Сделал все регламенты. Закрываю месяц, все без ошибок. По БУ закрывается копейка в копейку. В НУ оставляет 200рублей. По статьям затрат для которых указанно автоматическое распределение на конечную продукцию.
Вот что за нафиг? Смотрю ведомость по НЗП по НУ одна из статей затрат
ЕСН - 100руб оставило, а все остальное закрыло. Что по БУ, что по ну все одинаково. Хоть бы матюкнулось бы что ли... Где искать почему?

Отражение зарплаты в регл учете, как вариант. Кстати ты не указал, какой счет не закрывается. И вообще, ЕСН уже пару лет как нет.

(1) статья затрат так называется. ЕСН (ПР). по БУ она закрывается, по НУ оставляет 100рублей из общей суммы.
Отражение ЗП в регл учете, что по БУ НЗП, что по НУ НЗП делает по этой статье абсолютно два одинаковых движения, на абсолютно одинаковую сумму, по абсолютно одинаковым измерениям.

+2 а вот при закрытии по БУ закрывает НЗП по этой статье, а по НУ нет.

сотни тысяч закрывает, а 100руб оставляет.

мне вообще как тру пацану, сделать корректировку или обработку(чтобы все вообще шито крыто до перепроведения), допишет эти движения в закрытие месяца это как два пальца об асфальт, но хотелось бы разобраться.

миллионы закрывает, 200рублей оставляет.
400тыр закрывает 37 рублей оставляет. Почему 37.73? х. знает. И главное молчит как партизан. Вот оставило и ппц.

А предыдущий месяц нормально закрыт?

да. его до меня закрывали. Тот человек уволился.

тогда те статьи затрат закрылись копейка в копейку.

и ГБ тоже уволилась.

т.е. какие проблемы возникали и как оно вообще закрывалось никто не знает.

Что за статья ЕСН (какой на фиг ЕСН в 2011??? )? Какой у неё вид затрат, характер затрат, вид расходов НУ?  У вас именно по этой статье часть расходов не закрывается, или вся сумма по статье? Ещё глянь регистр сведений способы распределения статей затрат организаций.

(11) вот именно что не вся сумма. сотни тысяч по этой статье закрывает, а 37 руб оставляет.
Мне начхать как она называется я не ГБ, для меня это элемент справочника.

ты отвечаешь только на часть вопросов. как тебе помогать?

характер затрат Производственные расходы
вид затрат оплата труда
вид затрт(НУ) оплата труда.

распределение
на собственную продукцию
по стоимости затрат.
фильтра никакого нет.
все 100% идет на выпуск, на одну группу

Если под ЕСН у вас подразумеваются страховые взносы, то вид затрат НУ должен быть другой. Может где-то в аналитике ошибка. Подразделение например.

Это я дальше рассуждаю, если не в статье дело. Но похоже, что в ней.

хрен с ней с ЕСН.
Статья затрат оплата труда
вид затрат оплата труда
вид затрт(НУ) оплата труда.

распределение
на собственную продукцию
по стоимости затрат.

оставляет 109 рублей, а все остальное закрывает.

не закрылись оплата труда и ЕСН, две статьи на 20 счете, правильно?

нет есть еще и другие

там 100руб, там 17руб, там 37 руб и так далее, всего не закрылось на 250 руб из миллионов.

не закрылись все статьи на часть сумм? пропорционально?

пропорцию не считал.

транспортные закрылись все.
А вот все остальные похоже, что пропорционально.

со 110 тыр 9.35
с 205  тыр 17.47
с 440 тыр  37.73

и так далее похоже, что пропорционально.

и что это дает? где искать?

ладно попробую методом тыка пока. Попробую способы распределения по крутить.

в общем принял решение...
Послать все на... и дописать эти движения обработкой.
20 на 43 на любые 100 продукций по 2.5 рубля и НЗП по НУ списать. Ни одна сука не найдет.
так комрады?

фигня. Рыть надо... потому что вылезет в будущем

это уже не вылезет. А новое точно также дораспределить можно.

при таких объемах 200руб, это все равно что в окиян поссать.

хозяин барин. я бы искал.

