Разбираюсь с двумя непонятными мне проводками:
1. 90.02.1/20.01.
В качестве бреда посмотрел счета учёта номенклатуры - нет номенклатуры со счётом учёта 90.02.1.
Посмотрел в реализациях были ли реализации с видом операции "Услуги" - нет таких.
Комментарий к проводке "Корректировка выпуска продукции (услуг)".

2. 90.08.1/20.01.
Сумма от больничного. Движения только по НУ (организация на общей системе налогообложения).
Комментарий в проводке "Закрытие счетов косвенных расходов".

Это стандартные проводки закрытия каждый месяц 20-х счетов кроме НЗП.
В БУ всегда основное производство (20) закрывается на себестоимость продаж (90.02). А вот НУ - это параллельный учёт, там есть расходы прямые и косвенные. Прямые идут на 90.02(НУ), а косвенные - на 90.08(НУ). Так решила фирма 1С. Налоговикам по-фигу - им главное регистры. А фирма 1С для наглядности ведёт налоговые регистры на счетах НУ плана счетов.

Вот почему все расходы БУ с 20-го счёта ушли на 90.02(БУ)
А вот в НУ суммы разделились: прямые ушли на 90.02(НУ), а косвенные - на 90.08(НУ).

В частности три дня БЛ за счёт работодателя. Понятно, что это расход косвенный.

(1) Как я понимаю 20-й:
На 20-м скапливаются затраты в разрезе номенклатурных групп.
Это - себестоимость того, что мы производим.

Часть этих затрат при закрытии месяца остаётся в незавершённом производстве (НЗП), из остального должна сформироваться себестоимость продукции и услуг.

Себестоимость продукции - это проводки 43/20.
Себестоимость услуг - это проводки 90.02/20.

Проблема в том, что я не нашёл оказанных услуг в этом месяце. Поэтому мне непонятно, что себестоимость какой услуги сформировалась.
Смотрел документы:
- реализация с видом операции "Услуги"
- оказание услуг
- оказание производственных услуг
регистр накопления:
- реализация услуг

Это не услуги, а корректировка выпуска продукции, её себестоимости.

Попробуйте поискать эти 312к в отчёте "Анализ финансовых результатов" Группировка - Разрез продаж - Номенклатура или группа. В плюсике Себестоимости.

C 2006 года из года в год слышу этот вопрос

Если захочется поправить, ищите перечень прямых затрат. Перечень на каждый год свой.

Я вижу эту сумму в разделах "Себестоимость" и "Валовая прибыль".
Не понимаю, что значит эта сумма.

(5) Методы определения прямых расходов в НУ?

(7) да, это регистр сведений

(7) Да, настройкой перечня прямых затрат можно настроить так что не будет проводки Дт 90.08.1 Кт 20.01 в НУ. и весь 20 счет будет закрыт как прямые на 90.02.1.

(9) Мне непонятно, зачем 20 закрывается (даже частично) на 90.02.1.
У нас производство, из 20 должна формироваться себестоимость готовой продукции - то есть он должен закрываться на 43.

(10) Продажа услуги же или работы. У нее нет промежуточного счета хранения (в ERP 20, 23)

(11) Я не нашёл продаж услуг или работ в этом месяце. Где искал - см. (2).

(12) Ну значит кто-то затрату напрямую разносит в 90.02

(13) Можно подробнее?
Те проводки, которые меня беспокоят, сделаны регламентным документом - см. (0).

(14) У тебя такие операции всегда возникают при нарушении аналитических разрезов, система пытается распределить хотя бы на что, постфактум.

БП 2 я не видел, тем более закрывал и собирал ошибки

(15) Где искать нарушения?

(16) Если при копировании дока Выпуска продукции с видом операции отчёт производства за смену забыть на вкладке Материалы поменять Продукцию, то вполне может по месяцу сложиться такая ситуация, что отсутствует база распределения в виде Продукции для Материалов.

Как найти, если сумм нет в проводках 43-20 и 20-10?
Я бы попробовал через типовой "Обороты между субконто" - Номенклатура V Продукция, но обязательно с крыжиком в настройках на закладке Показатели - по Количеству.
Сумм нет, а количество даст сводно 43-20 и 20-10

(10) Такая ситуация возникает, когда:
1. В течение месяца есть затраты (Дт 20) по НГ;
2. Нет выпуска продукции по данной НГ (Кт 20);
3. Не ведётся учёт незавершённого производства.

(18) У нас всего одна номенклатурная группа.
И огромное количество выпусков по ней.

(19) Дубль два: теперь зайдите в правой картинке на закладку Материалы и проверьте там столбец Продукции.

Если на первой закладке стоит Продукция_1, а на последней закладке для какого-то материала проскочила после копирования чужая Продукция_2, то в движениях будет:
Дт 43<Продукция_1> - Кт 20
Дт 20<Продукция_2> - Кт 10

И тогда регламентной операции закрытия месяца придётся хоть как-то списать Дт 90 - Кт 20, т.к. на 43 и 20 разные продукции.

(17) Сформировал такой отчёт.
Не нашёл нулевых сумм.

(21) так не увидите... отключите закрытие ноября.

(22) И потом, а где проводки 43-20 ?

(22) 43/20 везде нулевые суммы.
Надо найти где нет сумм 20/10?

(20) Могу написать обработку, это проверить.

Что ещё проверить?

(24) Нет. Суммы не при чём. Надо как-то найти, в каком или каких доках выпуска, на первой закладке Продукция_1, а на последней - какие-то Материалы - стоит Продукция_2

Ищем выпуск одной продукции, а в этом же доке ошибочно списали материалы совсем на другую продукцию.

Учтите, что это гипотеза.
Ищем вот это:

(27) Гипотеза оказалось абсолютно верной.
Обработкой нашли проблемы, исправили - теперь всё Ок.

(28) Это была лишь интуиция. А скиньте, пожалуйста, обработку в качестве благодарности. Интересно, на каком ребре расчёта себестоимости возникает 90.02.1

Получил. Глянул. Вы там ищете только док ОтчетПроизводстваЗаСмену
Значит именно он должен иметь отдельную ветвь в расчёте себестоимости как регистратор. Но давайте подумаем, а зачем нам регистраторы в графовом расчёте СС? По логике нам там нужны только суммы и количества. Непонятно.

Зашёл в общий модуль РасчетСебестоимости и действительно в одном месте есть ОтчетПроизводстваЗаСмену как регистратор.

Эта музыкальная фраза находится в Процедура СоздатьОборотыФикс
В самом начале зелёненьким идёт комментарий:


Дальше сами, или поручите студенту поиграться с расчётом безрёберной СС )

(30) Я пока не знаю, что такое рёбра расчёта себестоимости.
Чтение этого текста меня пугает :).