При возврате билета по некоторым возвратам возникают временные разницы, на сумму штрафа, в проводке 60.01-60.02
Нужно убрать, подскажите куда копать.

(0) Кинотеатр?

А нет, счёт 60... Билеты для командированного?
Не хотите видеть автоматический зачёт аванса? Так отключите эту опцию договору или контрагенту.

https://infostart.ru/upload/iblock/79c/79ce3526b5fcfe95a9b13d8e323b9246.jpg
Справа щелчок по синенькому тексту.

(3) Поясните, пожалуйста. В данном случае временная разница возникает из-за автоматического зачета аванса?

(5) нет, конечно

куда штраф лёг в НУ: на ПР или ВР?

(7) ВР же

(8) сомнительно, конечно, лично я бы отнёс на ПР, ведь налицо скорее управленческий бардак, а это экономически не обосновано. Налоговики придерутся, если только реально сотр не заболел или ещё что, документально подтверждённое. Но в данном случае хозяин барин. ГБ решает.

Какой смысл проводить билеты через 60 счет в принципе?

(10) есть фирмы, которые не доверяют сотрам и сами напрямую покупают для командировки билеты, оплачивают гостиницы и т.п., а не выдают деньги сотру )

А то, гад, пропьёт )

(11)Через агентство?

Вот геморрой то на пустом месте. А если командировка за рубеж, в тайгу, в Певек

(9) Проводка формируется автоматически, наш бух не понимает откуда берется вр, поэтому и спрашиваю.
(10) Про смартвей слышали?

(14) скорее всего командировка не полностью отменена, и ВР будет висеть до закрытия авансового отчёта по командировке.
Если нет, то можно особо не копаться, а вручную перенести сумму в проводке с ВР на НУ.

(14)Смысл для организации в этих самртвеях? Этим отдельный сотрудник занимается?

В тайге гостиницу можно оформить?

(15) откорректировать она может, вопрос в том почему возникает.

(17)предположу - билет и возврат в разных периодах?

(17) Дубль два: скорее всего командировка ещё не закрыта в программе.

(19)а какая там связь интересно 60 и 71 счета?

(20) а, да, согласен...

хотя, регистры взаиморасчётов, они ж не смотрят на проводки... при покупке билета же был где-то указано ФИО командированного?

Недавно было - возврат билетов месяца на 1,5 затянулся. Билет был в декабре 22, возврат в январе 23

Вот тут вроде и могут быть ВР

(23) Сами подумайте, ну какие ВР в январе? Чего ждём? В каком таком будущем собираемся их принять в НУ?
Интуиция всё-таки за взаиморасчёты с сотром...

(24)может они в декабре образовались а в январе закрылись

в НУ отразились датой билета, а БУ датой возврата

Это предположение просто.

(25) гипотезу легко проверить: тогда ВР в январе должно лечь красным, чтобы компенсировать декабрьский ВР.

(26)именно

Покупка билета и возврат в одном периоде, тоже об этом думал

(28)и в одном месяце?

Вернули 100%?

(30) за минусом штрафа

(31)может в нем и дело.

В своих конторах от ПУБ 18 давно отказались - кому это вообще надо

в одном месяце, вернули всё за вычетом штрафа, он и попадает в вр.
но возникает не по всем документам.

(33)Штраф надо как-то списать - сделали?

(33) так сотр ездил в командировку? Расчёты по нему закрыты?

(34) Они взяли на расходы БУ, а в НУ программа пишет пока ждём, т.е. ВР

(36)если взяли. может там за счет сотрудника штраф. кто его знает

(37) Переходим в область фантазий. Все поступления билетов и возвраты проводятся одинаково.

(38)штраф куда дели?

(39) 91.02 - 60.01 проводка формируется в возврате

(40)в этой проводке БУ НУ совпадают интересно?

и на сам билет тоже

(40) А статья расходов как настроена для 91.02? Вот и ответ ) Тему можно закрывать.

Гена, а не просветите как 1С вообще понимает что ПР а где ВР? глянул у себя не понял. Но у меня ПБУ18 везде отключено

(43) С этого места по-подробнее, что где посмотреть?

