Подготовка данных в ПФР производилась в следующей последовательности:
- Подготовка данных в ПФР
- Выбираем переданные ранее описи АДВ-6-2 начиная с 1 полугодия 2010 года
- Добавляем текущую опись АДВ-6-2 за 4 кв.2011 г
- Выбираем расчет по страховым взносам РСВ-1 за 2011 год
- Перераспределить взносы во всех пачках.

В отчете за 4 квартал 2011 г вылезли сотрудники, которые были уволены еще в 1 квартале 2010 г. Н-р, сотрудник уволился потом снова устроился на работу, или сотрудница сменила фамилию. Автоматически он сформировался двумя строками. По правилам ПФР одно и тоже физ.лицо должно отражаться в пачках одной строкой. Там же указывается общий рабочий период (страховой стаж) и страховые взносы. В результате вручную одна из строк удалялась, а взносы складывались. И так из квартала в квартал «подбивались» одинаковые строки вручную до полного погашения уплаты страховых взносов (начислено=уплачено) по этому физ.лицу.
И так все уволенные вылезли в 4 квартале 2011 г, хотя по ним все уплаты были показаны.
Если загружать все файлы начиная с 1 полугодия 2010 г по 4 квартал 2011 и РСВ-1 за 2011 г в ChekXML в сверке начислений и уплат висит переплата по ним.
Если с пачек удалять этих уволенных и снова перераспределить взносы во всех пачках то они остаются такими же, какими были сформированы 1С первоначально. Пробовали даже перераспределить взносы по каждой пачке отдельно – результат один.
В итоге начислено взносов совпадает с РСВ-1, а уплата меньше на разницу удаленных сотрудников.

Пробовали уволенных сотрудников скинуть в архив и заново создать пачки. Взносы распределились также. Разница по уплате стала больше!!!!

ВОПРОС: Как подбить итог, чтобы сошлась «уплата» с РСВ-1?
Если подбить уплату вручную, то опять по отдельным сотрудникам выйдет переплата или превышение. ПФР загрузит файлы через ПУ-5 и его распределение уплаты не совпадут с нашими. Пачки не примут.
P.S.: тот квартал замучили нас ПФРовцы.

Вручную.

Уже писал, здесь повторюсь еще в начале 2010 года как только начали требовать такую отчетность. Добавил в конфу 1 простой регистр где хранятся остатки по страховым взносам. Написал обработку заполнения пачек, и тьфу тьфу все норм.
Проверял в текущем релизе как заполняет уплату по физлицам, все также есть переплаты по людям...

Обработка заполняет только Сумму уплаченных взносов, сумму начисленных не трогает.

Мне до сих пор не понятно, почему сделав достаточно большое количество регистров в базе, не добавить такой нужный сейчас регистр, для персонофицированного учета. А требовать указывать все доки которые ранее приняли, надеюсь, что там заложен скрытый смысл который просто не могу осознать.

Скачайте ПД СПУ. Загрузите туда все сведения с 2010 по 2011 включительно. Перераспределите уплату.

http://infostart.ru/public/84532/
Я автор

(6) А ей нужны данные за прошлый период? Вот например типичная ситуация: ПФР сам перераспределил уплату, т е данные по распределению отличаются от тех что в 1С

Как я поступаю: беру все файлы из ПФР, загружаю в ПД СПУ, перераспределяю, смотрю отчет по сальдо.

(8) Тоже делаю также, но в ПУ-5.