1С 7.70.027
Бух 7.70.528

При формировании анализа счета за 28.04.11 конечное сальдо по кредиту ~ 395 000
при формировании анализа счета за 29.04.11 начальное сальдо по кредиту уже ~ 1000000

Как такое может быть?

Кроме того, начиная со второго квартала с.г. при формировании анализа счета за квартал, сумма оборотов по кредиту счета 90 в два раза больше чем при явном указании фильтра. Поясню:
Имеется следующий код, где даты и счета - выбираемые реквизиты на форме:

БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги")
Если БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаС, ДатаП, ВыбСчет,КорСчет,, 2) = 0 Тогда
 Сообщить("Не выполнен запрос");
 Возврат;
КонецЕсли;  

БухИтоги.ВыбратьКорСчета();
Пока БухИтоги.ПолучитьКорСчет() = 1 Цикл  
 Сообщить("Счет="+Ит.КорСчет+" Обороты="+БухИтоги.КорДО());
КонецЦикла;

Если КорСчет оставить пустым, то будет выведено несколько счетов с суммами, в числе которых будет счет 90 с суммой Х
Если КорСчет выбрать 90, то в выводе будет одна строка с суммой ПРИМЕРНО Х/2.

Теперь, что было сделано:
2 полных ТиИБ
Выгрузка/загрузка
Пересчет итогов - без счету
Удаление файлов 1SBKTTL и 1SBKTTLC с полным пересчетом итогов - один раз
Перепроведение документов за период - 1 раз.

Чего ещё можно попробовать?

с 90 счетом такая хрень регулярно...
.
установить период БИ - перед самым первым документом.
пересчитать БИ вперед до нужной даты.

(1) Только что сделал. Не помогло. Что ещё?

ТиИ тебя спасет

(3) Сделано 2 раза.

(4) ну если база не большая, кинь "на посмотреть".

(4) делай третий

Позовите специалиста

Я и есть специалист.

(5) правила безопасности не позволяют. Даже вынести домой не могу.

(0) Может в разделители учета дело?

(10) не назначен для плана счетов. Что ещё может быть?

Какие ещё идеи? Как можно напрямую посмотреть обороты бухгалетрских итогов? DBF-viewer'ом?

(11) интересно было бы посмотреть конечно, но (9) понимаю.
размер базы не спрашивали еще? файлы больше 2 гб?

(13) Самый большой файл - 16 Мб. Если б файлы...

(14) Карточку счета смотрел?

(15) В карточке счета всё норм. И обороты нормальные и сальдо. Да и в анализе счета проблемы только если не разворачивать по субсчетам.

установить расчёт на 1 квартал 2011
сформировать анализ, посмотреть сальдо

далее
установить расчёт на 2 квартал 2011
сформировать анализ, посмотреть сальдо

Меня беспокоит что задвоенные суммы выдает и объект "Бухгалтерские итоги" без фильтра. А с фильтром - не выдает.

(17) Уже делаю.

(17) Сделал. Ничего не меняется.
Расчет по 1 квартал - анализ счета за 1 квартал - норм.
Расчет по 2 квартал - анализ счета за 2 квартал задваивается.

А ещё меня несколько беспокоит, что если делать анализ счета за период 28.04.11-28.04.11, то НАЧАЛЬНОЕ сальдо, как я и говорил, ~ 395 000
НО!
Если делать анализ счета за период с 28.04.11-29.04.11, то начальное сальдо ВНЕЗАПНО становится под 1 000 000!

Это вообще кроме как вспышками на солнце как-нибудь объяснить можно?

Документов без даты нет, случаем?

DBF-Viewerом посмотрел таблицу проводок за 28.04.11 и 29.04.11 Сумм в 600000 нету в принципе. Откуда ещё могут взяться суммы в объекте "Бухгалтерские итоги"?

(21) Если бы были проблемы с итогами, то все отчеты показывали бы хрень, а так... аназиз счета в топку

(22) В DBF проводок документов без даты - нет. В журнале за эти числа тоже нет.

план счетов меняли?
забалансовые счета?
анализ счета как внещняя обработка из другой конфы тоже самое показывает?
на другом компуторе тоже самое?

похожая проблема обсуждалась - связана с первым днем отчетного периода... но тут вроде не отчетный период...

(16) проблемы из-за разной аналитики одного уровня на разных субсчетах
смотри, что ковыряли-меняли в настройках субконто субсчетов

(27) БИ на 00:00:02 от первых чисел каждого месяца эта что ли ?

(26) Базу перенес на другой комп сразу же как пришел. То же самое
План счетов не меняли
Забалансовых счетов нет
Моя собственная обработка из (0) то же самое показывает.

(30) если на какой-нибудь машине проверить отчёт ?

Немного внесу ясности, ну или путаницы.
Есть счет 62.7, есть его субсчета 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3
Если делать операции по самому счету - то они не задваиваются, а если делать операции по субсчетам - то задваиваются. Причем начиная с апреля. До апреля всё в порядке.

Что ещё может быть?

Еще может быть смена программиста, ориентировочно - в интервале январь-март.

Или 99 других причин.

В-общем, тут нужно либо думать, либо платить. Причем, много (как первое, так и второе).

(32): какэто "по самому счету"? по счету-группе проводки?????

Да. Если взять один день и все операции за него провести по счету 62.7 вместо 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3, то суммы не задваиваются.

> 62.7

АП счёт ?

