Конфигурация Бухгалтерия Предприятия 3.0.158.23. Возникла неприятная ситуация с закрытием 20 счета. После закрытия по двум номенклатурным группам осталось конечное сальдо. Т.е. эти номенклатурные группы закрылись не полностью, кредитовый оборот есть, но он меньше дебетового. Начального сальдо нет, незавершенного производства за текущий период тоже нет. Вся первичка, насколько я вижу, такая же, как в прошлых периодах, все то же самое. Раньше проблем таких не было. Может, кто сталкивался с подобным?

А был ли выпуск по этим номенклатурным группам?

(1)Да, выпуск был.

Было бы легче разобраться, если бы эти НГ вообще не закрылись, не было бы кредитового оборота. А когда они закрылись "не до конца", вообще непонятно, куда копать.

Используется документ Инвентаризация НЗП?

Выпуск продукции и затраты на одних и тех же подразделениях?

(4) Вообще используется, но не в текущем месяце и не по этим номенклатурным группам.

(5) Да, подразделения совпадают.

Картинки бы...

А в ответ тишина...
Ладно,
1. зафиксируйте незакрытую сумму
2. сформируйте список всех доков, которые пригнали в дебет 20 любую сумму именно по плохой НГ.
3. Распроводите по одному и перезакрывайте месяц, пока не изменится сумма из п.1
4. Откройте найденный док. Думайте.

(9) Не совсем понял предложенную методику. При убирании любого документа из дебета, конечное сальдо будет меняться...

(10) перезакрываешь и смотришь
в принципе можно по суммам и там попробовать понять какая аналитика или документ не закрылась.
а может вы просто добавили что-то и не перезакрыли?)))

(11) Нет, я на копии играюсь, где кроме меня никого нет. Лично перезакрывал - сальдо оставалось.

(12) а не было ли у вас в этом месяце ТЗР?

(10) Если док был закрывабельным, то сальдо после его удаления и перезакрытия месяца не изменится.

(13) Подскажите, пожалуйста, как это проверить?

(15) Посмотреть какие затраты приходили и посмотреть нет ли среди них статей с видом затрат = "Транспортные расходы"

(16) Посмотрел. Такого вида затрат не было.

(14) Дошло. Буду пробовать. Правда, документов многовато.

(18) Сами сообразите как убыстрить. Например, по дням или неделям распроводить. Или по типу.

по ном группе осталось сальдо, а если по этой номм группе развернуть по статье затрат- не найдется сумма? извиняюсь, если банальности пишу

(20) Нет, глазами этой суммы не видно

Вообще, вот так это выглядит: https://disk.yandex.ru/i/Cd2qVBH82oZqBg

если по статьям затрат можно поставить всё меньше 4000 на незавершёнку и посмотреть, что изменится, на полную сумму незавершёнке меньше закроется  или нет   ?
так только документ нзп и закрытие проводить надо

Введите документ Инвентаризация НЗП
Укажите цех цех глубокой переработки
номенклатурная группа варено колбасные изделия, сумма Бу НУ 0
Перезакройте месяц.
Если не поможет - убедитесь, что есть документ Выпуск готовой продукции по данному цеху и вареноколбасным изделиям с заполненой таблицей ПРОДУКЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ.
Сделайте обороты 20 счета, а не ОСВ.

(23) (24) Далась вам эта незавершёнка.
Раз не закрыты ДВЕ НГ (чёт), причём на одну(?) сумму, то хайли лайкли передали на производство товара с номенклатурной группой «Плохиш_1», а в итоге выпустили товар по номенклатурной группе «Плохиш_2», вот тогда обе эти НГ и не закроются на эту сумму.

Коллеги, проблема решилась, как часто бывает, и банально, и при этом загадочно. Стал по совету Геннадия распроводить документы, выполнил закрытие. Все закрылось, все хорошо. Вернул документы, еще раз закрыл, и опять все хорошо. Фантастиш. Я в последнее время больше работаю с ERP. И это там при подобных проблемах надо что-то распроводить, перепроводить, удалять, очищать... В БП обычно обходится без этого. Всем спасибо за участие.