Релиз 2.0.28.3. При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету (62-му) сумма одна, при формировании карточки субконто - другая. Контрагенты выбраны одни и те же, период указан тот же, но суммы разные. На другой базе другой нашей фирмы (соответственно, другие котрагенты) суммы этих отчетов совпадают. Где может быть загвоздка? Может не настроено что? Галочку какую-нибудь пропустили? Спасибо заранее.

тут можно только гадать
как вариант: в карточку субконто попадает движение не только по 62 счету

ну карточка субконто вообще показывает по каким счетам были проводки

(2) точно, беру слова обратно :)

так в чем не сходятся то??

(4) По карточке сумма меньше, чем по оборотке. Поэтому вариант (1) точно не подходит.

организация либо подразделение отбор не проставляется? в итоге лишние строки?

(6) Строк вроде нет лишних. В отборе организацию не выбирали. Хотя ставил галку для эксперимента, не помогло. Сейчас галки выставил 1-в-1 как на другой нашей фирме с другой базой.

А карточка по счету что говорит?

(8) В смысле что?

(0) Скриншоты в студию.

(9)Есть карточка счета, есть карточка субконто - это же разные отчеты.

сравнить по документам.

(11) А, виноват, прочел невнимательно. Завтра посмотрю, базы на работе. Тогда отпишусь. Спасибо.

У меня такая ситуация проявилась из за NULLов в измерениях "Валюта" и "Подразделение" v8: v8: Итоги регистра бухгалтерии по подразделению.

(10) Скриншоты чего? Галок в отчете?

(8) Карточка счета показала на полтора миллиона бОльшую сумму, чем в оборотке. Это если не указывать контрагента. Если указать, сумма совпадает с обороткой.

(14) Спасибо, почитаю.

(15)Ну вот теперь и сравнивай по документам карточку счета по контрагенту с карточкой субконто.

(16) Прошу прощения за глупый вопрос, но как это сделать? Там не показываются документы, есть только две строчки - "Сальдо на начало" и "Обороты за период и сальдо на конец".

"Карточка счета показала на полтора миллиона бОльшую сумму, чем в оборотке. Это если не указывать контрагента. Если указать, сумма совпадает с обороткой."

Значит, есть обороты без контры...

(17)Не лги царю.
Карточка - это отчет по документно. Выбери период за который обороты разнятся и сравнивай.

(18)А может другой контрагент, не?

Вообще, конечно, сравнивать обороты субконто и обороты счета - бред.

(18) ГБ утверждает, что нет. Хотя мне такой вариант в первую очередь пришел в голову.

(19) Нотариально заверенный скриншот: rghost.ru/29467891

(21) Может и бред, но задача передо мной поставлена именно такая.

(22)У меня нет доступа. Обороты есть?

(23) Я же говорю, две строчки. Сальдо и обороты. Документов нет.

(24)Значит у вас кривая карточка.

Делаешь запрос по регистру бухгалтерии по субконто своему, смотришь, где там другой счет.

(25) Действительно. В другой базе документы показывает. В принципе, и в этой показывает, но за другие периоды. Например, за октябрь показывает, за ноябрь нет.

(26) Запрос в конфигураторе?

(27)Запрос где удобнее.
А ТиИ делали уже?

(28) ТиИ не делали, сейчас попробуем на копии. А структуру запроса не набросаешь примерно? Спасибо.

(15) Скриншоты тех отчетов, на которые жалуешься, чтобы было видно, какие цифры не идут. Например ОСВ по умолчанию не настроена и делает свёртку активов и обязательств по активно-пассивным счетам. Отсюда первый вопрос: ты настраивал активно-пассивные счета в ОСВ? Если да, то, как ты правильно сам вопрошаешь, нужны скриншоты "галок в отчете".
Но это только одна вероятная причина, а их может быть множество... вплоть до поломки базы.

ТиИ не спасло.

(30) rghost.ru/29475131
Лично я не настраивал счета в ОСВ, но что делали бухи я не знаю. Как посмотреть? Спасибо.

(31) Вот здесь принципы настройки посмотри: http://infostart.ru/public/16640/

(31) Настройки ОСВ - стандартные, т.е. не имеют бухгалтерского смысла. А где сами отчеты?

(33) Как в их настройки зайти? Не могу найти.

(34) В (32) версия БП 1.6, а у тебя БП 2.0 => настройки разные, но идея та же. Ты же выложил скриншоты настроек в (30) - там и копай.

(34) Включи галки "по субсчетам" и "развернутое сальдо".

(22)Млииин. Ты не видишь, что у тебя сальдо на начало и на конец РАВНЫ? Найди период с документами!

(0) Помогает реиндексация базы. Если не помогло - полный пересчет итогов. Это из многолетней практики.

(0) Какие суммы разные? Начальное сальдо? Конечное? Обороты?
В карточке счета оборотов нет. Что по карточке субконто? (дай скрин карточки субконто)
Формируй по месяцам, ищи - когда началось расхождение. Дальше - определяй конкретный день ну и смотри уже конкретный документ.