Привет всем. Выписываю приходник (Бухгалтерия 8. 2.0.32.4) на основании счета и реализации, и мне выдается ошибка

Проведение документа: Приходный кассовый ордер СУВ00000016 от 31.01.2012 17:13:12 (Оплата от покупателя)
По документу "Реализация товаров и услуг СУВ00000078 от 31.01.2012 17:11:50" остатков задолженности не обнаружено.
   Сумма 5 000 руб. будет отнесена на счет авансов (62.02).
На два дня раньше выписывала все было нормально. И при формировании приходников он мне красным подсвечивает "Документ расчетов" заполнить, может есть настройка чтобы каждый раз не выбирать.

?

Что непонятно пишет? Значит до реализации был аванс и он покрыл реализацию

у договора стоит ведение взаиморасчетов по документам расчетов

не было аванса. пришел клиент принес деньги выписали счет, акт, и приходник. и в приходнике вот такая беда блин

(4) эээ, а вы кто? бухгалтер? Вон из профессии, если не умеете пользоваться ОСВ

вообще то мы так всегда делаем и именно только сейчас возник такой вопрос, я ведь уже написала что день назад делали так же и все было нормально.
(5)главный бухгалтер кстати тоже ниче не может делать....

(6) Забирай его с собой))

(4) это не беда. Это просто информация к сведению.

(6) Да хоть год. Вы то тупые обезьяны которые делают только по бумажки? Что сложно ОСВ глянуть?

слушай умная обезьяна, глянули мы туда и че......

(10) там буква Ч в слове что пропущено, не не важно


А то что в ОСВ все видно, почему он так пишет

(12) Правильно, все равно работать не умеют

злые вы все, помочь не можете токо ругаетесь.....

(14) ОСВ в студию, тогда гадать начнём...

(14) чо помогать то? в (3) все написано...

1С-ники однако жгут временами... причем тут ОСВ - вообще не понятно... лишь бы в воздух пернуть...

мля... какая ОСВ, чо вы там хотите увидеть...

я вот про ОСВ никак не могу понять что я там должна увидеть, может я конечно туплю.....

(3) это где и как посмотреть...

обясняю на пальцах...в договоре в приходнике стоит то что написано в (3).

Режим под названием "закат солнца (авансов) руками"

Соответственно в документе реализации должна быть указана платежка которую она "закрывает" или наоборот - в платежке указывается реализация которая "гасится". Если в платежке не указано ничего - она ставится автоматом на аванс чего бы там раньше не вводилось

мы нашу базу перед новым годом перенесли из 8.1 совсем старый релиз в 2.0 8.2. и сейчас некоторые документы делаю копированием (например счета копирую и т. д.)может это из -за переноса...

(20) в БП в договорах нет такой настройки. Взаиморасчеиы всегда по расчетным документам ведутся.
(21) в самом приходнике как зачет авансов стоит?

(22) ааа... это ж БП..

(23) OFF не по теме ветку хочу вопрос задать: читал ветку, где ты описывал доработку Упп по формированию резервов на отпуска. В налоговом учете резервы отражались, или временные разницы были?

щас скрин выложу

(24) все во временные

там просто расчет самого резерва был другой - бух приволок распечатку какую-то... хотим вот так. Ну и в итоге то что 1С в типовой напилила -не подошло.

(27)  в случае нехватки резерва на счете "добивалось" с затратных счетов?

(28) в смысле расщеплялось ли на 96 и 26 если на 96 мало денег? Да, конечно.

в 1С все просто - некий процент на организацию и все...

а эти упыри придумали - формулу с учетом среднедневного заработка, остатка дней отпуска и процентных ставок ПРФ+ФСС+ФОМС+Травматизм и предела выплат

(29) пытаюсь понять логику 1с - счет 96 может уйти в минус, не проверяется достаточность резерва. Но он активно- пассивный и дебетовое сальдо возможно. Вероятно подразумевается что по инвентаризации в конце года он будет скорректирован, если остаток по дебету будет? Как считаешь? Нормально это что счет в в "минус" может уходить?
Еще вопрос - резервы сводно по все сотр-ам учитываются, как в типовой?

(31) в пбу написано, что надо с 26 (условно) добавлять если не хватает резерва

(31) я делал сводно. лень было аналитику вводить (еще и непонятно какую) и бухи не просили...

>Вероятно подразумевается что по инвентаризации в конце года он будет скорректирован, если остаток по дебету будет? Как считаешь?

вероятно да...

хотя

>Нормально это что счет в в "минус" может уходить?

он же АП - формально у него два сальдо и минусов нет.

(32) ну логично вроде... деньги то все равно нужны... не с потолка же их брать.

(17) Хотим по карточки счета 62 увидеть долги и движения по документам

(35) ну да... в БП же на счете есть субконто с документами? Я все от УПП мерю.

(29) расщепление дописывал?

(37) да... точнее пинал "Отражение з/п" чтобы она сама цифири пилила...

(38) УПП?

ага

(40) тогда можно остаток по 96 счету получить. В зуп сложнее выходит

у коллеги была связка БП -> ЗУП... он расщеплял при загрузке отражения в БП.

(42) хм, при загрузке еще как то надо определить счета и аналитику куда расщеплять. В БП этих данных нет...

(43) хотя при выгрузке в параметры например можно отправить

Это в ОСВ по 62
Основной договор
Реализация товаров и услуг СУВ00000078 от 31.01.2012 17:11:50
Дебет           Кредит
5 000,00    5 000,00

(45) Зачет аванса в ТЧ документа оплаты что стоит?

и долг на начало документа реализация что?

и минусов на 62.1/62.2 нет?

(45) есть team viewer? могу посмотреть

(0)скрин карточки счета сделай

скрин приходника http://s018.radikal.ru/i519/1202/70/4856bc90eac8.jpg

(45) все понятно - вводишь пко на основании релизации, тогда в пко устанавливается погашение зад-ти по документу. Реализация уже оплачена ранее - об этом гоаорит программа. Этот  же приходник также в осв должен быть виден с кредитовым сальдо

делаешь оборотку по счету на день приходника с детализацией по контрагенту и по договору, щелкаешь 2 раза по циферкам движений и выкладываешь карточку.

сначала на основании счета вводила.

приходник нх не нужен

http://s018.radikal.ru/i506/1202/62/72ad32d2af81.jpg

(56) как считаешь, реализация уже оплачена?

в реализации произошел зачет аванса

я это уже поняла, я не пойму почему и как исправить....

(59) в приходнике поставь гасить автоматичеки

(59) теперь покажи оборотку с теми же параметрами на дату реализации по 62 счету с детализацией по субсчетам. Надо видеть начальное сальдо

а где это в приходнике поставить, у меня перед глазами уже все вообще одинаково и в ПКО и в реализации и т. д. короче

(62) поле "Погашение задолженности"

(62) так http://s012.radikal.ru/i320/1202/23/2d2ad8b3c002.jpg

(64) перепроводить пробовала? Счета расчетов как указаны?

перепроводила несколько раз и ручной ввод выбирала и через реализацию.  счета расчетов 62.01

в реализации закладка счета расчетов

там есть 2 счета

(66) в чем проблема? Поставь в приходнике автомат. Погашение. Сообщение уйдет. В любом случае приходник висит в осв по 62,02. Ты показываешь осв 62,01

счета расчетов 62.01 в реализации

(69) если хочешь оплатить реализацию на 15 тыс поменяй договор в приходнике

(71) погашение - авто

а как сделать чтоб вообще в эту строку "Документ расчетов не заходить". В 8.1 она у меня даже не активна, а щас именно при оплате покупателей все время запрашивает

счет авансов 62.2 в реализации

(73) погашение зад -ти - авто ставь в приходнике. Если же приходник вводится на основании реализации, то устанавливается - по докумету, вместо авто.

62.02 счет авансов

(76) опиши, в чем проблема и что непонятно?

(77) в 1.6 почему-то счета расчетов оба ставили 62.1 нерадивые бухгалтеры

я приходник ввожу на основании счета, то есть сначала выписываю счет, потом на основании счета реализацию, потом приходник на основании опять таки. значит у меня в приходнике должно стоять по документу???  и тогда у меня строка "Документ расчетов" подсвечивается всегда красным, я начинаю его заполнять т.е. захожу в него практически всегда у меня там список реализации я выбираю по сумме который и провожу. А в этом приходнике не было списка просто было пусто, и вкладка активна только была "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", ну и при проведении потом писало (1).

Я пробовала перепроводить потом все удалила, опять ввела куда то понатыкала уже в эйфории получилось в строке "Документ расчетов" встало по реализации, но один фиг припроведении писало (1).

(80) видимо уже с вином добиваешь

нет на трезву с ума схожу.

(79) пусто было  потому что релиз-я уже оплачена (отбор по статуам в форме подбора видимо был). Но ты все равно указала реализацию оплаченную.

встало по реализации)))))))))

(80) сделай паузу в работе с программой.

покажи еще скрин проводок реализации

этот http://s012.radikal.ru/i321/1202/f2/48ec986a784b.jpg

(87) у тебя в проводках зачет авансов!!!!!!!!!! какой там приходник указан?

куда мне зайти, я уже просто не соображаю....

третье субконто дебета по 62.2 смотри

в реализации

блииииииииин, а у меня там написан приходник от августа 2011 г.

блиииииииииииииииииииин)))) сразу же просили оборотку в студию

http://s56.radikal.ru/i153/1202/08/dad6694d9e61.jpg

вопрос а как исправить, блин а как он подцепился то.....

открываешь старую базу и смотришь по взаиморасчетам. Если все должно быть по нулям по этому договору, то удаляешь его

все по нулям.

ну... удалила? перепровела? точно по нулям должно быть на 31.01.12?

на 31.01.12 по нулям точно проверила.

удалить где

стоп. если я формирую по "основному договору" то долг 15000, если договор убираю то долга нет

в старой базе?

все я закипела. в базе 1.6 я вообще не нахожу этого контрагента.

все я разобралась, у меня база 1.6 стоит дома старая (выгрузка от июля).

а вновой 2.0 щас которая, то (101)

у тебя дома 1с?:))

да

ну я в смысле на работе выгрузку сделала и дома загрузила.