БП 2.0. Подскажите, пожалуйста, почему может не делаться проводка 90.02.1 - 20.01 при закрытии месяца.
Сначала была ситуация такая, что вместо 90.02.1 ставился 90.08.1 и сумм по бухучету не было.
Подкорректировал методы определения прямых затрат, 90.08.1 исчез из закрытия, но 90.02.1 не хочет появляться. По дебету 20 суммы есть.
26 счет закрылся нормально.

поднимаемся

А регистр накопления "Реализация услуг" смотрел?

да, там все заполнено. И в учетной политике реализация услуг отражается документами реализаций.

ап

Так вот в РН счет расходов стоит 90.02.1?

да

загибается ветка

Во всех документах подразделения верные проставлены? субконто везде указано?

http://www.imagepost.ru/?v=rsejrlomeiutqcamkvwpopaupvbngf.png - один из документов реализации, все однотипные.
(8) подразделения в каких документах?
на 90.02.1 подразделений нет. Номенклатурные группы везде указаны

выпуск продукции с использованием  счета 40 или без?

аа.. ты услуги реализуешь..., тогда через "акт производственных услуг" надо было.

АктОбОказанииПроизводственныхУслуг*

(10) Выпуска продукции нет. Только услуги. В учетной политике Распределение расходов по выручке, соответственно оказание услуг отражается документом Реализация товаров и услуг.

не дадим ветке утонуть

Покажи ОСВ по сч. 20

(15) http://www.imagepost.ru/?v=kzlrpxvlpxsjunkqywigesxanorqqt.png

Так затрат не собралось по номенклатурным группам "Услуги по хранению рапса" и "Хранение рожь".

по которым прошла реализация

так, кажется начинаю понимать, но в 7.7 закрывалось. При тех же условиях. Документы один в один перенес. Спасибо, щас посмотрю. Отпишусь попозже.

действительно, если указать номенклатурную группу, такую как в затратах на 20 счете, то 20 закрывается. Буду бухгалтершу пытать насчет закрытия.

Развитие темы.
Производства нет, предприятие закрывается. Оказывает только услуги. Причем поступление услуг идет по одним номенклатурным группам, а реализация услуг по другим.
В 7.7 стоит метод распределения затрат: по сумме прямых расходов. В 8 - по выручке.
Поэтому в 7.7 90.02.1 закрывается, а в 8 нет.
Пробовал в 8 распределять затраты по плановым ценам, тогда проводки на 90.02.1 делаются сразу в акте об оказании производственных услуг, но при закрытии 20х счетов сторнируются. В результате по плановым ценам у меня тоже не закрывается.

Как можно победить данную проблему?
Дописывать ручками закрытие месяца по сумме прямых расходов?
Или есть типовые методы решения данной проблемы?

А чем (11)(12) неустраивает
Ты не правильно услуги реализуешь в (13). не через тот документ.
В АктеОбОказанииПроизводственных услуг есть возможность выбрать счет затрат и ном группу, с которой делаешь выпуск.

Ну и самое главное, если ты затраты кидаешь в одну ном группу на счете 20. А выпуск делаешь по другой ном группе ничего у тебя не получиться.

(22) Да, основная проблема в том, что номенклатурные группы затрат и выпуска не совпадают. Я в (21) написал, что если делать актом, выбирать нужные группы, то все ок. Документ делает нужную проводку на 90 счет. Но при закрытии эта проводка сторнируются, т.к. ном. группы не совпадают. Т.е. получается, у меня два выхода.
1. Переписывать закрытие месяца
2. Перенос делать актом об оказании производственных услуг, потом руками убирать сторнирование из закрытия месяца.

Предлагал сделать одну номенклатурную группу, и по ее использовать в реализациях и в затратах, но экономистам и буху нужны эти группы, так что они не согласились.

Все верно, в типовой с разными ном.группами закрытия не будет. Либо переписывать закрытие, либо внешней обработкой закрывать, формируя операцию.

Понял, всем большое спасибо.

(26) Пользуйся актом об оказании производственных услуг, в шапке документа указывай счет 20 и ном. группу 20-го счета, в табличной части указывай ту ном. группу, которую ты хочешь видеть на 90-ом счете и на которую в дальнейшем будет закрываться затраты по ном. группе 20-го счета. Метод распределения затрат установи "Пропорционально плановой стоимости". Создай тип плановых цен и укажи его в настройках параметров учета. Так же, в установке цен для каждой услуги задай для планового типа цен, цену реализации. Либо можно плановой выбрать тип цен продажи. Таким образом плановая цена будет автоматом подставляться в акт об оказании производственных услуг, и фактической базой распределения получится выручка. Можно поколдовать с плановыми ценами как угодно и сделать любую базу распределения.