Всем привет.

Не пойму куда смотреть, разделенный учет.

Купили товар в марте
Дт 19.03 Кт 60.01 - 2500
Дт 41.01 Кт 19.03 - 2500

Продали в марте
Дт 90.2.1 Кт 19.03 минус 2500
Дт 19.03 Кт 19.03 корр стоимости 2500
И теперь на остатке 2500 висит
Перепроводил, перезакрывал, не помогло.

А причём тут 19.3 при продажи

(1) При покупке НДС включили в стоимость. А продали с НДС. НДС восстановился.
(0) Регламентные операции по НДС сделаете в конце квартала, всё станет хорошо. Должно стать.

(2) у вас не было перемещений этой товарной позиции или какого-то промежуточного документа? в этих документах могли изменить способ учета НДС

(2) вот как раз остаток и остался на 06 конец

(3) все в рамках склада одного

(4) сформируйте документ "Формирование записей книги покупок". он закроет счет 19.03 на 68.

А по какой причине включаете НДС в стоимость товара, если потом его к вычету брать?

(6) вот как раз его там нету, посмотрел аналогичную ситуацию за 1 кв, то поступление попадает в формирование книгу покупок

Перезаполняю книгу, не попадает это поступление туда

(8) проверяйте. я на тестовой базе сделал, все сработало.

(9) а пробовал купили в 1 кв, а продали в 2 кв?

А какой документ сделал эту проводку:
Дт 90.2.1 Кт 19.03 минус 2500
?

(10) да, попробовал. восстановление НДС попадает в формирование записей книги покупок 2го квартала. Тоже все корректно

(11) это проводка реализации

Странно, почему вот у меня не попадает.
Поступление март, продажа апрель.
Аналогичная ситуация февраль - март по этому контрагенту, попадает в 1 кв формирования книги покупки

(12) Проводка реализации... проводка реализации...
Тогда не нужна регламентная операция "Распределение НДС"...
Значит регламентная операция "Формирование записей КПок" должна сработать!
При условии, что СФ поступления зарегистрирован, проведён и сделал движение в Журнале счетов-фактур полученных.

99%, что автор ветки не завёл для дока поступления СФ полученную.

(13) а если руками добавить в книгу покупок за апрель, то в июне в книге покупок она не будет сторнироваться?

Если будет - проблема где-то в развалившейся аналитике

(14) счет фактура на покупку все равно движений никаких не делает, кроме как журнала

(16) Не спорьте с логикой.
Не поленился, сделал в демо поступление 27.06, реализацию 28.06
Есть проведённая СФ поступления = есть и запись КПок в автозаполнении регл.дока Формирования.
Метим на удаление = нет записи КПок в автозаполнении регл.дока Формирования.
Убираем пометку на удаление и проводим СФ = есть и запись КПок в автозаполнении регл.дока Формирования.

Задача решена. Остаётся психология: зачем бухгалтер удалила СФ сейчас, если в 1кв этого не делала и всё было нормально?

Скорее всего удалила не она, а замГБ, которой не понравилось наличие таковой в Журнале полученных СФ, ведь НДС сразу же приняли на 41-й. Либо сменился персонал )

Подробность новая, нет СФ.
Но товар был куплен у частного лица, СФ он предоставить соответственно не может.
И теперь болтается остаток, вот как с ним быть

Т.е. купили товар на 15000 ндс 2500 учитывается в сумме
Продали
Но остаток на 19.03 остался на сумму 2500.
Можно ли его закрыть как то автоматом?

ну короче должно быть без ндс, физик обычный.. при поступление, зачем она ндс там указала..непонятно

(19) Но товар был куплен у частного лица
Частное лицо не является плательщиком НДС и вы не вправе вообще выделять НДС в документах поступления. Не может быть движений по 19 счёту.
Так что, либо заводите счёт-фактуру от физика по рецепту Гены и готовьтесь к претензиям от ФНС. Либо исправляйте чехарду с 19 счётом.

(19) В Поступлении выбирайте "Без НДС" и забудьте про 19-й счёт.

спасибо всем.

(24) Погодьте. Бухгалтер не стала бы просто так косячить. Для некоторого вида бытовой техники, автомобилей, мотоциклов и сельхозпродукции, закупленных у физлиц, база НДС при перепродаже определяется не с полной продажной стоимости, а с разницы между ней и покупной стоимостью. Да плюс к тому НДС считается не сверху, а расчётно внутри.
Что перепродаёте? Может бухгалтер хотела как-то это сделать и потому задействовала 19-й?

(19) если нет счета фактуры, значит у вас покупка должна быть без НДС

(25) компоненты оргтехники

(25) --Бухгалтер не стала бы просто так косячить
да даже условно вменяемые косячат только в путь, даже в простом. звонит вчера тётка, типа аудитор , вся на понтах  - что-то зп косячит у неё.
оказалось забыла выдать зп за один месяц в 22 году и никак её не смущало это , когда она отчётность сдавала (руками сделала в сбисе типа всё начислено, удержано и перечислено)  и вообще до текущего момента .
она же меня очень просила вернуть ей в 23 году , чтобы страховые взносы шли отдельно (отдельно медицина, отдельно пенсионка) типа так можно