Доброго всем дня.

Возникла такая ситуация. Помогите, пож-та, разобраться.
Счет 401.01(бюджет) по КОСГУ 211 не идет со счетом 302.01. При анализе находим 2 ПКО, ровно на эту сумму значения не идут.
То есть была выплачена з/пл больше чем нужно и переплату вернули в кассу.
Сейчас опишу проводки документов:
1.Отражаем выплату з/п ОперацияБух: Дт 401.01 Кт 302.01
2.Приходуем в кассу лишнее ПКО по бюджету (операция Прочие поступления наличных д/с): Дт 201.04 Кт 302.01
3.Касса сдает деньги РКО (операция Сдача наличных д/с на счет): Дт 210.03 Кт 201.04

Такое несоответсвие не только по КОСГУ 211, также по 212 и 290.

Что некорректно отразили? Помогите разобраться.

Легко.
Ты, судя по всему, "программист 1С" ?
В понедельник с утра подходишь к своему бухгалтеру, наклоняешься у нее над плечом и тихонько шепчешь ей в ушко:
"1. Бери ручку.
2. Бери листок бумаги.
- пиши
Директору  ...
от ФИО
Заявление
Прошу перевести меня в поломойки в связи с полной профессиональной непригодностью.
Число. подпись".
После того, как твой бухгалтер напишет это заявление, можно поговорить и по существу вопроса.

по существу:
I
"Счет 401.01(бюджет) по КОСГУ 211 не идет со счетом 302.01"
Счет не инвалид, он сам ходить не может. Поэтому выплюнь жвачку изо рта и скажи четко - не совпадают оборот сч 302.01.730 с сальдо конечное на счете 401.01.211 или что-то такое же внятное и четкое.

II
"1.Отражаем выплату з/п ОперацияБух: Дт 401.01 Кт 302.01 "
этой проводкой отражается не ВЫПЛАТА, а НАЧИСЛЕНИЕ или СТОРНО (красным).

III
"То есть была выплачена з/пл больше чем нужно и переплату вернули в кассу."
Зарплата была только выплачена ошибочно, или была и НАЧИСЛЕНА и ВЫПЛАЧЕНА ошибочно?
Если только выплачена, тогда зачем проводка N1?  Если и начислена и выплачена, тогда почему проводка N1 не обозначена сторно (красным)?

зы: в общем, вся загвоздка у тебя в проводке 1 ... она или нужна, или не нужна. Если нужна, то красным сторно...

(2)
I это и хотела сказать, спасибо, что помогли оформить мысль

II в ОСВ по 401.01 обороты по дебету и сальдо на конец по кредиту красным

III N1 была начислена неверно, другими документами выплачена неверно. Эта проводка нужно (некорректно же выплатить неначислив). не поняла про красное сторно. (тяжело понимаю бухязык((( объясните, пожалуйста, подробнее)

Рекомендованное в (1) сделала?
Теперь перечисли мне ее зарплату, и я буду учить тебя азам бух.учета. Понимать бухязык. :)

Рекомендованное в (1) НЕ сделала?
Тогда пусть она рассказывает тебе азы бухчета.

зы: В (2) уже дан ответ. и в (3) ты это ответ повторила, сама того не осознавая. Цитирую:
" N1 была начислена неверно, другими документами выплачена неверно. Эта проводка нужно (некорректно же выплатить неначислив)"
А корректно "вернуть выплату, не начислив"? ;)

Перевожу с бухязыка на русский:
I операция:
1. начислена (неверно).
2. выплачена (неверно).

II операция:
3. вернули выплату (исправились).
4. а исправлять начисление дворник дядя Вася будет?

(4) сторнировали начисление. итог: обороты по 401.01 не совпадают с 501 (что вообще недопустимо, так как организация бюджетная). :'(

(5) Вот теперь я верю, что натуральная симпатичная блондиночка :)
Вижу, что обычная логика не действует. :)
Согласись, логично ведь, что корректировать нужно полностью ВСЮ хоз.операцию. Полностью - это и начисление з/п, и бюджетные обязательства, и денежные... все, где "не совпадают обороты".
:)

(6) симпатичная, но не блондиночка. Не могу от бухов добиться и пары слов. Логика действует, но не настолько глубоко, как хотелось бы ;-)