Выгружать/загружать платежки и выписки в какой последовательности, чтобы избежать двойного ввода данных?

Бухгалтерия -> Банк-Клиент -> Бухгалтерия

Бухгалтерия -> Торговля

А из УТ с клиент банком есть возможность обмена?

(2) а тебе в УТ все платежи нужны? например налоги

(3) в УТ нужны платежи по по поступлениям и реализации, налоги нафиг

(4) как ты их будешь фильтровать?

(5) например по клиенту или по свойству клиента(я пока не знаю как работает выгрузка из бухгалтерии в УТ)

Логичней платежки по банку вбивать в БП, потом их выгружать в УТ и в Клиент-банк.

(7) чем логичнее? можно все документы вбивать в УТ, в том числе и банк, а потом обмениваться просто с БП

(8) вбивать? Имеется ввиду есть ли выгрузка из УТ в банк клиент, чтобы не "руками заводить", а выгружать?

(9) я имею ввиду что заводить документы (а вбивать или загружать с клиент-банка - без разницы)

(8),(10) вбей в УТ оплату налоговому агенту

(10) где в УТ находится обработка обмена с банк-клиентом?

смысл в том, что в УТ постоянно актуальная информация, а при обмене с БП в БП и перекочует всё, что надо для бух учета. Т.е. надо бухгалтерии  - обменяются, не надо - не обменяютсЯ. Зато в УТ всегда всё будет

там же

(11) ну да, в УТ ещё нет спецодежды и основных средств. и ещё много чего.

(13) извините, но смешно

(15) а они тоже проходят по банку!?

и в БП нет много чего, что нет в УТ. Зато банк есть тут и там

а автор про налоговых агентов не говорил

(18) давайте не путать теплое с мягким, сейчас тема относительно банковских доков

(19) т.е. если не говорил, то их как бы и нет и никогда не будет? мы вобще обсуждаем не конкретную организацию

Подскажите, как называется обработка обмена с банк-клиентом в УТ? В каком интерфейсе ее можно найти?

открываешь журнал банковских документов и в панели уоманд увидишь кнопку

по большому счету и в УТ можно вбить уплату налоговому агенту

(24) давай раскажи как?

Настроить обмен можно по разному. Сути это не меняет.
на ИТС есть статья, и типовые примеры торговых операция. В ней они описывают ввод платежек именно в БП.

Мы одно время вводили банк в УТ, но после переброски в БП,  некоторые платежки требовали корректировки. Счет учета не заполнялся, потому как собственно счетов и нету в УТ. Бухгалтера поработали и им не понравилось, постоянно возвращаться к уже вбитым платежкам и корректировать их в БП.
Теперь они сразу вбивают в БП, выставляют сразу счета учета, типовые или какие им захочется, потом все переносится в УТ.

(26) верно

(26) против этого варианта может быть следующее:
Если стоить контроль дней дебиторской задолженности и клиенты часто платят в крайний срок и в УТ ведется учет по конкретному документу. Тогда если в УТ не разносить вовремя платежки, то программа не будет давать делать отгрузку

(28) у тебя платежи от клиентов прям моментально в клиент банке появляются? или с дискретностью?

(28) дискретно. А в чем суть этого вопроса?

(28) Делаем обмен "роботом" каждый день в конце рабочего дня. Или ручками, в течении самого дня.

(31) идея понятна, но все равно, если платежи сначала в Бух попадают, то нужно будет сделать обмен с УТ и разнести по заказам. А бывает, что отгружают прямо в самый последний момент.

(32) ты определись для начала что у тебя в БП не так

БП - бизнес процесс

(32) Бывает. Всем не угодить. В каждом варианте свои плюсы и минусы. Из минусов можно добавить еще про долгий обмен, в случае большого числа измененных документов, объектов.

(35) опять же чаще делать обмен и все будет гуд