ЕРП 2.5.12.135. В организации используются резервы по оплате труда. Сотрудника год назад мобилизовали, трудовой договор по нему приостановлен. Аудиторы сказали, что резерв нужно накапливать, но при заполнении резерва по оплате труда накопленный резерв списывается. Как быть?

При этом, если бы сотрудник находился в одном из состояний:
Прогул
ПростойПоВинеРаботника
ОтсутствиеПоНевыясненнымПричинам
ОтпускПоУходуЗаРебенком
ОтпускНеоплачиваемыйПоЗаконодательству
ДополнительныйОтпускНеоплачиваемый
ОтпускУчебныйНеоплачиваемый
ОтпускНеоплачиваемыйПоРазрешениюРаботодателя
то все было бы ок

(1) А зарплату здесь же ведёте или в ЗУПе?

(2) здесь же

Норматив или МСФО?

В смысле настройки:
https://efsol.ru/images/f/page/manuals/formation-and-accounting-of-vacation-reserves/formation-and-accounting-of-vacation-reserves-1.jpg

Самое печальное так это то, что документ вручную даже нельзя скорректировать. При ручной правке по этому сотруднику вызывается исключение. Очень странный документ. 1С уже два месяца "чинят" баг, который воспроизводится даже на демо-базе с минимум данных, из-за которого документ открывается и проводится больше двух часов.

(6) А что Вы хотите, ЕРП не зарплатная программа, там обрезанный функционал.
Скорее всего забыли добавить мобилизованных в условие кода.

(5) так, и что я должен там увидеть? Метод используется МСФО в БУ, в НУ не используется.

(8) Как МСФО?! И давно? А можно как-то глянуть историю - не менял ли враг переключатель сей? )

В общем 95%, что ошибка в арифметике. Смотрите, Зачтено = должно быть Исчислено минус ДниТекущегоОтпуска
Когда текущего отпуска нет, то Зачтено = Исчислено. Как для кучи других состояний в (1), где ноль исчислено и соотв. зачтено.

А у нас воину красный минус. Как будто программа увидела, что парня только что уволили и дали ему полный КНО. Тьфу, не так, тогда бы чёрным плюсом. А здесь же краснота, вроде как УДВОИЛИ накопленные отпуска.
Фигня какая-то.

Проверьте такую мысль. Раз стоит МСФО, то расчёт идёт тупо от остатков отпусков, а не от начислений как при нормативке. Не мог ли враг удвоить задним числом парню остаток отпусков? Например, доком ввод остатков или просто залез в старый док и там исправил.

Если нет, то скорее баг.

(9) с начала года и никто не менял. По факту пользоваться начали с августа. У этого сотрудника в августе все ок.
(10) почему удвоили? Наоборот все списали. На остатках в регистре ноль и в следующий месяц этот сотрудник уже не попадает. Сотрудника ровно год назад мобилизовали (проблема с документов возникает в сентябре 23го, мобилизовали в сентябре 22го)

(11) нет, по остаткам все ок, за исключением вот этого вот резерва, который все в ноль закрывает.

(13) Уверены, что зачтено д.б. красным?
Нет сейчас ЕРП, но совсем недавно там было нормальным чёрным:
https://efsol.ru/images/f/page/manuals/formation-and-accounting-of-vacation-reserves/formation-and-accounting-of-vacation-reserves-5.jpg

(12) По факту пользоваться начали с августа

Так бы сразу и сказали. Что-то намудрили с вводом остатков по резервам.
Вообще-то жутчайший моветон заводить резервы в середине года. Некошерно это. Не по-бухгалтерски.

(14) черным. Красным только в сентябре и это неправильно. Вот в августе:

(16) Ну вот. Тогда проверьте ещё раз (11)

На пальцах: по МСФО резерв отпусков считается так:
Набежало 2.33, умножили на СДЗ (среднедневной) = получили добавку резерва.

Видно как в (1) по всем случаям отпускной стаж не даётся, т.е. набежало 0 дней = Исчислено, ну и зачтено тоже 0.

А нашему д.б. 2.33 * СДЗ = Исчислено, Зачтено = 0... или не 0, сходу не соображу, но пока неважно )

(15) самим документом начали пользоваться с августа. Все движения в регистрах корректные и вводились с нуля без ввода остатков

(18) Все движения в регистрах корректные и вводились с нуля без ввода остатков

Не знаю... не знаю...
Тогда пришло время Его Величества Отладчика.

Исправьте пожалуйста своё заглавие. Не "списывается", а "задваивается".

(17) вот этот момент я не понял. У всех сотрудников показатели в документе подобны (16). По остаткам все ок. Есть еще несколько мобилизованных сотрудников, у них ситуация та же.
(19) и что отлаживать? Если бы сотрудник не мобилизовался, было бы все ок. Очевидно, проблемным является лишь последний документ. Вопрос: почему?

