При закрытии месяца возникает по проводка 90.02.1 - 20.01 на большую сумму с содержанием "Корректировка выпуска продукции (услуг)". Бухгалтер не понимает от куда она берется, говорит что ее вообще не должно быть.
Пытаюсь разобраться в причинах появления этой проводки.

Смотрю отладчиком механизм Закрытия месяца и понимаю, что очень нужна ваша помощь, чтоб понять происходящие.

Отладчиком вижу запрос который определяет базу:
https://ibb.co/rM9znnG

То есть база получается 62062 + 19474 = 81 536 руб

Затем в процедуре ОценитьЗатраты общего модуля РасчетСебестоимости алгоритм 1С обходит таблицы Затраты.Вершины и Затраты.Ребра и определяет, что согласно ребрам, на базу в 81 536 руб нужно распределить сумму 414 353 руб. Эта сумма явно больше базы, поэмому разницу алгоритм кидает в проводку 90.02.1 - 20.01 на сумму 332 817 рубля...
Пытаюсь понять, как 1с определяет Ребра... то есть почему сумма для распределения выходит больше базы для этой Номенклатурной группы... По коду пока не удалось понять (там метод Граф, пока не понял как он работает).. Может можно как то иначе понять откуда берется такая сумма для распределения?

(0) НЗП при этом закрылся ?
инвентаризация НЗП была ?

(1) Документ инвентаризация НЗП вообще никогда в этой базе не использовался.

40-й счёт используется?

говорят, нужно НГ поменять. Типа поставить везде выпуск продукции, ибо на НГ "выпуск продукции" не распределяются затраты.. а где определяется на какую НГ распределяются затраты, а на какую нет? ищу в учетной политике.. что не вижу.

(3) нет, 40-й не используется

(2) ещё раз, НЗП закрылся или нет ?

(5) видимо я не понял вопроса.. остаток на 20.01 на конец месяца после закрытия нулевой.

(6) Выпуск и реализация чего была, Услуг или Продукции?

(7) выпуск был продукции. А РТУ был только на услуги.

(8) НГ у услуг какая ?

(9) у услуг НГ как раз "Выручка"

(4) всё равно, попробуйте плановый метод на копии

я еще сильно ошибся в (0)... проблема в том что формируется корректировка выпуска проводкой 41.02 - 20.01 на сумму 332 817 руб. То есть меняется сальдо на 41.02 - что и не нравится бухгалтеру.. что и нужно собственно понять.... зачем 1с делает такую корректировку

Так нельзя. Ну да ладно. Отчего это у Вас выпуск мебели на подр1, а выручка от их продажи на подр 2?

(12) ну давай - разбирайся, форум умыл руки

(14) Включаем режим 1с Понтий? )

(14) да, мне надо сначала основы понять.. извините.
в итоге получается что был выпуск продукции допустим на сумму 81к по НГ "выручка". На эту НГ "Выручка" было отнесено затрат на куда большую сумму. В итоге, при расчете себестоимости программа скорректировала сумму себестоимости, проводкой 41.02 - 20.01... что было правильно.. в итоге бухгалтер поставил в выпуске НГ другую НГ, на которой меньше затрат - и корректировка 41.02 - 20.01... пропала.... и появилась проводка 90.02.1-20.01.

вот эта статья чуть пролила свет на происходящее https://expert.chistov.pro/public/69109/