(45)а там кроме галки учитывать в НУ и быть ничего не может

(45) в первом субконто у счёта 91.02 сидит справочник прочих расходов. Гляньте статью, что в проводке, найдите в справочнике и щёлкните "Принимается к НУ"

стоит галка

(47)только вот по 91 счету вроде никаких ВР в принципе быть не может

(48) на всякий случай распроведите, перезаполните и снова проведите док... вдруг галку после поставили

правильный документ https://prnt.sc/tDYXeVII2cr9

неправильный документ https://prnt.sc/hszJ6HI9jETY

картинки не грузятся

(52) касперский взбесился, в нормальный можно выложить?

А что за первое субконто незаполненное у вас?

И это возврат у вас больше чем сумма аванса - может в этом дело

Оказывается БП есть и аналитический учет по сотрудникам и билетам и даже документ специальный по билетам

(55) Подразделение не заполнено, во всех документах
возврат не больше, ровно.

(56) И автоматическая загрузка со смартвей, билетов и еще чего-то если заполнять на сайте.

Всем рекомендую программу lightshot для скриншотов (не реклама)

(57)увидел

А смотрите - у вас во 2-й проводке 40-я операция вылезал, а везде 193

(58)непонятно на кой организации это надо. в чем выгода. у меня сотрудники все сами оформляют и все проводится через АО

(59)без ВПН он картинки по ссылкам не показывает

Глянул Документ.ОперацияСБилетом.МодульМенеджера строка 1112

ИначеЕсли ОписаниеОперации.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСБилетами.Возврат Тогда
        // Штраф при вовзрате билета учитываем в прочих расходах
        Проводка.Содержание      = НСтр("ru='Возврат билета: штраф'");
        Проводка.СчетДт          = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасходы;
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт,
            "ПрочиеДоходыИРасходы", ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ПредопределенныйЭлемент("Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы.ШтрафыПениНеустойки"));
        Проводка.Сумма             = ОписаниеОперации.Штраф;

========
Оказывается, какую статью на 91.02 ни выбирай - в модуле прописано ШтрафыПениНеустойки = а это принудительно не принимать к НУ

(61) для внутреннего использования, удобно пользователям посылал скрины с пометками

(62)"а это принудительно не принимать к НУ" - только это все равно ПР а не ВР

Можно на будущее сюда картинки выкладывать?
https://ru.imgbb.com/

(63)я то сам давно пользуюсь, но вот на сохраненные его ссылки не зайдешь

(65) конечно,  в программе (59) встроенная загрузка на сайт, не думал что проблема будет

(64) дык... может как раз из-за галки принятия к НУ и поехала крыша у проги ) Надо её снять )

(68)не придумать причину почему программа такое может сделать

(68)в коде посмотрите - когда по ВР суммы появляются

Короче, если надо принимать в НУ, то перепишите строку
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ПредопределенныйЭлемент("Справочник.ПрочиеДоходыИРасходы.ШтрафыПениНеустойки"));

на музыкальную фразу выбора статьи из документа или свою забейте.

(71)но вопрос то откуда ВР появляются. - тут дело явно не в статье

(64) проверил, не помогло
Ладно, спасибо, коллеги, полезу в отладчик.

(72) конфликт интересов галки НУ и ШтрафыПениНеустойки

(73) к (68), сорри

(73) - проверьте откуда Отчет по билетам 40 вылез

(73) Благославляем, брат наш во 1С

(74)Откуда там конфиликт то может быть приводящий к ВР

(78) Глянул. Там ещё интереснее ) 1С завело когда-то новый счёт 76.14 в ПС, у которого два субконто: Сотры и Билеты. Тогда понятно, почему у автора одни возвраты нормально формируют НУ, а другие - ВР.

Гипотеза: если сотр вернул билет по 76.14, то штраф ложится в НУ, а если не вернул - ждёт этого события на ВР )
Всё-таки интуиция не подводит: взаиморасчёты сотра не закрыты )

Кстати, автор вроде хвастался Смартвеем. Оказывается у этой компании прямой договор с 1С и все их билеты, ваучеры и т.п. автоматом по инету всасываются в программы 1С. Круто.

(79)Там еще и в АО добавили ТЧ Билеты вроде

Вот только при чем тут взаиморасчеты сотра? они то тут каким боком

Штраф возникает в момент возврата. Чего тут ждать то?

(81) дык... Вы же меня тогда остановили: 71 не 60, помните? А билеты - это всё-таки по регистрам взаиморасчётов с сотром проходят.

(81) "Штраф возникает в момент возврата. Чего тут ждать то?"
А где возврат, если он у сотра на 76.14?

