В свод начисленной зарплаты выдает сальдо за оргаизацие на конец месяца.
Расшифровываем по КОСГУ

Расшифровка по полю КОСГУ
"Период: Декабрь 2011 г.
Группировки строк: КОСГУ;
Показатели: Результат;
Отбор: Организация Равно ""ФГБУ  И Месяц начисления Равно ""01.12.2011 0:00:00"" И Раздел Равно ""5. Сальдо"" И Вид расчета Равно ""Долг за организацией на начало месяца"""
выдает 226  1173 рубля
как посмотреть какой документ и где это вылазит ?

Нашел, вылезает как сальдо на конец декабря 2010 года 1173 рубля
КОГСУ 226
Правда не понять каким документом :(

расшифрока по документу не помогает?

там перенос остатков

Значит он и ввел неверный.
В ЗиК же нет КОСГУ в выплате

и был косяк с ндфл
у него вычеты и прочее и был возврат ошибочно удержанного

Декабрь 2010 вот вылазит:
5. Сальдо    1 173,00
Долг за организацией на конец месяца    1 173,00

1. Начислено    135 069,00
Оплата по договорам подряда    135 069,00
3. Удержано    16 306,00
НДФЛ исчисленный    16 306,00
4. Выплата    117 509,00
Выплачено № 000065    117 509,00
5. Сальдо    1 173,00
Долг за организацией на конец месяца    1 173,00
фигня какая то

Какие регистры отвечают за сальдо за организациейна конец месяца?

Поправили в переносе данных, НЗР- 1012
минусом дали -1173
из свода ушло

Блин - поползли все сальдо на начало месяца за год

Вот квиток за декабрь 2010 :
Общий облагаемый доход:    193 546,38                                                        
Применено вычетов по НДФЛ:    на "себя"                        на детей                имущественных                
                                                           
Вид    Период        Отработано        Оплачено        Сумма        Вид            Период        Сумма    
           Дни    Часы    Дни    Часы                                    
1.Начислено                                    2. Удержано                        
Оклад по дням            20    159    20        6 086,96                                
Квартальная премия (суммуой) без северных                            60 000,00                                
Повышающий коэффициент к окладу                            1 826,09                                
Районный коэффициент                            3 165,22                                
Северная надбавка                            6 330,44                                
Оплата по договорам подряда                            9 022,00                                
Всего начислено                            86 430,71        Всего удержано                        
3. Доходы в натуральной форме                                    4. Выплачено                        
                                   Через кассу (под расчет)                    98 371,03    
Всего натуральных доходов                                    Всего выплат                    98 371,03    
Долг за учреждением на начало месяца                            13 113,32        Долг за учреждением на конец месяца                    1 173,00

Январь 2011
Вид    Период        Отработано        Оплачено        Сумма        Вид            Период        Сумма    
           Дни    Часы    Дни    Часы                                    
1.Начислено                                    2. Удержано                        
Оклад по дням            15    120    15        10 000,00        НДФЛ исчисленный                    4 299,00    
Оплата праздничных и выходных дней            2    16        16    1 333,34                                
Доплата за работу в праздники и выходные                        16    1 333,34                                
Повышающий коэффициент к окладу                            3 000,00                                
Районный коэффициент                            6 266,67                                
Северная надбавка                            12 533,34                                
Всего начислено                            34 466,69        Всего удержано                    4 299,00    
3. Доходы в натуральной форме                                    4. Выплачено                        
                                   Перечислено в банк (аванс)                    7 000,00    
Всего натуральных доходов                                    Всего выплат                    7 000,00    
Долг за учреждением на начало месяца                            1 173,00        Долг за учреждением на конец месяца                    24 340,69

Сделал Документ Возврат НДФЛ, Выплата через Кассу.
Не попадает в расчетный листок :(
И сальдо не уменьшает в расчетном за январь 2011

Может, источники финансирования разные?

Нет, перепроверил. Все то - но в расчетный листок не попадает

Ага, стояла дата завершения выплат декарьская. Поставил начало года - попало в расчетный

Блин, теперь на конец декабря 2011 вылазит долг за работником на эти 1173 рэ

Там (в ЗБУ) так намутили, что "мама - не горюй". По уму нужно перепроводить все по данному работнику, желательно помесячно и с перерасчетом НДФЛ.

(18) Твои слова грусть навеяли мне...
Там я так понял было начисление по 226 когсу  на 9022 рубля
потом выплата без НДФЛпо КОГСУ 211 , НДФЛ завис и перешел на следующий год
как по уму сделать выплату НДФЛ ?

Восстановил копию, до коручений:
Декабрь 2010 КОГСУ 226
1. Начислено    9 022,00
Оплата по договорам подряда    9 022,00
4. Выплата    7 849,00
Выплачено № 000065    7 849,00
5. Сальдо    1 173,00
Долг за организацией на конец месяца    1 173,00

Январь 2011 КОГСУ 226
5. Сальдо    2 346,00
Долг за организацией на начало месяца    1 173,00
Долг за организацией на конец месяца    1 173,00

КОГСУ Все
1. Начислено    34 466,69
Повышающий коэффициент к окладу    3 000,00
Оклад по дням    10 000,00
Оплата праздничных и выходных дней    1 333,34
Доплата за работу в праздники и выходные    1 333,34
Районный коэффициент    6 266,67
Северная надбавка    12 533,34
3. Удержано    4 299,00
НДФЛ исчисленный    4 299,00
4. Выплата    7 000,00
Выплачено № 00000000003    7 000,00
5. Сальдо    25 513,69
Долг за организацией на начало месяца    1 173,00
Долг за организацией на конец месяца    24 340,69

В общем эти 1173 тянулись весь год, их не замечали судя по всему.
Теперь их надо убрать. Соответственно все квитки поползут.

Как и по уму убрать ?

Январь 2011 вели паралельно в 7.7, там сделали возврат НДФЛ и выплату через кассу и задолженность ушла

Чет я вообще ничего не понимаю. Бухгалтерия перевела все на 211. и якобы перенос задолженности на январь закрыл сальдо и тп и тд и не надо выплаты делать.
Сейчас возник вопрос про налогообложение по КОГСУ...

Попробуй в конце года выплатить эту штуку (через или банк - как надо) - возврат НДФЛ, выплата. И рассчитать в новом месяце (после выплаты) з/п. Не поможет - корректировка записей регистров. Но это - не есть хорошо.