Может кто сталкивался.
Как в БП 3.0 отразить валютный платеж с валютного счета (Валюта 1), но в другой валюте (Валюта 2)

(0) как ты себе это представляешь?
вот лежит у тебя в кошельке 500 евро одним листом, а вытащил 100 долларов мелкой купюрой на чай в борделе?

в каком-то месте должен появиться барыга, который возьмет 105 евро и отдаст 100 долларов. к кошельку он подойдет, или к борделю - дело вторичное.

(1)А как там за границей расплачиваются в местных валютах - вот также

(3) конвертацию делает банк.

(4)Так он и сделал. Как это в БП отразить

(5) У документа Поступление безналичных ДС есть операция Конвертация валюты

Скорее всего вам туда. Указываете какая валюта была продана, по какому курсу и какая валюта поступила.

(7)только счета то в валюте расчетов нет. только если виртуальный счет заводить

(6)Покупка иностранной валюты наверное операция

(8) Продаешь валюту - списываешь на 57 счет, корректировкой долга списываешь/начисляешь долг в валюте расчетов на 57. Если в продаже правильно укажешь курсы, то даже разница на 91 правильно закроется

(10)корректировка долга с валютой криво работает. или я там в чем то не разобрался. Пробовал

(11) Важно чтобы субсчет 57-го был рублевым, чтобы на нем валюты не разъехались. В остальном там вроде нечему криво работать

(12)там как-то странно работает - сумму валютную там не укажешь

(13) что-то путаешь, по валютным (не в у.е.) договорам как раз должна указываться только валютная сумма

(14) а как сальдо рублевое с 57-го подтянется автоматом?

а я тут случайно обнаружил, что КА нормально переварила платеж с еврового счета по договору в долларах.
Может и БП переварит? хотя скорее всего выбрать не даст.

А вообще все мультивалютные операции через любой счет-буфер, обычно 57.01. Получающиеся курсовые списывают вручную

(16)не дает выбрать договор с другой валютой

Что что-то придется вручную списывать уже понял

https://its.1c.ru/db/newsits/content/480894/hdoc

(17) Между двумя договорами делаешь 2 корректировки долга. курсовую вручную

(18)Видел, но у меня ИТС видать не той системы - не дает посмотреть

(20) полно этого добра и на других сайтах, но если засветишь почту могу скопипастить туда

(21)Спасибо. Речь наверное про это

https://www.4dk.ru/news/d/20201022130000-konvertatsiya-valyuty-v-1sbukhgalteriya-8

В общем получилось так

1. Заводим виртуальный счет в валюте расчетов - валюта сама определяется из номера счета - надо подгонять
2. Списываем валюты на 57,02 - смотрим и запоминаем рублевую сумму - я так понял она по курсу ЦБ РФ берется, а значит не меняется
3. Делаем покупку нужной валюты на виртуальный счет - с 57,02. Сумму рублевую указываем ручками - из предыдущего пунтка
4. С виртуального счета делаем оплату поставщику

57,02 закрывается в 0, и при перепроведении документов не ломается

(23) и бухгалтерия согласится на виртуальный счет!? Тут конечно от жесткости аудита зависит.
И зачем 4 операции, если можно 2

(24)Я сам бухгалтерия. Аудитов нет

А как за 2 операции - я не придумал. Ручной операцией что ли? - так там тоже промежуточные счета появляются

(24)Операции получилось 3, а не 4

(25) в (10) написал. Списание - как продажа валюты + корректировка долга (списанием на 57) закрывающая

(27) Ну вот счас попробовал

Вид операции - Прочие корректировки

Выбираю валюту в шапке - появляется поле курс - чего туда не вводи - ни на что не влияет

В табличной части колонка курса вообще непонятно берется - редактировать ее нельзя

А рублевые суммы в проводках уже по 3-му курсу считаются...

А есть где-то внятное описание документа Корректировка расчетов

Как там правильно аванс поставщику повесить с 57,02 например

(28) вид операции "Списание задолженности" , счет списания 57. Курс естественно по ЦБ должен быть в расчетах, все разницы в курсах должны быть учтены в списании-продаже валюты

(30)А в что списываем ставить? Нам же надо не списать, а наоборот - сформировать задолженность

(31) не важно списать или начислить, важно что корреспонденция внешняя (не с другими расчетами)
+(10) добрался до базы, к сожалению все разницы при продаже валюты считаются в приходе. Поэтому 2мя документами не получится, разницу с 57го придётся закрывать ручной операцией((

(32)Спасибо

А вот в моем варианте обошлось без ручных операций

(33) ОК. Где-то точно делал по схеме (10) двумя документами, возможно это УПП была или БП3.

У меня только опять вопрос, почему эти вопросы решают не бухгалтера, а 1Сники?

(35)"не бухгалтера" это с чего такой вывод?

Делал обработку по мотивам статьи https://infostart.ru/1c/articles/1561882/ - бухи довольны