Физисски нет ещё возврата

(82)купили сотруднику билет, гостиницу, приехал он - отчитался - у самого сотрудника нет никаких взаиморасчетом - какая тут может быть привязка к смартвею
(83)76.14 это технический счет я так понял - что бы расходы по билетам к сотруднику привязать

Программа ждёт
Дт 60 - Кт 76.14 (сотр, билет)

А бабки Аэрофлот после вернёт, когда билет получит:
Дт 51 - Кт 60

(86)но штраф то по начислению, к деньгам никак не привязан

(87) да, но он же обязан ждать физического возврата в будущем. А то если билет физически не вернуть, то какие же тогда по штрафу принимаемые в НУ расходы? Да никаких.

(88)а налоговый учет чего ждать тут должен? какого события?

(89) Закрытия взаиморасчётов...

Вот же прямо написано в модуле дока:

//    В ТаблицаВзаиморасчетовВозврат могут быть долги по другим билетам (и в общем случае долги по другим поступлениям),
    //    а также незачтенная часть возврата (последняя ситуация возникнет, если сумма возврата превышает общий долг по договору перед поставщиком;
    //    у такого незачтенного возврата в таблице взаиморасчетов в качестве документа расчетов указан текущий документ).
    //    Наличие таких долгов в таблице означает, что часть суммы (или вся сумма) возврата восстанавливается в аванс и затем зачитывается в счет других долгов.
    //    В зависимости от того, полностью ли возврат зачтен в счет задолженности по текущему билету, будут формироваться разные проводки по зачету суммы возврата.
    //    Так если возврат превышает задолженность по текущему билету, то
    //     - возврат будет восстановлен на счет авансов
    //     - затем частично или полностью этот аванс будет зачтен (см. формирование проводок ниже, если ЕстьВосстановлениеАванса)
    //     - процедура ниже вернет ТаблицаВзаиморасчетовВосстановлениеАванса с зачетом других долгов (не по текущему билету)
    //     - в ТаблицаВзаиморасчетовВозврат останутся только долги по текущему билету
    //    Если возврат НЕ превышает задолженность по возвращаемому билету, то
    //     - возврат будет зачтен со счета расчетов по билетам непосредственно в счет долгов по текущему билету, минуя счет авансов
    //       (см. Документы.ОперацияСБилетом.СформироватьДвиженияВозврат())

Спинным мозгом чувствую - отсвечивают перепутки по билетам на 76.14 Хайли лайкли там полная каша и по регистрам, и по бух- аналитике

отсюда и проводка по лишнему зачёту аванса 60.01 - 60.02

Согласитесь, что если мы заплатили за билет 3000 и потом получили его, то аванс ДАВНО уже тогда закрылся под ноль.

(90,91) налог на прибыль тут каким боком?

в самом документе проводок по СуммаВР я не нашел - значит где то в общей процедуре эти ВР приклеиваются

(92) Чего гадать. Практика - критерий истины.
Надо в копии взять двух чистых сотров, которые точно никогда не были в командировках. Получить два билета от любого чистого контрагента. Одному получить билет на руки через 76.14, другому - нет. А теперь пошёл возврат со штрафами. Смотрим: где у кого ВУ и где НУ.

(93)можно и процедура по ВР глянуть - если знаете механизм - подскажите где она - гляну

(94) Если у автора в учётке ПБУ 18 затратный метод, то здесь:
РасчетНалогаНаПрибыль
с заглядыванием в НалоговыйУчет

(95)Я так запарюсь искать. Учитывая что как программист я БП не знаю, да и 8-ке тоже не особо

(96) тогда может так? Вот эта процедура конкретно рисует налоговые проводки:
Процедура ЗаполнитьНалоговыеСуммыПроводки(СуммаНУДт = 0, СуммаНУКт = 0,
            СуммаПРДт = 0, СуммаПРКт = 0, СуммаВРДт = 0, СуммаВРКт = 0, Проводка, ЕстьРазницы = Истина) Экспорт

(97)это в каком модуле процедура?

общий модуль НалоговыйУчет

(99)эта процедура просто заполняет из ее параметров сумму

Вообще нафиг я полез в это разбираться

У меня ни ПБУ 18 нет, а все билеты я провожу просто через АО

Ладно. Предлагаю оставить автору. Пусть шлагбаумы сам ставит и смотрит )