Добрый вечер.

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.22.1)

Можно ли типовыми средствами закрыть 20 счета по выручке без учета подразделений и номенклатурных групп, также как счета косвенных расходов.

Пример:

Только реализация услуг. Отражается актом об оказании производственных услуг.

Есть выручка:
НГ 1, подр. 1 - 3000 руб.
НГ 2, подр. 1 - 1000 руб.
НГ 2, подр. 2 - 1000 руб.
НГ 3, подр. 3 - 5000 руб.

Например, есть затраты на 20 счете вообще по другому подразделению:

НГ 1, подр. 4. - 100 руб.

20 счет должен закрыться полностью по выручке.

Проводки должны быть следующие (субконто подразделение на 90.02 нет, но в расчетах в упп оно участвует):
Дт 90.02 (НГ 1, подр. 1) - Кт (НГ 1, подр. 4.) - 30 руб.
Дт 90.02 (НГ 2, подр. 1) - Кт (НГ 1, подр. 4.) - 10 руб.
Дт 90.02 (НГ 2, подр. 2) - Кт (НГ 1, подр. 4.) - 10 руб.
Дт 90.02 (НГ 3, подр. 3) - Кт (НГ 1, подр. 4.) - 50 руб.

С 26 и 23 через 20 счет получается. Но есть прямые затраты, которые падают на 20 счет.

Уточнение: вся аналитика по Дт 20 важна. Поэтому не использовать НГ на 20 счете не предлагать. :)

Заранее благодарен.

Т.е. нас интересует только аналитика 90.02. 20 счет закрывается в ноль, вместе с  со всей аналитикой. В общем, также как счета косвенных расходов.

акуеть

если не было выручки, то затраты должны перераспределиться внутри 20-го, либо учитываться на 23 и потом распределяться на 20-й

Документ "Распределние прочих затрат" может помочь. В Комплексной в таких сложных случаях настраивают правила распределения затрат для закрытия месяца. Почитай, как у УПП настраиваются способы распределения затрат. Наверняка можно для различных НГ настроить свой способ.