У тебя не только в ОСВ косяки, но и в регистрах накопления наверняка.

я нзп по НУ тоже уберу.

где оно еще хранится?

решение ошибочное. вызовите специалиста.

(35) бугога.
за проблему в 200руб, вызвать спеца по 2000руб на 8 часов будет стоить 16тыр минимум. херня не находите?

мне вот сейчас из-за 200руб сидеть сутки выяснять почему оно
на одну из продукций не 125.04руб распределило, а 125.03руб?
ты гонишь.

спорить не буду. не моё дело.

ну правильно, не помочь не поспорить.

не постеречь и не сп-ть.

быстро ты сдался.

(41) а зачем нагибаться за 5 копейками, чтобы прозевать 100долларов. И так сойдет.

ты просто не опытный.

я бы 250рублей которые не распределились, дал бы так из собственного кармана лишь бы от меня отъ.бались.

(44) тебе в бизнесмены, а не в программисты идти надо

ты не 86 года часом?

(44) в программистах тебе и правда делать нечего. ты не получаешь удовольствия от решения задачи. лишь бы отъ.бались.

Вот смотрю я в отчет анализ распределения и улыбаюсь.
стоимость затраты например 101рубль, а О великий РСВ считает что 100рублей. Нифига заявы. Кто вообще этот РСВ, чтобы так считать. Я вот возьму и допишу туда 101 рубль. В чем проблема?

в том, что в следующем месяце разница будет ещё больше.

(49) с какого перепугу?

с такого, что ты только бухучет исправишь.

(52) А в чем проблема регистр НЗП по НУ досписать?

я ж не собираюсь тупо проводку кт20 дт43 лепить. я еще и регистр НЗП по НУ закрою.

"в программистах тебе и правда делать нечего. ты не получаешь удовольствия от решения задачи. лишь бы отъ.бались." - я ж не виноват, что программистам мало платят и приходится въе..вать на 2х работах. Платили бы штук 10-15 зелени, я бы разбирался.

Это непрофессионально (даже если всё правильно спишешь, в чем сомневаюсь). Программа должна делать всё сама, и не надо костыли лепить. Ну да что я тебя переубеждаю.

работа ради интереса, когда хлебом не корми дай поразбираться кончается через 2-3года, а потом начинается работа за деньги, которых всегда мало. А работа за деньги, это получить максимальный профит, за наименьшие усилия.

Ладно. Удачи.

(58) спасибо.

Тут мебель смотрел, так погонный метр 1000-3000уе.
Я говорю из чего она из золота? Нет из опилок. Охереть я за погонный метр ОПИЛОК должен платить 1000уе и при этом тратить сутки на 200руб. Не ну не гонишь?

так чета мы отвлеклись. Вопрос меняется.
В какие регистры РСВ пишет при распределении затраты?
расход в регистр НЗП
кт20 дт43 на продукцию.

Еще куда?

ладно уболтал. Сейчас отчет сравнения НЗП БУ и НЗП НУ напишу, выясню что какая то тварь в минус материал увела по НУ и на этом все закончится.

Выяснил разницу НЗП между БУ и НУ. что одного материала по БУ было на 7537, а по НУ 5460. Потом по БУ материальных затрат списало в ноль и по НУ списало в ноль. Может из за этой базы и вылезло 250 руб при распределении?

Как оно вообще распределяет по стоимости затрат.
Берет все мат. затраты как за базу и на них распределяет статьи?

т.е стоит в этом направлении коварять?

а не. Просто какая то швабра залезла уже требование переправила. С утра все по нулям было по БУ уже 2300 вылезло.

не ну ппц. С БУ по НЗП и по настройкам 1 в 1.
При закрытии оставляет 250руб по ну.
зато когда поставил способ распределения по объему выпуска, закрыло все в 0. охереть можно.

из какого регистра оно базу берет при настройке способа распределения по стоимости материальных затрат для распределения затрат?

в общем поставил по тем статьям по всем способ распределения по выпуску и все закрылось.

Для тех кто будет мухлевать по моему первому способу.
На Выпуск тоже сумму кидайте.

(67) молодец.... а главбух в курсе, что ты учетную политику изменил?