(20) последний документ проблемный потому, что прошел ровно год с момента мобилизации.

(20) киньте картинку с нормальным мобилизованным для сравнения.

(22) нет нормальных, увы. Все были мобилизованы в сентябре 22го и у всех проблема в сентябре 23го.

(23) Если не хотите в отладчик, то на копии - грамотно последовательно с января, с соотв. регл. операцией в закрытиях месяца.

(24) да я в отладчик сразу полез, как только проблема такая возникла, пару часов поковырял и написал сюда.
Попробую, конечно, перезакрыть месяц, но не думаю, что это поможет. Слишком подозрительно, что спустя ровно год резервы начали списываться, причем у всех мобилизованных.

(25) так Вы же только с августа начали резервировать, или опять я не так понял?

(26) в очередном обновлении добавили новый механизм резерва по оплате труда, старый способ теперь доступен только для просмотра. Все движения по регистрам создавались и использовались в старом документе. В августе начале использовать новый после обновления.

(27) А, да...
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1504:hdoc:issogl2_1

Тогда изучайте. Если нетрудно, то потом поведайте здесь новое. Логика подсказывает, что отсутствие движений январь-август как раз и помешало грамотной смене алгоритма.

Проблема заключается в том, что средний заработок у этого сотрудника нулевой. Это тянет за собой все остальное

(29) Да, точно. И логично. Просто у нас не было оперативной глубины и мы не могли сравнить расчёт с тем же июлем или февралём.

Тогда это не проблема и мобилизованные тут ни при чём. Просто хайли лайкли в коде заложен неподвижный расчётный период в 12 месяцев от даты документа расчёта резерва. И в пролёте все сотрудники с длинным годовым отсутствием отработанного времени.

Дубль два: ЕРП не зарплатная программа и в ней никто не будет из разработчиков заморачиваться сдвигом расчётного периода среднего по Постановлению 922.

Поэтому предлагаю Вам залезть в код и просто сдвигать на минус 1 год расчётный период при годовых отсутствиях. Перфекционист скажет, что это не ТОЧНО по 922, а нам плевать, мы не деньги начисляем, а примерный резерв, и абсолютная точность здесь так же нужна, как при подсчёте пчёл в улье.

Если код сложный или лень, что нормально, то уговорите заказчика перейти на учёт резервов с МСФО на обычный нормативный, которым пользуется почти вся Россия, т.к. при нём НЕ возникает временных разниц между БУ и НУ.
Цимес в том, что при нормативке каждый месяц постоянная сумма начисления резерва по всей фирме, а зачёт идёт только по заданному % от текущих начислений.
Есть начисление месяца - есть и зачёт.
Нет начисления - нет и зачёта. И можно не париться, и код останется типовым.

(31) да доработать не проблема вообще, просто через год уже никто и не вспомнит эту доработку. Переходить на новый метод под конец года наверно неправильно, лучше доработать типовой функционал.

(0) "Аудиторы сказали, что резерв нужно накапливать"

Я, может, чего не понимаю, но  с его можно накопить резерв по человеку, по которому нет начислений?

А да, там же средний заработок используется.

(33) По редкому варианту МСФО резерв рассчитывается отдельно по каждому работнику как сумма КНО, как если бы он сейчас увольнялся.

Проще говоря, сумма резерва равна остатку положенных ему дней неиспользованного отпуска, умноженному на СДЗ (среднедневной заработок).

К примеру БЛ по беременности. Начислений нет за данный месяц, но отпускной стаж идёт и остатки отпусков за рассматриваемый месяц увеличиваются на 2.33 дня. Умножаем на СДЗ и получаем сумму увеличения резерва.

Также и для мобилизованных. Служба идёт, а отпускной стаж не прерывается, каждый месяц +2.33 дня к неиспользованному отпуску. И не важны текущие начисления, есть ли они, нет - без разницы.

(35) Ну а что, здорово, отпуск копится. Я думаю, люди, которые участвуют в боевых действиях, такое заслужили. Хот государству было бы не грех поучаствовать в финансировании.

P.S. Гена с территории 1с, который укорял бухгалтеров, что им жалко денег на алименты для детей при расчете неполного месяца - где ты?

(36) Ваш упрёк я отметаю по двум причинам.
Первая. Л. – логика. Если в формулу расчёта резерва по нормативке не входит напрямую отпускной стаж, то это не означает, что отпускной стаж прерывается при таком расчёте резерва. Право мобилизованного на отпуск гарантировано федеральным законом – Трудовым кодексом Российской федерации.

Вторая. Я с очень большим уважением отношусь к нашим воинам и чувствую себя не вполне уютно из-за того, что я не пошёл добровольцем. Значит не настолько я силён духом. Хотя понятно, что если призовут повесткой – бегать не буду.

(37) Кажется, вы меня не вполне правильно поняли )