|
v7: Переходящее нулевое сальдо по субконто в ОСВ почему может быть? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Chai Nic
01.09.23
✎
10:14
|
Есть счет, на нем полностью закрылось субконто в одном периоде, но в следующем периоде это субконто вылезает в оборотно-сальдовой ведомости с нулевой суммой и количеством как начальное сальдо. Почему такое может быть? Другие значения субконто закрылись нормально, в новые периоды не лезут, а вот с одним такая непонятка. Пробовал программно проверить, бухзапросом - выборка по субконто в следующем периода выдает это субконто, с нулевыми значениями по всем видам сальдо.
Что это может быть и как с этим бороться? |
|||
1
Bigbro
01.09.23
✎
10:18
|
платформа не 25 случайно?
был подобный баг на SQL версии с переходом между годами |
|||
2
Chai Nic
01.09.23
✎
10:19
|
Платформа 27
|
|||
3
Chai Nic
01.09.23
✎
10:19
|
(2) И перехода между годами нет, просто переход между месяцами, с августа на сентябрь конкретно
|
|||
4
Bigbro
01.09.23
✎
10:20
|
пересчет итогов не спасает?
тогда увы.. |
|||
5
Chai Nic
01.09.23
✎
10:35
|
(4) Вот запустил на копии пересчет. Посмотрим результат.
|
|||
6
Chai Nic
01.09.23
✎
11:14
|
Пересчитал, ничего не изменилось. Всё равно начальное сальдо нулевое висит по субконто.
|
|||
7
Гена
гуру
01.09.23
✎
12:13
|
Не там пересчитали. Где-то в прошлом надо найти красное сторно, это оно подвисло, его перепровести и пересчитать итоги.
|
|||
8
Chai Nic
01.09.23
✎
13:00
|
(7) Полный пересчет итогов делал - не то?
Сторно не было, но "красные" движения есть, это так и должно быть. По другим субконто этого же вида всё в порядке, несмотря на то что там тоже есть красные движения. Причина в чем-то другом. |
|||
9
АгентБезопасной Нацио
01.09.23
✎
13:03
|
(6) Хоть бухгалтерские итоги-то пересчитывал?
Смотри таблицы запросами, что остается-то. Хотя "меня терзают смутные сомненья..."© |
|||
10
Chai Nic
01.09.23
✎
13:08
|
(9) Само собой пересчитал бухгалтерские итоги.
Есть подозрение, что это как-то связано с тем, что субконто чисто суммовое на счете с количественным учетом. И возможно из-за какого-то сбоя там где-то затесалось скрытое количество, которое в таблицах есть, но в бухзапросе не вычисляется. Буду смотреть дальше. |
|||
11
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
13:09
|
Может есть положительное и отрицательное сальдо по субконто, следующем за проблемным? То есть условно по статье общепроизводственных затрат закрыто, а по подразделениям нет?
|
|||
12
Chai Nic
01.09.23
✎
13:18
|
(11) Это последнее субконто, следующего нет.
Конкретизирую. 21 счет "Собственные полуфабрикаты на складе", на нем субконто Подразделения, Номенклатура, Статьи затрат. Третье субконто - чисто суммовое, на нём хранится стоимость полуфабрикатов в разрезе производственных затрат. Закрывается при списании полуфабриката в производство по всем статьям пропорционально, при списании количества в ноль - сумма по всем затратам тоже закрывается в ноль. Всё нормально работает, что закрывается то пропадает из итогов, за исключением сабжа, который закрывается, но в итогах висит с нулем... |
|||
13
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
14:17
|
Интересно..
1) (10) - как вариант; 2) А если пересчет сделать не через ТиИ и Операции-Управление бух.итогами - Полный пересчет, а через Выгрузить данные-Загрузить данные (по опыту это убирает некоторые проблемы с итогами, которые ТиИ не лечит) 3) Могут быть ещё недопонимания, если есть "Пусто", "Объект не найден" и "Элемент справочника с пустым представлением (без наименования)" 4) Счет 21 в конфигураторе не трогался последнее время в плане субконто/галок учета/субсчетов? |
|||
14
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
14:33
|
Я же правильно понимаю, что болтается одна из номенклатур с нулями?
А если в ОСВ по счету и Анализе счета по субконто исправить порядок следования субконто и поставить Статьи затрат-разворачивать, Подразделения-разворачивать, Номенклатура-отбирать и выбрать проблемное субконто за предыдущий месяц, то конечное сальдо наблюдается хотя бы по одному разрезу? |
|||
15
Chai Nic
01.09.23
✎
14:46
|
Короче, выгрузка-загрузка ничего не изменила.
"если в ОСВ по счету и Анализе счета по субконто исправить порядок следования " Пофиг. Всё равно нулевое сальдо показывает, хоть так хоть эдак. |
|||
16
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
14:51
|
Счет 21 без субсчетов?
|
|||
17
Chai Nic
01.09.23
✎
14:53
|
Без субсчетов
|
|||
18
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
14:57
|
Может точность по количеству на счете в 5 знаков, а в оборотках 3?
|
|||
19
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
15:03
|
Используются ли несколько планов счетов? Если ли РазделительУчета?
|
|||
20
Chai Nic
01.09.23
✎
16:26
|
(19) Да, есть, и несколько ПС, и разделитель
|
|||
21
Харлампий Дымба
01.09.23
✎
16:47
|
(20) Что за конфа такая чудная? Ну ладно. Про планы счетов, наверное, глупый был вопрос - вряд ли это влияет. А вот с разделителями учета возможна путаница, если вдруг сальдо закрыто по всем фирмам вместе, но плавает в каждой по отдельности.
Больше ничего не приходит на ум, если только поиграться своим каким-то отчетом с полной расшифровкой по всем 3 субконто, разделетелю (включая ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.Фирмы")), субсчетам, валюте и всем видам сальдо: сумма, количество и валютная сумма. И сравнить БИ.ВыполнитьЗапрос(,КонецМесяца) и БИ.ВыполнитьЗапрос(НачалоСледующегоМесяца) Если всё-таки разберешься, скажи. Всё таки бух.итоги полны чудес, интересно же. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |