В январе было разовое начисление. В феврале его выплатили. Сделали ведомость в банк на 92925,96 р. У одной сотрудницы обнаружилась ошибка в номере лицевого счета. Банк возвращает эту сумму 3514,85 р  и эту сумму позже выпалчивают по банку. В ЗБУ этот факт никак не отразили. Просто провели ведомость в банк на 92925,96 р. (т е возврата и ведомость в кассу в ЗБУ не делали). В БГУ (Бухгалтерия государственного учреждения) сделали платежное поручение на 92925,96 р., потом Кассовое поступление на 3 514,85р. потом платежное поручение на 3 514,85р. Потом сделали обмен данными и загрузили проводки из ЗБУ. Получилось что платежное поручение у нас на сумму 92925,96 р., а в Отражение зарплаты в учете перечисления на пластиковые карты 96440,11р. Разница 3 514,85р.

Карточка счета:
http://narod.ru/disk/33411633001/KartockaSceta_0atV.xls.html

Свод начислений
http://narod.ru/disk/33411736001/SvodZaAnvar_2011.xls.html

ап

ап