У меня какой-то бардак в НДФЛ: на конец года удержанный и перечисленный НДФЛ не сходятся, по регистру УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению есть остатки. Все должно закрываться в ноль. При выплате ЗП "НДФЛ по ведомостям". Ошибки копятся из месяц в месяц, предполагаю, что неправильный порядок создания документов. "Задним" числом вроде никто ничего не правил. Какой вообще порядок оформления документов и важен ли он вообще? Исходя информации ИТС сделал вывод, что сначала регистрируются все межрасчетные документы, и только потом документ окончательного расчета за этот месяц. Правило это соблюдается, но все равно кривые данные. Проблемы возникают, когда появляются больничные, увольнения и т.п. Можете поделиться ссылкой, где расписана выплата ЗП и уплата НДФЛ по видами документов и т.п.?

(0) такая же фигня у некоторых клиентов.
божатся, что все делают корректно) я им не верю.

порядок, конечно же, важен. сначала кадровые документы, потом документы отклонения, потом документы начисления зп, потом документы выплаты, потом докумепты отражения зп в бухучете. если что-то пошло не так, надо распроводить все документы, начиная с проблемного до текущего по вышеописанным категориям и проводить по порядку, перезаполняя их.

(2) капец. Неужели так все делают? В моей организации не так много сотрудников (300-400), но неужели не ошибаются расчетчики, что работают с на порядок большим числом сотрудников? Я просто не представляю, что в случае ошибки, распроводят кучу документов за месяц...

(2) имхо "проводить по порядку, перезаполняя их." - это бяка. документ должен быть самодостаточной сущностью и не зависеть от предыдущих документов при проведении/перепроведении. Почему сделано так как сделано. а не рассчитывается все нужное для автономного независимого проведения при проведении - хз.. может быть борьба за производительноость..?

(3) Уплату регистрируете ведомостями или документами "Перечисление НДФЛ в бюджет" ?

(2) "надо распроводить все документы, начиная с проблемного до текущего по вышеописанным категориям и проводить по порядку, перезаполняя их."

Сезон вредных советов открыт!

Болит нога? К черту диагностику, мы пришьем ему новые ножки, он опять побежит по дорожке.

(5) по ведомостям

Теперь цель не переносом данных убрать все ошибки за прошлый год... Посмотрел как заполняется справка 2-НДФЛ и проанализировал отчет "сводная справка 2-НДФЛ". Исправляю отчет, неверно заполняется справка и наоборот(( Корректирую три регистра накопления: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Мб есть еще регистры, которые нужно исправить? Мне нужно исправить удержанный и перечисленный налог.

Теперь цель переносом данных убрать все ошибки за прошлый год*

(6) какой вопрос - такой ответ. чаще всего, не знаешь, как искать и что делать - делай по-простому, зато гарантированно. а то напроводят документов не по порядку, записи попадают в разные периоды, ищи-свищи их. в зупе же все записи копятся, а потом их всякие документы в себя собирают, типа ведомостей на выплату зарплаты. если один документ захватил оплату, то другой её уже не покажет, и пофиг, что он идёт раньше по времени. можно ручками искать все записи, но где гарантия, что ты так найдёшь все ошибки? пока я не научил своих расчётчиков этой ПРОСТОЙ операции, они меня дергали чуть ли не каждый день с тем, что доки заполняются криво-косо, но всё равно всё решалось распроведением. можете даже им дать обработку универсальный журнал, чтобы они доки массово обрабатывали.

(7) В ЕРП вроде как сама ведомость движений не делает в нужных регистрах, а делает "Списание денежных средств". Но поскольку рабочей ЕРП нет, то это неточно.
А если это так, то перепроведение ведомостей ничего особо не даст.
Что касается правки в регистрах - то процесс надо разбить на два этапа

1. Регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" - в нем приходы это исчисленный НДФЛ,  а расходы - это удержанный (и то надо смотреть поле "Вариант удержания налога", ато еще есть другие значения, кроме "Удержано")


2. Одновременно с движением расхода в предыдущий регистр - то есть при удержании налога при выплате - делаются движения в два регистра
    а) приход в "Расчеты налоговых агентов с по НДФЛ", то есть долг перед налоговой увеличивается
    б) приход в регистр "НДФЛ к перечислению", в общем это то же самое, но для бюджетников плюс в том, что там есть детализация по статьям финансирования

В ЕРП возможны еще какие-то движения, не разбирался. в обычном зупе пункт 2 выполняется при проведении ведомости
А в ЕРП это вроде как должно выполняться при списании денежных средств, то есть при фактической выплате

3. Уплата налога регистрируется опять же или ведомостью (обычный ЗУП), или документом "Перечисление НДФЛ в бюджет"
   тогда делают движения расходы в регистры "Расчеты налоговых агентов с по НДФЛ" и "НДФЛ к перечислению".

на первом этапе убедиться, что НДФЛ удержан правильно, это дает правильный приход в расчетах налогового агента с бюджетом.
А на втором этапе надо просто зарегистрировать в расходе ту же сумму, что в приходе, тогда в приложении 1 6-НДФЛ будет удержано равно перечислено

(11) движения по НДФЛ делают списания безналичных ДС, да.
Решил в итоге для 20 человек руками НДФЛ подсчитать( Косяки прошлого года вроде исправил (остатки по крайней мере выровнял)