ЗУП 3.1.

1. Был отпуск в начале месяца.
    в нем НДФЛ исчисленный 1000р по документу основанию Отпуск1 и датой оплаты 02 марта
2. Сделали ведомость и оплатили
   в ней на закладке НДФЛ 1000р удерданый по документу основанию Отпуск1 2 марта.

Всё Ок.

3. в конце месяца 25 марта ввели документ исправления отпуска
    в нем уменьшили сумму начисления и ндфл соответственно
   он сделал движения
    -500 р НДФЛ исчисленный с датой оплаты 02 марта по докуенту основанию Отпуск1

В итоге в отчетах Анализ НДФЛ по датам  и по документам основаниям висят остатки.
Как правильно исправить в дальнейшем эти остатки по НДФЛ начисленному и удержанному??
(поидее надо недоплатить в следующий раз, но как ЗУП поймет что нужно именно по тем датам оплаты  02.03 и документам основаниям остатки закрыть)

??

Не надо исправлять ничего. Дальше будет исчисленный НДФЛ, а удержанный в ведомости - исчисленный по новому документу минус излишне удержанный.

"но как ЗУП поймет что нужно именно по тем датам оплаты  02.03 и документам основаниям остатки закрыть)"

Ты будешь смеяться, но в этом случае остатки считаются не в разрезе документов, а в разрезе физлиц и налоговых периодов.

(2) "Дальше будет исчисленный НДФЛ, а удержанный в ведомости - исчисленный по новому документу минус излишне удержанный."
правильно я понял, что далее когда мы введем следующий документ начисления з/п
то в нем как положено начислится некая сумма и НДФЛ, и когда мы будем по нему ведомость делать, то он из НДФЛ удержанного по новому документу вычтет переудержанный ранее?
и получится в марте в анализе на остатках -сумма НДФЛ переудержанный
            в апреле                      +сумма НДФЛ переудерданный

?

(2) а если бы в результате исправление мы наоборот НЕдоудержали, он этот кусок переудержить в следующих ведомостях?

Ну вот например, был у тебя сначала только отпуск,
1. 1000 начисленный и 1000 удержанный.
2. потом сторно отпуска, итого с начала года 500 начисленный и 1000 удержанный
3. потом начисление ЗП, с начала года 2000 начисленный минус 1000 ранее удержанный = в ведомости 1000 р

(5) всё понял. Спасибо!

(0) а Уведомление по НДФЛ за третий отчётный период (до 27 марта включительно) подали с его полной суммой НДФЛ или с уже исправленной половинной?

(7) вот это не знаю

(7) Вот кстати, все никак не доберусь до этой темы. После того, как сдадим 6-НДФЛ, данные из 1 раздела заменят данные уведомлений? По логике получается, что заменят.

(8) Это важно. Если успели исправить до 27-го марта и подали с уже уточнённым в уменьшение НДФЛ, то удаляйте напрочь док-исправление отпуска, правьте напрямую в доке первонач., затем заходите в выплату и, не меняя саму сумму на руки правее щёлкните только одну кнопку <Пересчитать налог>.
Не стоит с начала года на пустом месте громоздить доки-исправления внутри одного отчётного периода.

(10) Сезон вредных советов открыт ))

Тогда и в расшифровке ведомости надо подправить раскладку по документам-основаниям, и при этом сохранить итоговую сумму к выплате, иначе в следующей ведомости будет сюрприз.

(9) Да. Вот пруф:
https://www.nalog.gov.ru/rn38/taxation/debt/13219023/

"После подачи декларации или расчета эти начисления [по уведомлениям или платёжкам-уведомлениям] заменятся на фактические - из представленной отчетности"

(11) я отметил, чтобы в ведомости не трогали сумму на руки

(13) "затем заходите в выплату и, не меняя саму сумму на руки правее щёлкните только одну кнопку <Пересчитать налог>."

А про расшифровку ни слова. Что будет, если последовать вашему совету - раскладка по основаниям не поменяется. А в начислении поменяется, из-за того, что сумма начисления едет и сумма НДФЛ тоже. В итоге сумма к выплате по документу меняется. В следующей ведомости остаток по этому документу может приехать (если он окажется положиельный), а значит, часть дохода по документу переедет на новую дату выплаты. А это приведет к пересчету налога. И вот эта каша будет как снежный ком расти и расти.. В худшем случае, конечно. Возможно, до конца года и закроется. а если нет? Доход может переехать на следующий год.

Именно поэтому нужно не просто сумму в ведомости той же оставить, но еще и в расшифровке по основаниям поправить очень аккуратно так, чтобы сумма по документу-основанию была правильной, а итоговая сумма по ведомости не поменялась. Отклонение добавляется отдельной строкой расшифровки без указания документа-основания.


Но на самом деле, пересчитывать ему ничего не нужно. Проще подать корректировку уведомления, чем пересчитывать налоги без веских на то оснований.

(14) Вы не правы. Проверьте, мне лень. Но и так понятно, что останется только один док Отпуска от 02.03 с правильным расчётом всего и вся и лишь только выплата будет излишней, что ни на что не повлияет, кроме уменьшения следующей выплаты.

Вам дай волю, Вы каждый день будете корректировки проводить )

(15) вот это вы так напрасно. Я пишу на основании опыта, приходилось восстанавливать учёт после таких вот советчиков, как вы. Техническую сторону представляете крайне слабо, а это важно. И если по логике вроде как должно работать так, как вы советуете, то фактически работает совсем не так.

Но мне тоже лень,и особенно с телефона


Автор, не слушай вредные советы Гены, мне иногда кажется что он так развлекается.

Забавно. Вы относитесь к документам в программе с восхитительным пиететом. Как налоговики, которым запрещено править НАПРЯМУЮ ранее проведённый налоговый документ, только через ввод документа корректировки. Вы действительно никогда не правили программные доки напрямую, если месяц ещё не закрыт? Док отпуска проведён 02 марта, ну на пуркуа 25 марта делать док корректировки?

Меня терзают смутные подозрения, что Вы и любой свой вордовский документ всегда правите не напрямую, а заводите новый док ворда - корректировку. Когда здесь на форуме сделают опцию 10-минутной возможности правки собственных постов, Вы гордо отринете эту опцию под песню "Варяг".

ОФФ. Варяг (3 мин)
https://www.youtube.com/watch?v=sjjeI9zepVA

(18) Удивительно, как человек может написать столько печатных знаков, и не вложить в них ни бита информации.

(15) Специально для вас, Гена, отловил наконец такую ситуацию, пишу по пунктам, что получилось

1. Январь месяц, выплата аванса. По документу "Начисление зарплата за первую половину месяца" сумма к выплате на руки 9409,36.
   В ведомость попало 9309.36, на 100 рублей меньше

2. Дальше каким-то чудом эти 100 рублей попадают в выплату зарплаты за март. В ведомости нажимаем кнопку "Изменить зарплату" на этом человеке и видим, что есть сумма к выплате по документу начисления аванса на сумму 100 рублей.

3. а дальше смотрим регистр "Расчеты налогоплательщшиков с бюджетом по НДФЛ", движения прихода по этому человеку и по  этой ведомости, и видим записи
    20.01.2023 сумма -10 документ основание "Начисление за первую половину № 1"
    07.04.2023 сумма +10 документ основание "Начисление за первую половину № 1"

Т.е. каким-то образом часть налога (по какому принципу зупа вычислила, неясно) просто переезжает на дату последней ведомости.
А бухгалтер будет потом спрашивать, почему исчисленный налог в 6-НДФЛ неверный. И правильно будет спрашивать.

(21) релиз

(22) 3.1.24.408

В данном случае понятно, что была правка задним числом январского аванса гросс в УВЕЛИЧЕНИЕ на 115 рублей, т.е. к выдаче на руки на 100= больше. Но выплатили меньше, поэтому НДФЛ не доудержан на 15=. Вот умная программа и пытается доудержать его в следующих выплатах. Почему проскочили февраль? Да потому что правили напрямую задним числом январский аванс в марте. Вот мартовские выплаты и вступили в игру.

