|
Убытки прошлых лет в УПП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Tiffani
21.12.11
✎
09:36
|
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.7.1)
Введены остатки на 31.12.11 г. по убыткам прошлых лет за 2009 и 2010 год бух. проводки Дт 09 РБП 2000 руб. налог. проводки Дт 97 РБП - убыток 2009 г. НУ 20000 руб. Дт 97 РБП - убыток 2009 г. ВР 20000 руб. Дт 97 РБП - убыток 2010 г. НУ 20000 руб. Дт 97 РБП - убыток 2010 г. ВР 20000 руб. Срок списания РБП убыток 2009 г. с 01.01.10г. по 31.12.20 г., РБП убыток 2010 г. - с 01.01.11 г. по 31.12.21 г. Сумма списания 20000 руб. Способ признания "В особом порядке", оставшиеся поля не заполнены. В январе получили прибыль. Какой документ в УПП сформирует проводку по уменьшению суммы со сч. 97 в НУ и погашению ОНА по РБП? |
|||
1
Валерьевна
21.12.11
✎
09:57
|
для списания 97-го "Бухгалтерская операция", так как "Способ признания "В особом порядке"" подразумевает ручное списание 97 счета, а по 09 по идее должна быть автоматом сформирована проводка документом "Расчет налога на прибыль"
|
|||
2
Валерьевна
21.12.11
✎
09:58
|
такой релиз древний у вас (1.3.7.1)
|
|||
3
Tiffani
21.12.11
✎
09:59
|
(1) а как же документ "Определение финансовых результатов"? Там есть галочка "Списание убытков прошлых лет".
|
|||
4
Валерьевна
21.12.11
✎
10:09
|
(3) о, точно есть такая галочка, и в коде что-то есть по списанию и ничего про способ списания. Спасибо за подсказку :). Должны отсюда тогда проводки по 97 появляться
|
|||
5
Tiffani
21.12.11
✎
10:13
|
(4) только вот ничего не появляется, на партнерском форуме пока молчат все.
|
|||
6
shuhard
21.12.11
✎
11:44
|
(0) [В январе получили прибыль. Какой документ в УПП сформирует проводку по уменьшению суммы со сч. 97 в НУ и погашению ОНА по РБП?]
два разных документа: определение фин.результатов спишет РБП и образует ВР, по которой расчет налога на прибыль спишет убыток прошлых лет |
|||
7
irishka77
21.12.11
✎
14:27
|
в проводках по ВР суммы не с"-"д.б.? общая сумма д.б=0
|
|||
8
Tiffani
21.12.11
✎
14:59
|
(7) ой, извиняюсь, там сумма по ВР с минусом.
|
|||
9
Tiffani
21.12.11
✎
15:00
|
Вообщем провела я документ "Определение фин. результатов" с галочкой "Списание убытков прошлых лет", с 97 счета ничего не списалось, хотя прибыль есть ((
В коде написано, что почему-то анализируется Кт 97 счета, а не дебет...Почему??? |
|||
10
shuhard
21.12.11
✎
15:12
|
(9) ты не тот кусок кода смотришь,
Кт97 анализируется тогда, когда за месяц получен убыток и с начала года убыток меньше месячного, тогда ОФР сторнирует проводку предыдущего(их) ОФР |
|||
11
shuhard
21.12.11
✎
15:13
|
(9) ну и конечно пр наличии прибыли типовая УПП делает такую проводочку:
Период № Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма Регистратор Количество Дт Количество Кт Содержание Организация Вид учета Дт Вид учета Кт № журнала 31.01.2008 12:00:00 1 90.09 99.01 Прибыль (убыток) от продаж 3 000,00 Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00 Определение финансовых результатов Декос III НУ НУ ФР 31.01.2008 12:00:00 2 99.01 Прибыль (убыток) от продаж 97.11 убытки 2007 года 1 000,00 Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00 Перенос убытков на будущее Декос III НУ НУ ФР 31.01.2008 12:00:00 3 99.01 Прибыль (убыток) от продаж 97.11 убытки 2007 года -1 000,00 Определение финансовых результатов 00000000001 от 31.01.2008 12:00:00 Перенос убытков на будущее Декос III ВР ВР ФР |
|||
12
Tiffani
21.12.11
✎
15:59
|
(11) но у меня все равно такие проводки не формируются (((
|
|||
13
shuhard
21.12.11
✎
16:11
|
(12) найми специалиста
заодно обнови релиз в 1.3.7.1 вести регламентированный учет бессмысленно |
|||
14
shuhard
21.12.11
✎
16:51
|
(9)
НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК Остаток Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СУММА(НалоговыйОбороты.СуммаОборотКт) КАК СуммаНУ, | НалоговыйОбороты.Субконто1, | НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаНачалаСписания Как ГОД, | НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток КАК Остаток |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Налоговый.ОстаткиИОбороты( | &ДатаНач, | &ДатаКон, | , | , | Счет = &Счет97, | , | Организация = &Организация | И ВидУчета = &ВидУчета) КАК НалоговыйОбороты |ГДЕ | НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаНачалаСписания <= &ДатаНач | И НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаОкончанияСписания >= &ДатаКон | И НалоговыйОбороты.Субконто1.Сумма > 0 | И НалоговыйОбороты.СуммаНачальныйОстаток > 0 | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | НалоговыйОбороты.Субконто1, | НалоговыйОбороты.СуммаКонечныйОстаток | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | НалоговыйОбороты.Субконто1.ДатаНачалаСписания"; |
|||
15
Tiffani
21.12.11
✎
16:52
|
(13) будите смеяться, но я консультант. Налоговым учетом совсем недавно, поэтому прошу помощи.
|
|||
16
Tiffani
21.12.11
✎
16:53
|
(13) обновляться будут только в январе и то не все, т.к. конфигурация сильно переписанная.
|
|||
17
shuhard
21.12.11
✎
16:58
|
(15) ты консультант - не верю,
только программист мог ввести остатки на 31.12.11 и ждать от ОФР за 2011, что он их увидит |
|||
18
Tiffani
21.12.11
✎
17:00
|
(17) блин, я ошиблась датой на 31.12.10 г.
|
|||
19
shuhard
21.12.11
✎
17:05
|
(18) бу га га
9:36 -> 16:58 |
|||
20
Tiffani
21.12.11
✎
17:08
|
(19) ладно, спасибо за помощь. Попробую сама разобраться.
|
|||
21
shuhard
21.12.11
✎
17:15
|
(20) резюме:
- при наличии дебетового сальдо в НУ на РБП - при верно оформленном элементе справочника РБП - при наличии прибыли в НУ за месяц и прибыли с начала года - при наличии галки в ОФР ОФР породит нужную проводку и отчет в ОФР это покажет |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |