Добрый день! В ходе анализа базы появилась необходимость закрыть в 2010 году 26 счет. В январе он не закрывается из-за того, что распределяется по выручке, а ее не было. Но в феврале выручка есть, а 26 полностью не закрывается. Аналитика везде указана, закрытие месяца не дает никаких ошибок. В чем может быть причина?

В ходе анализа базы появилась необходимость закрыть в 2010 году 26 счет.

однозначно это пять!

(1) ёбть,
это ж франч

(1) ну потому что нельзя закрыть нормально 2011 год, когда в 2010 ничего не закрыто и реформация баланса дает на 26 счет 1600000

(0) на всякий случай... моя разработка.. http://infostart.ru/public/89152/

(4)спасибо, но этой обработкой я смогла только увидеть, что все не ЕНВД...

закрыть мне надо на 20 счет 26

10 рублей

(6) ну пусть сделают ручную операцию Дт 84 Кт 26
31 декабря на всю сумму. Чего они парятся.

(6) 20 счет закрывается проще чем 26.
его надо расписать по статейно УСНО и ЕНВД.

а 26 - в пропорции от выручи... программа в (4) как раз смотрит эту пропорцию... значит у тебя нет видов дохода по УСНО

у меня полностью вся деятельность на традиционке и нет ЕНВД. соответственно в статьях затрат стоит, что полностью затрата относится к ОСНО

(8) имеете что помесячно не закрывать? а одной проводкой в конце года?

получается (в отладке посмотрела), что сумму по БУ программа не видит и поэтому (возможно) не закрывает

(12)не закрывается оплата труда, литература и амортизация

причину поняла. есть реализация товаров, но нет отчетов производства за смену по товарам (хотя похоже на перепродажу) или реализации услуг. Услуги появляются в мае 2010 года, но выручка только по одному подразделению, следовательно 26 и 20 закрываются не полностью.