|
простой вопрос по закрытию месяца: Невозможно определить себестоимость услуг | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
evorle145
05.05.23
✎
11:20
|
При закрытии месяца по одному подразделению выдается сообщение:
"Для некоторых наименований оказанных услуг не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость таких услуг нельзя определить." и 20.01 по этому подразделению не закрывается... стал искать а какие услуги это подразделение оказывает? но не нашел... смотрел РТУ - ни одного РТУ на это подразделение нет... Дальше открыл документ Расход материалов в котором есть строка, что "одноразовые перчатки" расходуются и указано как раз это самое подразделение затрат. То есть сформирована проводка 20.01 -10.06 на сумму 4т рублей. Далее выясняется, что если увеличить в этом документе кол-во одноразовых перчаток, так чтобы в проводке встала сумма 5т , то 20.01 закрывается без ошибок... почему получается так что если списывают одноразовых перчаток на сумму больше 5к то все закрывается, а если меньше то выдает ошибку что невозможно определить сс? |
|||
1
evorle145
05.05.23
✎
12:04
|
удалил вообще из расхода материалов эти одноразовые перчатки - ошибка осталась. Все равно почему то на это подразделение 1с при закрытии пытается отнести затраты...
|
|||
2
Floksi22
10.05.23
✎
07:23
|
какая программа?
|
|||
3
d_monah
10.05.23
✎
08:25
|
(2) Телепатю что УПП))),моя любимая игрушка))
|
|||
4
evorle145
10.05.23
✎
10:15
|
(2) сорри, что сразу не написал: БП 3.0.132.32
|
|||
5
OldCondom
10.05.23
✎
10:26
|
Видимо оказанные услуги в пределах 4-5 тысяч, как затраты перекрывают, то все идет правильно.
Смотри обороты по 20 счету по этому подразделению |
|||
6
OldCondom
10.05.23
✎
10:28
|
По кредиту 20 у тебя до 5к видимо
|
|||
7
evorle145
10.05.23
✎
10:36
|
(5) вот как смотрю, но ОСВ по счету с отбором по этому подразделению в этом месяце оборотов вообще нет...
И при этом месяц не закрывается с ошибкой "....себестоимость таких услуг нельзя определить." но стоит добавить проводку 20.01 -10.06 на сумму 5т рублей и закрывается.. но это не решение проблемы, ведь этой проводки на это подразделение быть не должно... |
|||
8
OldCondom
10.05.23
✎
10:39
|
и входящего сальдо нет?
|
|||
9
evorle145
10.05.23
✎
11:16
|
(8) да. Начальное сальдо полный 0. То есть в предыдущем месяце обороты были, но 20.01 закрылся успешно. Без всяких ручных корректировок.
|
|||
10
Прапорщик
10.05.23
✎
11:28
|
Почему смотришь только затраты?
У тебя где-то есть выручка от реализации этой услуги. Но нет затрат на её оказание. Что в регистре Реализация услуг? Что на 90-м счете? |
|||
11
evorle145
10.05.23
✎
11:42
|
(10) Открыл регистр Реализация услуг. Там много услуг оказано. Но все записи отнесены к другому подразделению. На это подразделение никаких записей в этом регистре нет ( ни в этом месяце ни за любой период вообще).
Смотрю ОСВ по 90-му счету. Там тоже нигде нет этого подразделения кроме одной строки: начальное сальдо на 90.02.1 висит сумма 150к, оборотов нет. |
|||
12
OldCondom
10.05.23
✎
11:49
|
И даже не интересно откуда оно взялись?
|
|||
13
OldCondom
10.05.23
✎
11:53
|
Кстати, а с пустым подразделением есть 20 или 90?
|
|||
14
evorle145
10.05.23
✎
12:03
|
(13) не, такого нет.