Надо восстановить последовательность партионного учёта НДФЛ: распровести, перезаполнить, провести последовательно все доки по плохишу с 01 января.

(24) Насчет правки - не доказано. Могла быть и другая ошибка.
Что касается совета по распроведению.. Очередной вредный совет.

как угодно

(26) Хорошо, что вы не врач. А ведь у них главный принцип "не навреди". Вы же даете людям советы, после которых может стать намного хуже, чем было до этого.
Вот вроде бы и человек опытный, столько лет бухгалтером, а шашкой махать не думая так и не разучился.

Странно, что в ЗУП нет механизма, аналогичного "восстановлению последовательности партионного учета, или последовательности взаиморасчетов с авансами" в УПП. Чтобы он сам по конкретному человеку пересчитал последовательно НДФЛ в документах начисления и выплаты, без ручных перепроведений и перезаполнений, не меняя суммы к начислению и к выплате.

Иногда такая каша по документам основаниям и видам доходов получается, в случае если были какие-нибудь исправления межрасчетные, исправления задним числом  и т.п., что проще последовательно распровести месяц и перезаполнить, чем в каждом документе в строках корректировать суммы НДФЛ, основываясь на отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

(28) А как же выплаченная в банк зарплата?

(28) ЗУП в документах НДФЛ считает, что и приводит к ошибкам. В идеале документы должны поступать в бау данных в порядке возрастания даты выплаты (получения дохода), но в реальной жизни бывают пересчеты и сторно (и это полбеды). Хуже, когда бухгалтер открывает один из предыдущих документов и в них пытается что-то пересчитать..

(30) Очень частая история - что-то править задним числом. Документы не сразу пришли, какие-нибудь,  о больничном или еще какие. А в ЗУП всё как-то контринтуитивно. Естественно бухгалтер внеся документ какой-то задним числом, потом пытается пересчитать что-то...  это-то как раз, на мой взгляд, интуитивно понятное для любого пользователя действие..

Очень похожая история с партионным учетом, когда нужно последовательно пропорционально некому набору аналитик (номенклатура/склад/партия) по остаткам распределить последовательно некую иную сумму (списания) по тому же набору аналитик. Кладовщик - же не сидит и не выбирает документ партию вручную, а там тоже куча корректировок может быть в т.ч. и задним числом. Однако механизм восстановления партий легко всё исправляет. Так же и в ЗУП по НДФЛ начисленному в разрезе некого набора аналитик (физлицо/налоговая/документоснования/вид дохода... и т.п.) распределить НДФЛ удержанный в части оплаты.    Может где на ифостарте есть что нибудь подобное, пусть не по всем, но хотябы по одному человеку автоматом прогнать месяц..

из всего сказанного я вывел только одно - теперь каждый вечер по окончании рабочего дня главный бухгалтер (ибо только у нее такие права будут), так вот главный бухгалтер грозно так вопрошает - девочки все сегодня всЁ разнесли? Девочки дружным хором отвечают - Да! И главный бухгалтер ставит дату запрета редактирования. Сегодняшнюю. То есть завтра девочки уже ни под каким соусом никакой вчерашний документ отредактировать не смогут. И точка! А на жалобные шрековские глаза (у кота) ГБ не реагирует никак. Только по очень уважительной причине. Очень уважительной.
короче, проблемы "заднего числа" решаются одним волевым решением :)))

(31) " Так же и в ЗУП по НДФЛ начисленному в разрезе некого набора аналитик (физлицо/налоговая/документоснования/вид дохода... и т.п.) распределить НДФЛ удержанный в части оплаты. "

Обработка, на который вы подписались, это делает.
Но сначала несколько других проверок - а правильно ли налог начислен.

Уточняю - проверяет, правильно ли удержан налог
Что касается оплаты - это делать не нужно, скоро оплату уберут из отчетности.

(34) интересно... обязательно поэкспериментирую

(35) Для начала на копии.

(36) Само собой ))