День добрый.
Пытаюсь решить проблему в базе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4).
В  январе 11 года бухгалтера сделали Поступление товаров и услуг в валюте (Дт 44.01 Кт 60.21). Затем оплатили услугу рублями- Списание с расчетного счета(Дт 60.02 КТ 51 ). Затем они сделали корректировку долга Перенос задолженности (Дт 60.21 Кт 60.02). Теперь каждый месяц, при закрытии, "Переоценка валютных средств", не закрывается счет 60.21. На Кт60.21 висит отрицательная сумма. Подкажите, пожалуйста, из-за чего может быть эта проблема?
P.S. Лично мне вообще не нравится эта корректировка долга.

А ты посмотри, Валютная сумма списалась с 60.21 корректировкой? Именно валютная?

(1) Вот сделала принтскрин ОСВ по счету 60.21 за январть 2011. http://savepic.su/1375845.htm

(2) Принтскрин проводок по переносу задолженности выложи. Та, которая Д60.21 К60.02

(3)http://savepic.su/1349222.htm

(4) Судя по суммам в оборотке и в переносе задолженности есть и другие операции по счету 60.21, кури их

(5)По 60.21 есть только поступления и корректировки. Просто корректировок много и поступлений много.

(6) А также регламентные операции по переоценки валюты

(6) Значит лишние корректировки вывели валютный остаток  в минус. В этом то и проблема

Подскажите, пожалуйста. А как правильно сделать операцию, при которой поступление товаров и услуг в валюте, а оплата в рублях? Как разобраться с взаимозачетами? Просто получается, что по по этому поставщику у нас задолженность по 60.21, а по 60.02 стоит аванс по рублям. Просто я пыталась выправить месяц с помощью корректировок, но все равно в любом случае на 60.21 висит минус, даже если корректировку долга сделать по той же дате что и поступление, а также сделать корректировку по тому же курсу валюты. При закрытии месяца, в этом случае, поскольку курс валюты на конец месяца изменился, по 60.21 минус.

договор именно в валюте, у.е. не используется?

(10) Да договор в валюте (USD, EUR), условные единицы не используются.

Пытаюсь разгрести базу, а почему они так делали, не знаю.