С общепитом сталкивался давным давно. Насколько помню, там проблема обычно в учете специй или других ингредиентов которые требуются в малом количество, каких-то иных отличий от обычного производства нет.

(22) Помню работал с птицефабрикам, производство творога, сыра, хлебокомбинат-выпечка. Учет делали на бухгалтерии. Все отлично считалось на 20 счетах.
Интересно, что там были очень толковые фин директора отлично знающие бух учет включая налог на прибыль и все прочие.

(23) понял, спасибо.
да, если по специям и т.п. , то по моему опыту, что их в отдельных отраслевых используют. но не в бух-базах. Бух базы при этом типовые. Операции сворачиваются в отраслевке и прописываются в БП в свернутом виде.

(24) Финдиректора у пишевиков - это супер. Если они есть. А есть они не у всех.

При обновлении до 3.0.123.26 — проблема исчезла

(22) а если и отражаются то в чем проблема?

(27) https://disk.yandex.ru/i/S1rXEnKKrE0VYg

(28) так это же не типовое - что доустанавливали?

(29) Ничего. Сам писал. Ну точнее адаптировал под БП, 7-ый отчет "структура подчиненности".
Но это это в смысле просто демонстрация наличия многопередельного производства. А так то обычные ОПЗС с разнообразными вариантами - от стандартного закрытия 20 го счета с отражением всех переделов проводками 43/40 21/40 20/10 20/21 И с одной НГ и с НГ = Продукции (во времена когда у 1С не было 3-го субконто) до нормативного списания в конце месяца единым документом с собственным распределением затрат и учетом 43 счета по плановой с/с (опять же из времен когда 1С этого штатно не умела)

(30) ясно. Что многопередельное сделать можно и оно будет работать - это у нас все знают - я им уже показывал подобное не один раз.
Только показывал не на пищевых переделах, а на всяких других, по другим ОКВЭДам.

Я когда там выше написал, что "они не отражаются в бухе" не корректно выразился. НЕ отражаются не потому, что этого нельзя сделать,
а потому что нет смысла переносить и отражать операции развернуто, если в базе нет пользователей, которым это нужно.
Сворачивают все операции в суммы при переносе данных из программы для общепита, в которой технологи сидят.

(22) только консультировал по переходу.

Сначала напишем-купим свой простой модуль по производству, потом модуль по управлению затратами, потом себес, потом докупаем другое оборудование, выкидываем помойку и идем брать упп, ща ерп

(31) не люблю "общепит" - во-первых рарус, во-вторых закрытые модули.
Легче либо самому прикрутить производство к БП в любом потребном объеме исходя из возможностей клиента, либо отправить вести учет в какой то иной продукт типа Айко, Ркипера или Супермага, что бы с чистой совестью посылать к производителю ПП.
Но это сугубо мое личное мнение.

(32) "Сначала напишем-купим свой простой модуль по производству, потом модуль по управлению затратами, потом себес, потом докупаем другое оборудование, выкидываем помойку и идем брать упп, ща ерп" в общем нормальный сценарий,
Но бывает и наоборот - приезжают спецы для замены помойки на ерп, проводят обследование - выкатывают ценник на 25 мегарублей - но внятно обосновать, что же в итоге клиент получит в ЕРП из того, что у него сейчас нет, не могут и в чем будет выгода от внедрения - непонятно.

Какой кстати критерий помойки? С учетом того, что примерно 1-2 из 10 помоек потом внезапно оказываются отраслевой конфигурацией