(12) вот как раз в этом и вопрос: почему при закрытии 1С пытается распределить на подразделение, которое услуг не оказывало... |
|||
15
evorle145
10.05.23
✎
12:46
|
отладчиком смотрю..при СоздатьКлючиВершинРасходовБазРаспределения лезет Амортизация ОС на это подразделение
|
|||
16
OldCondom
10.05.23
✎
13:05
|
а какие движения сделала амортизация ос? На какой счет?
|
|||
17
evorle145
10.05.23
✎
13:28
|
(16) если добавить расход 20.01 -10.06 на сумму 5т то амортизация делает проводку 20.01 (проблемное подразделение ) - 02.01 (другое подразделение) сумма в БУ 0, а сумма в НУ 0.27
и таких проводок на копейки 7 шт... Отладчиком пытаюсь понять почему в НУ какие то суммы вылазят по этому подразделению и вижу такой запрос: |
|||
18
evorle145
10.05.23
✎
13:29
|
ВЫБРАТЬ
ОборотыДтЗапасы.Счет КАК Счет, ОборотыДтЗапасы.Подразделение КАК Подразделение, ОборотыДтЗапасы.Субконто1 КАК Субконто1, ОборотыДтЗапасы.Субконто2 КАК Субконто2, ОборотыДтЗапасы.Субконто3 КАК Субконто3, ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка) КАК КорСчет, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) КАК Номенклатура, 0 КАК КоличествоМатериала, ОборотыДтЗапасы.КоличествоОборотДт КАК Количество, ОборотыДтЗапасы.СуммаОборотДт КАК Сумма, ОборотыДтЗапасы.СуммаНУОборотДт КАК СуммаНУ, ОборотыДтЗапасы.СуммаПРОборотДт КАК СуммаПР, ОборотыДтЗапасы.СуммаВРОборотДт КАК СуммаВР ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты( &НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В (ВЫБРАТЬ СчетаЗапасов.Счет ИЗ СчетаЗапасов), , Организация = &Организация, , ) КАК ОборотыДтЗапасы ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ОборотыДтРасходы.Счет, ЕСТЬNULL(ОборотыДтРасходы.Подразделение, &ПустоеПодразделение), ОборотыДтРасходы.Субконто1, ОборотыДтРасходы.Субконто2, ОборотыДтРасходы.Субконто3, ОборотыДтРасходы.КорСчет, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка), 0, ОборотыДтРасходы.КоличествоОборотДт, ОборотыДтРасходы.СуммаОборотДт, ОборотыДтРасходы.СуммаНУОборотДт, ОборотыДтРасходы.СуммаПРОборотДт, ОборотыДтРасходы.СуммаВРОборотДт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты( &НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В (ВЫБРАТЬ СчетаРасходов.Счет ИЗ СчетаРасходов), , Организация = &Организация, , ) КАК ОборотыДтРасходы Который как раз эти копейки от куда то тянет... |
|||
19
evorle145
10.05.23
✎
13:44
|
да, вот это запрос и главным образом то что вы мне подсказали в (16) открыл наконец для меня тот факт, что при закрытии этого месяца амортизация делает такую проводку 20.01 -02.01 по этому самому проблемного подразделению, на сумму 1,56 руб но только в НУ учете! (именно поэтому я не сразу это и заметил).. Теперь вопрос возникает: а что собственно это за проводка на эти копейки в НУ?
|
|||
20
evorle145
10.05.23
✎
14:04
|
да, получается так, что при закрытии месяца (еще декабря 2022 ) разбежались на копейки НУ и БУ по амортизации на 02.01 по другому подразделению. И в апреле месяце - при закрытии месяца - при расчете амортизации - эти копейки почему-то прилетели на это проблемное подразделение...
|
|||
21
evorle145
10.05.23
✎
16:28
|
разошлись суммы в бу и ну из-за перехода на фсбу6. Там разные математические формулы поэтому и считает по разному... другое дело что 1С при закрытии начинает эти разницы временные кидать зачем-то на совершенно не связанное подразделение
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |