Имя: Пароль:
1C
1С v8
Проблема с Переоценкой валютных средств при закрытии месяца в Бухгалтерии
0 Vika_22
 
15.02.12
16:02
День добрый.
Пытаюсь решить проблему в базе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4).
В  январе 11 года бухгалтера сделали Поступление товаров и услуг в валюте (Дт 44.01 Кт 60.21). Затем оплатили услугу рублями- Списание с расчетного счета(Дт 60.02 КТ 51 ). Затем они сделали корректировку долга Перенос задолженности (Дт 60.21 Кт 60.02). Теперь каждый месяц, при закрытии, "Переоценка валютных средств", не закрывается счет 60.21. На Кт60.21 висит отрицательная сумма. Подкажите, пожалуйста, из-за чего может быть эта проблема?
P.S. Лично мне вообще не нравится эта корректировка долга.
1 Amra
 
15.02.12
16:04
А ты посмотри, Валютная сумма списалась с 60.21 корректировкой? Именно валютная?
2 Vika_22
 
15.02.12
16:27
(1) Вот сделала принтскрин ОСВ по счету 60.21 за январть 2011. http://savepic.su/1375845.htm
3 Amra
 
15.02.12
16:32
(2) Принтскрин проводок по переносу задолженности выложи. Та, которая Д60.21 К60.02
4 Vika_22
 
15.02.12
16:56
5 Amra
 
15.02.12
17:07
(4) Судя по суммам в оборотке и в переносе задолженности есть и другие операции по счету 60.21, кури их
6 Vika_22
 
15.02.12
17:09
(5)По 60.21 есть только поступления и корректировки. Просто корректировок много и поступлений много.
7 Vika_22
 
15.02.12
17:10
(6) А также регламентные операции по переоценки валюты
8 Amra
 
15.02.12
17:19
(6) Значит лишние корректировки вывели валютный остаток  в минус. В этом то и проблема
9 Vika_22
 
16.02.12
10:06
Подскажите, пожалуйста. А как правильно сделать операцию, при которой поступление товаров и услуг в валюте, а оплата в рублях? Как разобраться с взаимозачетами? Просто получается, что по по этому поставщику у нас задолженность по 60.21, а по 60.02 стоит аванс по рублям. Просто я пыталась выправить месяц с помощью корректировок, но все равно в любом случае на 60.21 висит минус, даже если корректировку долга сделать по той же дате что и поступление, а также сделать корректировку по тому же курсу валюты. При закрытии месяца, в этом случае, поскольку курс валюты на конец месяца изменился, по 60.21 минус.
10 БибиГон
 
16.02.12
10:10
договор именно в валюте, у.е. не используется?
11 Vika_22
 
16.02.12
10:12
(10) Да договор в валюте (USD, EUR), условные единицы не используются.
12 Vika_22
 
16.02.12
10:13
Пытаюсь разгрести базу, а почему они так делали, не знаю.