Нет. Пассив

(36) В ТИПОВОЙ - пассивный. Без субсчетов.

А у автора:
1. "Есть счет 62.7, есть его субсчета 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3"
2. "План счетов не меняли "

Где-то в конфе собака неслабо порылась. И вряд ли одна.

(38) Конфа типовая. План счетов не меняли в конфигураторе. В предприятии, естественно, добавляли свои какие-то счета и субсчета.
Субсчетами, насколько я понимаю, считаются счета не только находящееся в группе, но и просто являющиеся подмножеством по коду типа для 62.7 субсчетами будут являться все 62.7.0-62.7.99, нет??

Счет 62.7 НЕ ГРУППА.

Пассивный.

(38) я бухию давно не отрывал

(40): ты ж говоришь 62.7 имеет сбсчета. значит - группа.
или какой у тебя бардак в голове и кривота какая-то в конфе?..

(35) "провести по счету 62.7 вместо 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3" - это как?
(40) "Счет 62.7 НЕ ГРУППА" - ага, сказочник

(43) Скорее в голове, потому что конфа - типовая. Более того, даже обновил её до последнего, 530-го релиза.
(44) Как таковых субсчетов нет, НО есть счета, которые по коду входят в подмножество счета 62.7 - т.е. счета 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3
Скриншоты:
План счетов без иерархии:
http://s06.radikal.ru/i179/1111/1f/c4716aecdb64.jpg
План счетов с иерархией:
http://s61.radikal.ru/i173/1111/ce/d206af89aa8c.jpg

(44) А провести по счету 62.7 - это означает что я просто все операции за какой-то день открыл, вместо счетов 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3 везде поставил счет 62.7. Операции сохранил. В отчетах двоиться перестало.

Ну вот, способ лечения ясен: ручки шаловливые - оторвать. И засунуть туда, откуда выросли.

(45) Вертай всё в зад, как было в типовом плане счетов, и двоится ничего не будет

(47) счетов 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3  нет в типовом плане. По ним бухгалтера напроводили кучу проводок. Они типа нужны бухгалтерам. Чего делать?

(48) для чего они нужны булгахтерам - они видимо хотят отделить авансы, прошедшие в счет поставок товаров с НДС10% и 18% - спрашивается - накуа...?

(49) Чтобы разный НДС с авансов платить.

Вот только что будут делать, когда покупатель передумает и возьмет вместо одного товара другой - об этом не задумываются. До поры, до времени...

(45): я же грю - кривизна.
руки отрубить тому кто так сделал. по пояс.

Никто не подскажет - в каком файле dbf физически находится план счетов?

Просто в 1Сv7.dd нету.

(52),(53): решил добить конфигу чтобы не мучалась?..

Извините, уже нашел.

(54) Поскольку сбойные счета - 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3 не подчинены счету 62, я решил их подчинить. Как это сделать в предприятии не знаю, так что поковыряю dbf...

у тебя часть счетов задана в режиме конфигуратора, часть - в режиме предприятия. счета, которые заданы в режиме конфигуратора - хранятся в двух местах. если не знаешь разницы - можешь убить все к едрене фене.

дададада.. и сам застрелиться

Счета, заданные в режиме конфигуратора трогать и не собираюсь. Мне нужно поправить только 62.7.1 62.7.2 и 62.7.3

(59) бэкап сделай.. экспериментатор... если удастся "переподчинить"... перепроводи все доки, которые идут по этоим субсчетам, по счету-нгруппе - проводок быть не должно... + на всякий случай пересчитай бухитоги.
.
булгахтерше напинать дыню в одно место.. все что она хотела можно было сделать - да и надо сделать безо всякого курочения типового план асчетов.
Заводишь в справочнике договоров ПАПКУ на данного клиента, называешь типа "Договор на поставку №200"; в это папке заводишь "субдоговора" (эквиваленты твоих уе..ых субсчетов): "10% Договор на поставку №200", "18% Договор на поставку №200", "00% Договор на поставку №200".
.
при разноске платежей - в зависимости от ставки НДС - разносишь на соотв."субдоговор"; если водном платеже указаны две ставки НДС - разносишь платеж на два "субдоговора".
.
Поставки ТМЦ/прочего - приходуешь по ПРАВИЛЬНОМУ "субдоговору" - согласно ставке НДС.
.
Преимущества: решается та же самая задача что в (0) - но без курочения типовой конфиги.
Долги можно смотреть как отдельно по "субдоговорам", так и консолидированно по ПАПКЕ-ДОГОВОРУ.
.
ни схема в (0) ни схема эта не избавляют от необходимости делать теложвижения при "несовпадении" обязательств, заявленных предоплатой и исполненных по факту.
.
я бы попробовал (проверить!) поюзать простое решение, скорее всего одной ставки намного бюольше чем другой, соответственно все авансы принимать по одной ставке, а при зачете аванса - восстанавливать авансовый НДС, а отгружать правильный НДС. При правильном отражении пункта в учетной политике предприятия - такой вариант м.б. вполне допустим, но - консультироваться!

Подчинить счета не удалось. Но удалось сделать счет 62.7 группой. После этого всё стало суммироваться нормально. Решение, разумеется, корявое, но работает.

(60) Большое спасибо за правильную схему. Я, если честно, слабоват в правильном разносе платежей. Буду клевать мозг главбуху.

Вообще всем, кто принимал участие, - большое спасибо!

Тему можно закрывать.