Обнаружилась ручная проводка в закрытом периоде.
Дт. 91,02 Кт. 10,04
Проводка между балансовым и забалансовым счетами.

Не могу из за нее перенести данные в Бухию 2.0
Что делать?

(0) чё за бред
где здесь [между балансовым и забалансовым счетами]

тем более при обмене контроля нет в регистре бухгалтерии, хоть тут конечно и балансовые счета оба

91.02 - забалансовый?
10.04 - забалансовый?

Это в какой зимббве7

(1)тьфу епт..
не ту кореспонденцию записал. От дурень))
Проводки по НУ

Дт. НЕ.01.9   Кт. 10.04

НЕ.01.9 - забалансовый

(4) ну надо в психушку сдать того, кто эту проводку завел.

в БУ заглушка стоит на такое, в НУ чот не нашёл кстати... недоработка Нуралиева :)

(5)Да надо, сдадим... в поликлиннику.. для опытов.
Ну а если серьезно, то это главбух разбираться с ней уже будет.
Как эту шляпу теперь исправить?

(6) в НУ все счета забалансовые.

+ (8) в БП 1.6 по крайней мере так было.

(8) хз, (0) утверждает обратное)

(0) Я бы для начала у бухов спросил по поводу схождения баланса.

Да они там и есть все забалансовые, ниче я не утверждаю.
Я просто указал корреспонденцию и сообщение об ошибке при перегрузке.

Полный текст вот такой:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 2)

+(12) и на номер дока указывает.
В этом доке по БУ я указал корреспонденцию в (0), по НУ указана в (4)

(0) А так временно замени эту проводку на две. Одну балансовую с нулевым счётом, другу забалансовую без корреспонденции. Это будет одноху.... ная ху....я

+(12)В 2.0 просто нет плана счетов НУ. А в плане счетов БУ так и получается, что 10.04 балансовый, а НЕ.01.9 забалансовый

(14)а не полная ли хрень получится?

В базе 1.6 после перегрузки я верну обратно, а вот в новой рабочей базе 2.0 эта фигня так и останется жить..((

(15) Пусть бухи почитают трактаты Луки Пачоли для начала...

(17)как это поможет перенести базу с 1.6 на 2.0?

(18) Поможет.... Они выпрямят свои руги об забор, исправят проводку и ты спокойно сделаешь перенос.

(19)врядли там кто то что то будет выпрямлять..

(20) Ну тогда скажи что перенос невозможен, я должен спешить к другому клиенту. В чём проблема то?

(20) ПБУ 18 применяется ?

(12) ну грохни тогда этот счет и все

Все, распетал проводки, отдал главбухам..

С проводок по НУ угарают всем отделом.. и плаааааачут

В продолжении темы..
Походу заявы на увал пора писать и мне и отделу бухучета.

Вобщем по БУ в этой операции проводки выставлены по "корректным счетам", а по НУ проводки сформированы системой автоматически по кнопке "заполнить".
То есть получается вроде все правильно.

Тогда как вот это нечно перегрузить в бухгалтерию 2.0?

хотя непонятно как система автоматом сформировала эти проводки по НУ если корреспонденция счетов не считается корректной о.О

(25) офигеть,
у тебя есть целый отдел бухучета и ты за них ищешь верные проводки ?

(27)они руки в боки сложили "проводки верны, система сама их выставила, дальше твои проблемы".
Как я им докажу что то, если сам не знаю имеет ли смысл что то доказывать и как должно быть правильно.

Хочу разобраться.

Опрос СО:
Какие проводки используете при изготовлении опалубки?(БУ и НУ)

(28)[Какие проводки используете при изготовлении опалубки?(БУ и НУ)]
зависит от того, как опалубка будет использована

- как ОС
- как инструмент
- списана на косвенные расходы
- демонтирована

как ОС

Бухи настаивают на том, что проводки по БУ верны и все дело в том, что система автоматически ставит "не те" проводки по НУ

Сижу колупаюсь в отладчике.. сам черт ногу сломит.. рыдаю..

Ну все вроде заполняется согласно заданому алгоритму.
Нифига не пойму тогда как это дело перекинуть.

все правильно. Списана тара на прочие расходы неринимаемые.
в НУ признака балансовости счета нет и быть не может - это регистры НУ. Учите матчасть.

(28)
БУ:
дт91 кт10 - материалы на опалубку списали как ошибочно принятые к учету объекты ОС(БУ)
дт08 кт91 - оприходовали их как объекты ОС
Дт01 кт08 - ввели в эксплуатацию опалубку(проводок столько же сколько и материалов субконто ОС на 01 у всех проводок одинаковое: опалубка).
НУ:
дтНЕ.1.09 кт10 - отражаем списание но не принимаем у расходам. так у тебя, можно дебет пустой оставить вообще.
дт08 кт ПВ - поступает имущество
дт01 кт08 - ввод в эксплуатаци

(25)- только прочитал)))))) хохма.... эту проводки в БП отражай не проводками а нормальным списанием материалов на непринимаемую статью затрат.

(33)Я не про регистры, я про планы счетов говорил и признак балансового\забалансового счета по плану счетов бухии 2.0

(35) период закрыт. Баланс не поломаю? Может лучше дебет не указывать просто в той операции? Убрать счет дебета и перепровести? "Выглядит" безопасно

Телефон пиши звякну чкрез полчаса разберемся доскрналтно. Щас в дороге я

мож лучше в личку

Да пиши буквамицифрамислитно типа 9нольпять50шестьдесят

7девять6адын59пять8стосорок