Имя: Пароль:
1C
1С v8
Курсовые разницы по расчетам в у.е при закрытии месяцев не принимаются к НУ
0 Vika_22
 
16.01.12
12:38
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8)
День добрый.
Формирую отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", а конкретно - Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, учитываемые пи определении налоговой базы.
Проблема в следующем: "Курсовые разницы по расчетам в у.е" при закрытии месяцев не принимаются к НУ, а берутся как Постоянные Разницы (ПР). В то время как "Курсовые разницы" принимаются к НУ.
Подскажите, пожалуйста в чем может быть ошибка?
1 katerinaUniv
 
16.01.12
12:40
я конечно не знаток данного раздела учета, но мне помогла настройка учетной политики фирмы, зачет авансов
2 katerinaUniv
 
16.01.12
12:40
в у.е
3 Vika_22
 
16.01.12
12:46
Хотела бы добавить: Организация на общей системе налогообложения
4 Vika_22
 
16.01.12
12:55
(1) Если честно не поняла что вы имели ввиду.
5 Griffin
 
16.01.12
13:02
(16) Нужна конкретная цепочка документов по этой проблеме с проводками
6 Vika_22
 
16.01.12
13:24
(5)
1) Регламентная операция "Закрытие месяца" делает движения:
Дт 60.31 КТ 91.01
Валюта EUR
СубконтоКТ - "Курсовые разницы по расчетам в у.е."
Субконто ДТ  - Поступление товаров и услуг ...00023

2) Поступление товаров и услуг ...00023 делает движения:
Дт 44.01 Кт 60.31
В договоре документа стоит галочка: v Расчеты в условных единицах
7 Ногаминебить
 
16.01.12
13:34
А что конкретно не устраивает? ПР? Так это с самого начала в 2.0 так сделано было.
8 Vika_22
 
16.01.12
13:37
(7) Я вот и не пойму правильно оно или нет. Бухгалтер посмотрела. Увидела что в отчете есть ПР - не порядок.
Я вот тоже не пойму, вроде если курсовой расход или приход, значит должно падать на налоговый учет. Обычные курсовые разницы падают, а в у.е. нет.
9 bazvan
 
16.01.12
13:39
А может по уе и не должны?
10 Griffin
 
16.01.12
13:43
(8) Я с  БП практически не сталкивался, но по условию получается, что оплаты еще не было и 1с начисляет курсовую разницу на кредиторское обязательство на конец месяца(так и должно быть). Так как в НУ на отчетную дату никаких переоценок не бывает, то должна возникнуть временная разница, не ПР, а на момент оплаты в НУ начисляется суммовая разница. Так что бух прав, ПР не должно быть.
11 Ногаминебить
 
16.01.12
13:44
В начале сего года была глобальная война по этому поводу. Раньше были ВР, в 2.0 1С жестко все, что касается договоров в у.е., переписала на ПР. Если конечно я правильно понял о чем вопрос.
12 Griffin
 
16.01.12
13:49
(11) Тогда я не в курсе, как в БП, в УПП есть свой план счетов по НУ, с которым более менее учет по расчету налога ведется.
13 БибиГон
 
16.01.12
13:51
(12) в БП переделали план счетов,и нет теперь Налогового плана счетов.
14 Vika_22
 
16.01.12
13:57
(11) То есть, как я понимаю, курсовые разницы в у.е не будет приниматься к налоговму учету? Разве это правильно?
15 Griffin
 
16.01.12
14:05
(14) Вы посмотрите, что будет с ПР в момент оплаты, если он сторнируется, то в таком случае это ВР. Но все равно надо все проверить. Сожалею, что нет  БП под рукой.
16 Ногаминебить
 
16.01.12
14:14
Кстати. Если разговор идет о договорах в УЕ - то разницы не курсовые, а суммовые.
17 Griffin
 
16.01.12
14:29
(16) Суммовые в НУ, в БУ нет суммовых разниц
18 Vika_22
 
16.01.12
15:03
(15)Попробую оплатить товары и закрыть месяц
19 Vika_22
 
16.01.12
16:07
(18) не помогло. Сумма так и осталась на ПР
20 Vika_22
 
16.01.12
16:21
Посмотрела анализ состояния бухгалтерского учета, там есть ошибка: Необходимо пересчитать валютные остатки по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 счет 60.22 и аналогично для счета 60.31. Вдруг это как-то связано.Как решить эту проблему найти так и не смогла.
21 Vika_22
 
17.01.12
11:50
Скажите, пожалуйста, а будет корректно, переделать использование счетов 60.31 и 60.32 на 60.21 и 60.22, а также убрать в договоре галочку "Расчеты в условных единицах"?
22 Ногаминебить
 
17.01.12
23:44
И перезаключить договоры, открыть расчетные счета в валюте и все такое прочее? :)
23 Snovy
 
17.01.12
23:49
(22) Почему так серьезно? С точки зрения бух.учета курсовые разницы возникают как в валютных операциях, так и в операциях с валютной оговоркой. Так что использование 60.01/02 (если валюту подставить не рубли) или 60.21/22 или 60.31/32 - никакой разницы для юридической части рублевых,валютных расчетов или расчетов в у.е. не имеют. Т.е. деление на субсчета .2Х и .3Х - это чисто техническая реализация продуктов 1С и не имеет к тому, что вы написали никакого отношения...
24 Ногаминебить
 
18.01.12
00:00
(23) Боюсь переписывать все равно что-то придется. Не думаю, что оно так просто от смены счета взлетит в типовом функционале БП. Валютой же платить будем. Или рублевый платеж на 60.21/22 так вот запросто взлетит?
Я для части контор, которые тоже наглухо уперлись, что не хотят ПР - переделал их на ВР.
25 Vika_22
 
18.01.12
10:15
(24) В моем случае сложностей никаких не возникло. Поскольку, количество договоров в у.е всего два, ну и количество документов по каждому штук 6.
Я убрала галку в документах "Расчеты в условных единицах", для этого отменила проведение зависимых документов. Потом все перепровела, перезакрыла месяцы, поменяла счета с 60.3 на 60.2. И вся сумма без проблем принялась к налоговому учету. С бухглатером проверили оборотку по счетам до изменений и после - все сходится.
26 Ногаминебить
 
18.01.12
10:27
А платили валютой? То есть с 52 счета?
27 Vika_22
 
18.01.12
10:41
(26)Посмотрела, там стоят документы оплаты и все идут через 52. Это правильно?
28 Vika_22
 
18.01.12
11:31
(26) Да, платили валютой.
29 БибиГон
 
18.01.12
11:41
(28) Даже когда галочка стояла в договоре "Расчеты в условных единицах"?
30 Ногаминебить
 
18.01.12
11:41
Ну тогда у вас все же получается есть расчетные счета в валюте, о чем я и писал в (22).
31 Vika_22
 
18.01.12
12:00
Как я поняла по необходимым мне документам оплат нет. Но есть перенос дебиторской задолженности в валюте на договор, используемый в документе Поступление товаров и услуг.
32 1с-кин
 
18.01.12
12:29
(0) скорей всего, потому, что есть, была и будет - единая РегламентнаяВалюта, устанавливаемая в учете.
Вот по ней и будет все правильно разносится. А остальные валюты - идут как справочные, соответственно, разносится не будет по ним ничего.
33 Vika_22
 
18.01.12
12:35
Скажите, пожалуйста, а как я сделала (21) это правильно?
34 Vika_22
 
19.01.12
11:13
Сделала как написала. Благодарю всех за помощь)
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.