Ситуация такая, сотрудница ушла в отпуск март-апрель и сразу уволилась, в апреле с нее лишне выплаченные деньги удержали и следовательно в начислении страховых взносов вылез минус, в подготовку встает все правильно, а CheckXMl  не пропускает, выдает ошибку, потому что минусы не выгружаются в файл на их месте ставится 0. И соответственно общая сумма с суммой по документам не сходится. Что делать?

Руками добавлял минусовые суммы в файл, выдает ошибку типо не тот формат числа. Получается по-любому придется переплачивать?

подниму

А это не настройка Параметров учетной политики ....
Раздел "Алгоритмы расчетов"
Удержание за неотработанный отпуск при увольнени

(3) налоги все равно с минусом пересчитываются

(3) по моему это только на проводки влияет

если провести как удержание, то налоги не пересчитываются

(6) в точку, бухгалтерша блин рукой минус в удержании поставила

При увольнении сотрудника имеется возможность произвести удержание за неотработанные дни отпуска. При это возникает 2 проблемы. 1. Как указать правило распределения данной суммы по счетам бухгалтерского учета? Существующие в конфигурации ограничения просто не позволяют ввести нечто вроде Д70-К(счет затрат). Мало того, сумма в журнале расчетов положительна. Если бы она была отрицательна, то можно было бы оставить способ, используемый для основных начислений. При этом было бы Д(счет затрат) - К70 и это характеризовалось бы как "красное сторно". 2. Нужно ли при такой операции произвести перерасчет ЕСН? В настоящее время это не делается. Но ведь получается, что ранее организация исчислила ЕСН в размере, превышающий необходимый! Имеется ли право произведения его перерасчета в связи с такой ситуацией? В конфигурации ЕСН при такой ситуации остается неизменным.


Ответ:
Из трудового кодекса: Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться: для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. (ТК РФ - определяет как удержание)

А это из Налогового кодекса:
Статья 210. Налоговая база
1. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса. Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. !!!

3. Статья 238. Суммы, не подлежащие налогообложению.
В данной статье не предусмотрено льгот по удержанию за неотработанные дни отпуска, соответственно  база по ЕСН не пересчитывается

Может кому поможет