|
Закрытие 20 счета | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
vicof
15.12.11
✎
14:02
|
БП 2.0. Подскажите, пожалуйста, почему может не делаться проводка 90.02.1 - 20.01 при закрытии месяца.
Сначала была ситуация такая, что вместо 90.02.1 ставился 90.08.1 и сумм по бухучету не было. Подкорректировал методы определения прямых затрат, 90.08.1 исчез из закрытия, но 90.02.1 не хочет появляться. По дебету 20 суммы есть. 26 счет закрылся нормально. |
|||
1
vicof
15.12.11
✎
14:12
|
поднимаемся
|
|||
2
Одинесочка
15.12.11
✎
14:19
|
А регистр накопления "Реализация услуг" смотрел?
|
|||
3
vicof
15.12.11
✎
14:24
|
да, там все заполнено. И в учетной политике реализация услуг отражается документами реализаций.
|
|||
4
vicof
15.12.11
✎
14:41
|
ап
|
|||
5
Одинесочка
15.12.11
✎
14:44
|
Так вот в РН счет расходов стоит 90.02.1?
|
|||
6
vicof
15.12.11
✎
14:45
|
да
|
|||
7
vicof
15.12.11
✎
15:04
|
загибается ветка
|
|||
8
Любитель XML
15.12.11
✎
15:05
|
Во всех документах подразделения верные проставлены? субконто везде указано?
|
|||
9
vicof
15.12.11
✎
15:12
|
http://www.imagepost.ru/?v=rsejrlomeiutqcamkvwpopaupvbngf.png - один из документов реализации, все однотипные.
(8) подразделения в каких документах? на 90.02.1 подразделений нет. Номенклатурные группы везде указаны |
|||
10
Starhan
15.12.11
✎
15:20
|
выпуск продукции с использованием счета 40 или без?
|
|||
11
Starhan
15.12.11
✎
15:22
|
аа.. ты услуги реализуешь..., тогда через "акт производственных услуг" надо было.
|
|||
12
Starhan
15.12.11
✎
15:23
|
АктОбОказанииПроизводственныхУслуг*
|
|||
13
vicof
15.12.11
✎
16:12
|
(10) Выпуска продукции нет. Только услуги. В учетной политике Распределение расходов по выручке, соответственно оказание услуг отражается документом Реализация товаров и услуг.
|
|||
14
vicof
15.12.11
✎
17:02
|
не дадим ветке утонуть
|
|||
15
SirRoland
15.12.11
✎
17:15
|
Покажи ОСВ по сч. 20
|
|||
16
vicof
15.12.11
✎
18:04
|
||||
17
SirRoland
15.12.11
✎
18:16
|
Так затрат не собралось по номенклатурным группам "Услуги по хранению рапса" и "Хранение рожь".
|
|||
18
SirRoland
15.12.11
✎
18:16
|
по которым прошла реализация
|
|||
19
vicof
15.12.11
✎
18:18
|
так, кажется начинаю понимать, но в 7.7 закрывалось. При тех же условиях. Документы один в один перенес. Спасибо, щас посмотрю. Отпишусь попозже.
|
|||
20
vicof
15.12.11
✎
19:52
|
действительно, если указать номенклатурную группу, такую как в затратах на 20 счете, то 20 закрывается. Буду бухгалтершу пытать насчет закрытия.
|
|||
21
vicof
20.12.11
✎
06:35
|
Развитие темы.
Производства нет, предприятие закрывается. Оказывает только услуги. Причем поступление услуг идет по одним номенклатурным группам, а реализация услуг по другим. В 7.7 стоит метод распределения затрат: по сумме прямых расходов. В 8 - по выручке. Поэтому в 7.7 90.02.1 закрывается, а в 8 нет. Пробовал в 8 распределять затраты по плановым ценам, тогда проводки на 90.02.1 делаются сразу в акте об оказании производственных услуг, но при закрытии 20х счетов сторнируются. В результате по плановым ценам у меня тоже не закрывается. Как можно победить данную проблему? Дописывать ручками закрытие месяца по сумме прямых расходов? Или есть типовые методы решения данной проблемы? |
|||
22
Starhan
20.12.11
✎
07:23
|
А чем (11)(12) неустраивает
Ты не правильно услуги реализуешь в (13). не через тот документ. В АктеОбОказанииПроизводственных услуг есть возможность выбрать счет затрат и ном группу, с которой делаешь выпуск. Ну и самое главное, если ты затраты кидаешь в одну ном группу на счете 20. А выпуск делаешь по другой ном группе ничего у тебя не получиться. |
|||
23
vicof
20.12.11
✎
08:11
|
(22) Да, основная проблема в том, что номенклатурные группы затрат и выпуска не совпадают. Я в (21) написал, что если делать актом, выбирать нужные группы, то все ок. Документ делает нужную проводку на 90 счет. Но при закрытии эта проводка сторнируются, т.к. ном. группы не совпадают. Т.е. получается, у меня два выхода.
1. Переписывать закрытие месяца 2. Перенос делать актом об оказании производственных услуг, потом руками убирать сторнирование из закрытия месяца. |
|||
24
vicof
20.12.11
✎
08:12
|
Предлагал сделать одну номенклатурную группу, и по ее использовать в реализациях и в затратах, но экономистам и буху нужны эти группы, так что они не согласились.
|
|||
25
lion11
20.12.11
✎
08:21
|
Все верно, в типовой с разными ном.группами закрытия не будет. Либо переписывать закрытие, либо внешней обработкой закрывать, формируя операцию.
|
|||
26
vicof
20.12.11
✎
08:32
|
Понял, всем большое спасибо.
|
|||
27
ShurikSoft1C
20.12.11
✎
09:02
|
(26) Пользуйся актом об оказании производственных услуг, в шапке документа указывай счет 20 и ном. группу 20-го счета, в табличной части указывай ту ном. группу, которую ты хочешь видеть на 90-ом счете и на которую в дальнейшем будет закрываться затраты по ном. группе 20-го счета. Метод распределения затрат установи "Пропорционально плановой стоимости". Создай тип плановых цен и укажи его в настройках параметров учета. Так же, в установке цен для каждой услуги задай для планового типа цен, цену реализации. Либо можно плановой выбрать тип цен продажи. Таким образом плановая цена будет автоматом подставляться в акт об оказании производственных услуг, и фактической базой распределения получится выручка. Можно поколдовать с плановыми ценами как угодно и сделать любую базу распределения.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |