Вроде только поняла логику (просчитала один месяц вручную - и цифры совпали), что закрытием месяца 1С списывает на принимаемые к НУ расходы сумму:
- выплаченных сумм работникам (отпускные, авансы), начисление которых прошло только концом месяца (в пределах начисленных сумм)
- суммы уплаченных по отпускным НДФЛ
- суммы переплат по зарплатным налогам (в пределах начисленных концом месяца сумм)
- суммы удержанных из з/п займов
Как бац - считаю месяц - не идет. Принятая сумма меньше той, которую я насчитала, на пару тысяч.
Подскажите, что я упускаю?

прокрыж

Гхм... Прокрыжила. Достало ума наконец-то зайти в проводки операции. Ну как всегда - я дундук, когда считала вручную - попутала суммы отпускных двух сотрудников и прибавляла бОльшую, чем надо. Щьорт. С другой стороны - я наконец постигла логику 1с.