Общее описание учета:
Учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 8.
Учет движения денежных средств в компании ведется на счете бухгалтерского учета по счету 51.
Аналитика счета: «Расчетный счет», «Статья движения денежных средств» (оборотное субконто).
Приход (дебетовый оборот по счету) нам показывает поступления денежных средств в разрезе расчетного счета и указанной статьи движения (то есть за что поступили средства)
Расход (кредитовый оборот по счету) нам показывает расход денежных средств в разрезе расчетного счета и указанной статьи движения (то есть за что оплатили средства)
Задача:
1.    Необходимо организовать возможность внесения в систему плановых данных о приходах и расходах денежных средств в следующих разрезах:
•    Период
•    Расчетный счет
•    Статья планирования
•    Контрагент
•    Договор

2.    Необходимо организовать более расширенную возможность ведения фактических платежей в тех же разрезах что и план, для сбора план-фактного анализа и сопоставимости показателей.
3.    Необходимо реализовать отчет с возможностью вывода плановых данных, фактических данных и возможность их сравнения за указанный период.

Как реализовать!?

(0) Если ты бухгалтер, то можешь просто добавить организацию "План" и заводить план по ней.
Если ты директор, закажи внедрение конфигурации с казначейством.
Если одинесник, допиши регистр, пару документов и пару отчетов.

Есть же платежный календарь, чем не устраивает.
А так
https://infostart.ru/public/1653657/

завести забалансовый счет, по кредиту - план, по дебету - факт
смотреть стандартными отчетами

(3) следующий шаг расчет кассовых разрывов
Т.е. несколько счетов, отдельно приход, отдельно расход

https://buh.ru/articles/documents/48063/

(1) Два документа по плану: Поступление денег и Заявка на расход ДС. А по факту тоже два документа !?

(6) учет факта уже реализован

(4) это называется платежный календарь

Пункт 1. Создать расширение. В нем документ планирование. В реквизит документа добавить Организацию. В табличную часть документа: Период, Расчетный счёт, Статья ДДС, Контрагент, Договор, Сумма. При записи записывать в регистр накопления. А как с пунктом 2 !?

(9) Добавь в измерение План (Булево). Если ложь , то факт

(9) - Так вроде ты сам уже ответил? Документ Планирования будет плюсои бить по этому РН, а фактические документы - минусом?

По п.2 для раздолбаев.
Есть план по п.1.
Факт по п.2 по самому событию платежи попадает в какой-то мере ОД из п. 1 или вне периода. Контрагент и договор при, у тствуют в корреспондирующиз счётах по 62,60,76 итд. Почти везде где есть Кон м-агент есть и договор. Статья планирования по сути есть статья ДДС. Не, кончено можно напридумывать всякой зрени когда статья планирования = да канцелярку, а статья ДДС бухи вх..ат = оплата поставщику. Но проще вести подробно статьи планирования и в из качестве использовать готовый статью ддс. В итоге для п.2 и п. 3 вообще ничего не надо изобретать, достаточно п.1 и вместо статей планирования использовать статьи ДДС.
Доклад закончил.

Добавить в субконто "Расчетный счет" счет "План". И дублировать стандартными документами, и сравнивать стандартными отчетами. Или купить у товарища -https://infostart.ru/public/299039/. Или изучить в 1С ERP, если море времени.

(13) Как это - Добавить в субконто Счёт? Яйцо что ли курицу будет учить? Разъясни, плиз. Сколько живу, отродясь такого не видел.

(14) тупо виртуальный банковский счет "План"

(15) Ясно. Игра слов. Счёт банковский, а не счёт из Плана.