При формировании документа Списание ОС с типом "Списание" остаточная стоимость равна 0, т.е. данное ОС полностью самортизировано и суммы по данному ОС на 01.01 и 02.01 равны. Документ списание ОС формирует движения только по регистрам, а на 01.01 и 02.01 суммы по данному ОС остаются висеть. Бух утверждает, что с баланса оно должно уйти и вроде бы логически это так. Или не? спасибо.
так сальдо нету. Остаточная стоимость (разница между 01.01 и 02.01) - нулевая. А соответствующие проводки по списанию с баланса сей документ в данном случае не делает, как уже выше сказано. Только списывает с регистров, но не со счетов. В демо-базе пробовали - то же самое. Так должен этот документ автоматически списывать 01.01 и 02.01 и мы что-то не так делаем или не должен?
Кстати, даже если есть остаточная стоимость - разница между ней и амортизацией уходит как положено на 91 и в проводках документа фигурирует Дт 01.09 Кт 01.01 - но в ОСВ как будто и нет сей проводки - нет кредитового оборота по 01.01 и остается дебетовое сальдо. Чтот вообще ничего не понимаю уже.
(2) сумма 02 начисляется на затраты помесячно. Если у тебя 02 = 01 значит вся стоимость уже на затраты списана. У тебя в документе будут две проводки 02.01 01.09 и 01.09 01.01. Смотри карточку счета почему лишние суммы.
и правда, с другими ОС все получается - проводки из (4) формируются сами. Где-то наверно в переносе остатков из 1.6 был косяк. Буду копать, спасибо всем.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.